证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2026-008
江苏万林现代物流股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“万林物流”)董事会
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等规定，编制了截
至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将截
至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司向特定对象发行人民币普通股（A股）51,820,932股，发行价格为每股人民币
国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）于
合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字
（16）第0908号《验资报告》。
（二） 募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2016 年 8 月 31 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 85,038.15
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 2,843.50
二、募集资金净额 82,194.65
减：
以前年度已使用金额 32,795.83
本年度使用金额 -
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
永久补充流动资金 50,632.86
加：
募集资金利息收入 1,234.04
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等
有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，
对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定，以保证专款专用。
公司连同保荐机构国投证券于2016年9月12日分别与交通银行股份有限公司
上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行（现已更名为“中国建
设银行股份有限公司上海第六支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司与子公司上海万林供应链管理有限公司连同国投证券于2017年1月11日与中
国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》；公司与子公司万林国际木业投资有限公司连同国投证券于2019年5月10日
与中国建设银行股份有限公司上海张江分行（现已变更为“中国建设银行股份有
限公司上海川沙支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议/四方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2016 年 8 月 31 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江苏万林现代物 交通银行股份有限公司上 31006662901880
- 已注销
流股份有限公司 海长宁支行 0028534
江苏万林现代物 中国建设银行股份有限公 31050167390000
- 已注销
流股份有限公司 司上海第六支行 000318
上海万林供应链 中国建设银行股份有限公 31050161404000
- 已注销
管理有限公司 司上海曹路支行 000132
万林国际木业投 中国建设银行股份有限公 FTN3105016141
- 已转为一般户
资有限公司 司上海川沙支行 3600002137
合 计
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025年12月31日的
募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年6月12日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用不超过人民币50,500万元的2016年度向特定对象发行闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
详见公司于2024年6月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2024-028）。
截至2025年5月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度向特
定对象发行闲置募集资金合计人民币50,500万元归还至募集资金专用账户，并将
上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详见公司于2025年
号：2025-022）。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2016 年 8 月 31 日
临时补充流 临时补充流动 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集
动资金金额 资金起始日期 动资金时长 通过日期 金日期 资金金额
日 个月 12 日 27 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司分别于2025年5月15日、2025年5月28日召开第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于募集
资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
公司2016年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，并将节余募
集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。
（310066629018800028534、31050167390000000318、31050161404000000132）中
的节余募集资金按照相关规定转出，用于永久补充流动资金，上述募集资金专户
将不再使用。为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续；
募集资金专户（FTN31050161413600002137）变更为一般账户保留使用。公司与
保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户
存储四方监管协议》相应终止。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账日期 2016 年 8 月 31 日
节余募集资金合计金额 50,632.86（含利息收入净额）
新项目计
新项 新项目 董事会 股东会
节余募投项目 节余资 节余资 划投入募
目名 计划投 审议通 审议通
名称 金金额 金用途 集资金总
称 资总额 过日期 过日期
额
木材供应链管理 2025 年 5 2025 年 5
一体化服务平台 月 15 日 月 28 日
物流网点工程 32,807.14 用于补流 不适用 不适用 不适用
月 15 日 月 28 日
非洲加蓬项目 2,227.37 用于补流 不适用 不适用 不适用
月 15 日 月 28 日
加 蓬 NKOK 开 发
区木材加工配送 6,903.00 用于补流 不适用 不适用 不适用
月 15 日 月 28 日
中心项目
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经公司2017年6月23日第二届董事会第二十三次会议及2017年7月20日公司
募集资金用途的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投
资总额由73,807.10万元调整为44,507.10万元，并拟将该部分差额29,300万元投入
于收购裕林国际木业有限公司55%股权（即非洲加蓬项目）。2023年7月，公司已
将持有的裕林国际木业有限公司55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，详见
公司分别于2023年7月1日、2023年7月29日、2023年8月3日、2023年12月22日、
（公告编号：2023-044）、
《关于出售资产暨关联交易协议变更暨公司控股股东与关联方出具承诺函的公
告》
（公告编号：2023-051）、
《关于出售资产暨关联交易的进展公告》
（公告编号：
《关于出售资产暨关联交易完成的公告》
（公告编号：2023-081）、
《关
于出售资产暨关联交易后续进展的公告》（公告编号：2024-048）。
经公司2018年10月12日第三届董事会第十二次会议及2018年10月29日召开
公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨
对外投资的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总
额由44,507.10万元调整为37,604.10万元。同时新增江苏万林现代物流股份有限公
司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目，拟投入募集资金金额为6,903万元。
公司分别于2025年5月15日、2025年5月28日召开第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于募集
资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
公司2016年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，并将节余募
