证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-046
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253号文核准，并经上海证券交
易所同意，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国结算
上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资
者发售的方式，发行可转换公司债券77,000万元，每张面值100元，共计770万张，
发行价格为100元/张，期限6年，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 8 月 3 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 77,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 697.53
二、募集资金净额 76,302.47
减：
以前年度已使用金额 51,212.14
以前年度银行手续费支出及汇兑损
益
本年度使用金额 27,256.46
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
本年度银行手续费支出及汇兑损益 0.77
其他-具体说明
加：
以前年度募集资金存款利息收入及
现金管理投资收益
本年度募集资金存款利息收入及现
金管理投资收益
三、报告期期末募集资金余额 -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定了上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
募集资金管理制度（以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募
集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
就2022年公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2022年7月18日，
公司连同保荐机构兴业证券分别与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体
化示范区支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、上海浦东发展银行股
份有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江西连冠新材料
科技有限公司（以下简称“江西连冠”）连同保荐机构兴业证券分别与中国工商
银行股份有限公司东乡支行、中国进出口银行江西省分行签订了《募集资金四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、江西永冠科技发展有限公司（以
下简称“江西永冠”）连同保荐机构兴业证券分别与中信银行股份有限公司上海
分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2024年2月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会
议，2024年2月27日召开2024年第二次临时股东大会及“永22转债”2024年第一
次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，
同意变更部分可转债募集资金用于全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限
公司（以下简称“江西振冠”）的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设
项目”（以下简称“振冠项目”）。本次变更部分“永22转债”的募集资金用途
后，公司将注销“江西永冠智能化立体仓储建设项目”和“全球化营销渠道建设
项目”的募集资金专户，终止相应募集资金三方监管协议，并按法律法规要求及
时在江西振冠开设新募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用，同时会同
保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况
进行监督。截至2024年5月14日，江西振冠已在中国进出口银行江西省分行开设
了募集资金专项账户，并与公司、中国进出口银行江西省分行和保荐机构兴业证
券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
前述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金三方监管协议》《募集
资金专户存储四方监管协议》《募集资金四方监管协议》与《上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
转债
募集资金到账时间 2022 年 8 月 3 日
账户名
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
江西连 中国进出口银行江西省分
冠 行
江西连 中国工商银行股份有限公 151101671920002
冠 司东乡恒安支行 3097
江西振 中国进出口银行江西省分
冠 行
上海永 中国银行股份有限公司上 436483112270 0.00 已注销
冠 海市朱家角支行
上海永 中国农业银行股份有限公 091115010400977
冠 司上海朱家角支行 20
江西永 中信银行股份有限公司上 811020101180148
冠 海分行 7941
上海永 上海浦东发展银行股份有 983000788011000
冠 限公司徐汇支行 05896
三、本年度募集资金的实际使用情况
附件1。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意使用募集资金1,012.65万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和
独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022
年8月16日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（中汇会鉴[2022]6321号)。上述募集
资金已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 8 月 3 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
投资安全性高、
不超过 2023 年 5 月 18 2024 年 5 月 17 2023 年 4 月 27
流动性好的保
本型理财产品
投资安全性高、
不超过 2024 年 5 月 31 2025 年 5 月 30 2024 年 4 月 29
流动性好的保
本型理财产品
投资安全性高、
不超过 2025 年 5 月 22 2026 年 5 月 21 2025 年 4 月 28
流动性好的保
本型理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 8 月 3 日
尚未 预计年
受托银 产品名 产品类 起始日 截止日 归还日 利息金
委托方 购买金额 归还 化收益
行 称 型 期 期 期 额
金额 率
江西振 浙江民
浙江民
冠环保 泰商业
泰商业 保本型
可降解 银行上 2024/7 2025/1 2025/1
银行定 理财产 5,000.00 - 2.30% 57.53
新材料 海青浦 /5 /6 /6
存通存 品
有限公 支行
款业务
司
江西振 浙江民
浙江民
冠环保 泰商业
泰商业 保本型
可降解 银行上 2024/1 2025/1 2025/1
银行定 理财产 10,000.00 - 2.10% 52.56
新材料 海青浦 0/12 /13 /13
存通存 品
有限公 支行
款业务
司
江西振 浙江民
浙江民
冠环保 泰商业
泰商业 保本型
可降解 银行上 2024/1 2025/3 2025/3
银行定 理财产 10,000.00 - 2.10% 52.50
新材料 海青浦 2/25 /25 /25
存通存 品
有限公 支行
款业务
司
江西振 浙江民 浙江民 保本型
冠环保 泰商业 泰商业 理财产 7,000.00 - 2.10% 36.79
/13 /14 /14
可降解 银行上 银行定 品
新材料 海青浦 存通存
有限公 支行 款业务
司
江西振 浙江民
浙江民
冠环保 泰商业
泰商业 保本型
可降解 银行上 2025/5 2025/8 2025/8
银行定 理财产 4,000.00 - 2.10% 21.06
新材料 海青浦 /23 /25 /25
存通存 品
有限公 支行
款业务
司
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司 2022 年向特定对象公开发行可转债不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
（1）公司于2022年12月29日分别召开了公司第三届董事会第三十次会议和
第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目实施用地所有权变更
的议案》，同意变更募集资金投资项目“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建
设项目”的实施用地所有权。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，
公司保荐机构兴业证券对本事项出具了核查意见。
公司可转债募集资金投资项目“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项
目”
（以下简称“本项目”）重点发展车用胶粘新材料、消费电子胶粘材料、功能
性保护膜、OCA光学胶膜等功能性胶膜材料。本项目原计划由江西连冠新材料科
技有限公司租赁江西永冠科技发展有限公司的生产车间作为实施地。为更好、更
快地推进本项目，江西永冠拟将使用的房地（面积为44,606.89平方米）以及其
拥有的车间、仓库、门卫室建筑面积合计21,244.32平方米，转让给江西连冠用
于本项目的建设。本项目属于高端新材料领域，为进一步便于江西连冠募投项目
的实施，合理利用厂区布局，优化上市公司旗下子公司的资源配置，公司决定变
更江西连冠本次募投项目实施用地的所有权。（公告编号：2022-076）。
（2）公司于2024年2月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
五次会议，2024年2月27日召开2024年第二次临时股东大会及“永22转债”2024
年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的
议案》，同意变更全资子公司江西连冠新材料科技有限公司实施的“江西连冠功
能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，将募集资金中的
“江西振冠”）的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”
（以下简称
“振冠项目”）；拟终止“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、
“全球化营销渠道
建设项目”的募集资金投入，将该两个项目的剩余募集资金用于“振冠项目”。
具体内容详见公司于2024年2月3日、2024年2月28日披露的《上海永冠众诚新材
料科技（集团）股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告
编号：2024-013）、
《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年第二
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）、《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司“永22转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告》
（公
告编号：2024-023）。同时，保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司
关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司变更部分可转债募集资金用
途的核查意见》，同意本次变更。
降解新材料生产基地建设项目的议案》，同意公司投资8.855亿元在江西省抚州市
东乡区兴建“环保可降解新材料生产基地建设项目”。具体内容详见公司于2021
年1月5日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司关于签订项目投资合同书的公告》
（公告编号：2021-002）。鉴于公司实际
发展需要，将上述项目进行了部分调整，项目名称变更为“江西振冠环保可降解
新材料产研一体化建设项目”，项目总投资调整为10.40亿元，较原投资金额8.855
亿元增加了1.545亿元，主要系公司结合市场形势的变化和项目建设的实际需要，
对项目总投资适当予以调整，具体内容详见公司2024年2月3日在指定信息披露媒
体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于对外投资项目金
额变更的进展公告》（公告编号：2024-014）。
（3）2024年10月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
部分募投项目延期的公告》，同意“永22转债”可转债募投项目“江西连冠功能
性胶膜材料产研一体化建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2024年10
月延长至2025年3月。上述延期事项不涉及改变募投项目的投资内容、投资总额、
实施主体。保荐机构兴业证券对本事项出具了明确同意的核查意见。本议案无需
提交公司股东大会审议。具体详见公司披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-093）。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