集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。
具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《关于募集资金投资项目结项及终止
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
个月内归还，公司及时召开董事会审议将补流资金归还时间延期至6月30日，并
于2022年6月22日将上述补流资金全部归还至募集资金账户。
截至2025年12月31日止，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求
使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
我们认为，万林物流截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金
监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
报告期内，保荐机构国投证券通过资料审阅、沟通等方式，对万林物流募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，国投证券
认为：截至2025年12月31日，万林物流募集资金严格遵守募集资金三方（或四方）
监管协议，未发现募集资金被控股股东和实际控制人占用等情形；万林物流募集
资金具体使用情况与已披露情况一致。因此，国投证券对万林物流在2025年度募
集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账日期 2016 年 8 月 31 日
本年度投入募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 32,795.83
变更用途的募集资金总额 76,471.45
变更用途的募集资金总额比例 93.04%
已变更项 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募投
承诺投资项目和超募 调整后投
项目
资金投向 目，含部 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
性质 资总额
分变更 总额 金额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
木材供应链管理一体 研发
是 8,387.55 8,387.55 8,387.55 0.00 926.24 -7,461.31 11.04 — — 是
化服务平台（注 1） 项目
已终止
生产
物流网点工程（注 2） 是 73,807.10 37,604.10 37,604.10 0.00 4,796.96 -32,807.14 12.76 — — 是
建设
生产 2017 年 7
非洲加蓬项目（注 3） 否 29,300.00 29,300.00 0.00 27,072.63 -2,227.37 92.40 — — 否
建设 月
加 蓬 NKOK 开 发 区 生产
是 6,903.00 6,903.00 0.00 0.00 -6,903.00 已终止 — — 是
木材加工配送中心项 建设
目（注 4）
合计 82,194.65 82,194.65 82,194.65 0.00 32,795.83 -49,398.82
未达到计划进度原因
详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”
变化的情况说明
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 不适用
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额
详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”
及形成原因
募集资金其他使用情
不适用
况
注 1：经公司 2024 年年度股东大会，同意终止木材供应链管理一体化服务平台项目，节余募集资金用于永久补充流动资金，详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情
况”。
注 2：经公司 2017 年第一次临时股东大会及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由人民币 73,807.10 万元调
整为人民币 37,604.10 万元。同时新增非洲加蓬项目及加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目。经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意终止物流网点工程项目，节余募集资
金用于永久补充流动资金，详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。
注 3：公司收购裕林国际木业有限公司 55%股权的收购对价为人民币 29,300.00 万元，公司分别于 2017 年 7 月 21 日、2019 年 5 月 23 日和 2020 年 6 月 16 日使用募集资金支付
上述对价人民币 14,943.00 万元、人民币 7,032.00 万元和人民币 5,097.63 万元。剩余对价人民币 2,227.37 万元抵冲应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款人民币 2,227.37 万元。截至
用于永久补充流动资金，详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。
注 4：鉴于公司已将持有的裕林国际木业有限公司 55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，公司及下属子公司中已不再有从事木材采伐及加工等森工业务的公司，该项目的
可行性发生较大变化。经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意终止加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目，节余募集资金用于永久补充流动资金。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账日期 2016 年 8 月 31 日
募投 变更后项目 截至期末计 本年度 实际累 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目 董事会 股东会
变更后的 实施 实施
对应的原项目 项目 拟投入募集 划累计投资 实际投 计投入 （%） 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发 审议通 审议通
项目 主体 地点
性质 资金总额 金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化 过时间 过时间
裕林
非洲加蓬 国际 2017 年 2017 年
生产
项目 物流网点工程 木业 29,300.00 29,300.00 0.00 27,072.63 92.40 2017 年 7 月 - - 否 6 月 23 7 月 20
建设
（注 1） 有限 日 日
公司
万林 加蓬
加蓬 NKOK
国际
开发区木 2018 年 2018 年
生产 木业 已终止
材加工配 物流网点工程 - - - - - - - 是 10 月 12 10 月 29
建设 投资 （注 2）
送中心项 日 日
有限
目
公司
木材供应链管
理一体化服务 7,461.31 7,461.31 7,461.31 7,461.31 100.00 - - 否
平台 2025 年 2025 年
永久补充 万林
补流 - - 5 月 15 5 月 28
流动资金 物流网点工程 物流 32,807.14 32,807.14 32,807.14 32,807.14 100.00 - - 否 日 日
加蓬 NKOK 开
发区木材加工 6,903.00 6,903.00 6,903.00 6,903.00 100.00 - - 否
配送中心项目
合计 76,471.45 76,471.45 47,171.45 74,244.08
变更原因、决策程序及信息披露情
详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”
况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分
详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”
的情况说明
注 1：公司收购裕林国际木业有限公司 55%股权的收购对价为人民币 29,300.00 万元，公司分别于 2017 年 7 月 21 日、2019 年 5 月 23 日和 2020 年 6 月 16 日使用募集资金支
付上述对价人民币 14,943.00 万元、人民币 7,032.00 万元和人民币 5,097.63 万元。剩余对价人民币 2,227.37 万元抵冲应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款人民币 2,227.37 万元。截至
“四、变更募投项目的资金使用情况”
。
注 2：鉴于公司已将持有的裕林国际木业有限公司 55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，公司及下属子公司中已不再有从事木材采伐及加工等森工业务的公司，该项目的
可行性发生较大变化。经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意终止加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目，节余募集资金用于永久补充流动资金。
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