中汇会计师事务所认为：上海永冠公司管理层编制的《关于2025年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引
的规定，公允反映了上海永冠公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用
情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构兴业证券股份有限公司认为：2025 年度，永冠新材按照《上市公司
募集资金监管规则》要求，对募集资金进行了存储和使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。截至 2025 年底，上市公司募集资金已使用完
毕并注销专户。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 8 月 3 日
本年度投入募集资金总额 27,256.46
已累计投入募集资金总额 78,468.60
变更用途的募集资金总额 36,795.45
变更用途的募集资金总额比例 47.79%
截至期末 截至期
累计投入 末投入 项目达 项目可
募投 已变更
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 项目， 调整后投 本年度投
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 (%)(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
投向 含部分 资总额 入金额
性质 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 ＝ 状态日 效益 效益 重大变
变更
(3)＝ (2)/(1 期 化
(2)-(1) )
江西连冠功能性胶膜材料 生产 103.44 2025 否
是 32,000.00 22,000.00 22,000.00 888.82 22,756.51 756.51 3,885. 否
产研一体化建设项目 建设 [注 5] 年 3 月 [注 6]
江西永冠智能化立体仓储 生产 不适用 是
是 18,000.00 1,027.25 1,027.25 - 1,027.25 - 100.00 不适用 不适用
建设项目 建设 [注 4] [注 4]
运营 不适用 是
全球化营销渠道建设项目 是 9,500.00 587.54 587.54 - 587.54 - 100.00 不适用 不适用
管理 [注 4] [注 4]
江西振冠环保可降解新材 生产 是（新增 101.26 2027
- 36,795.45 36,795.45 26,367.64 37,260.31 464.86 不适用 不适用 否
料产研一体化建设项目 建设 项目） [注 7] 年 1 月
补充流动资金 补流 否 17,500.00 16,802.47 - 16,836.99 34.52 不适用 不适用 不适用 否
[注 1] [注 3]
合计 77,000.00 77,212.71 27,256.46 78,468.60 1,255.89 101.63 3,885.
[注 2]
未达到计划进度原因（分具
详见四（一）变更募集资金投资项目情况
体募投项目）
项目可行性发生重大变化
注 4，详见四（一）变更募集资金投资项目情况
的情况说明
募集资金投资项目先期投
详见三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
无
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
无
成原因
募集资金其他使用情况 无
注1：募集资金总额为人民币77,000.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币76,302.47万元。各项发行费用均在“补
充流动资金”拟投入募集资金金额中扣除。
注2：2024年上半年因公司变更部分可转债募集资金用途，调整后投资总额由76,302.47万元变更为77,212.71万元，主要系公司将闲置
募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目所致。
注3：2024年上半年因公司变更部分可转债募集资金用途，终止“江西永冠智能化立体仓储建设项目”和“全球化营销渠道建设项目”
的募集资金投入，对应的募集资金专户已注销，注销账户余额34.52万元永久性补充公司流动资金，故“补充流动资金”截至2024年12
月31日投入进度超过100%。
注4：公司已于2024年2月27日召开股东大会，决议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，同意调减“江西连冠功能性胶
膜材料产研一体化建设项目”募集资金投入额，并终止“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”的募集
资金投入，新增“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”。
注5：公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”截至
注6：“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”因达到预定可使用状态日期由原计划的2024年10月延期至2025年3月，项目产
生的效益也相应往后递延；同时，受行业竞争加剧、宏观经济等因素影响，导致本报告期实现的效益暂时不及预期。
注7：公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”截
至2025年12月31日投入进度超过100%。
注8：上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注9：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注10：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注11：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 8 月 3 日
变更后
项目达到 董事 股东
变更后项 截至期末 投资进 本年 的项目
本年度实 实际累计 预定可使 是否达 会审 会审
变更后的 对应的原 募投项 实施 实施 目拟投入 计划累计 度（%） 度实 可行性
际投入金 投入金额 用状态日 到预计 议通 议通
项目 项目 目性质 主体 地点 募集资金 投资金额 (3)=(2) 现的 是否发
额 (2) 期（具体 效益 过时 过时
总额 (1) /(1) 效益 生重大
到年月） 间 间
变化
江西连冠
功能性胶
膜材料产
研一体化
江西振冠
建设项目
环保可降 2024 2024
解新材料 江西永冠 生产建 江西 江西 101.26 2027 年 1 不适 年 2 年 2
智能化立 36,795.45 36,795.45 26,367.64 37,260.31 不适用 否
产研一体 设 振冠 抚州 [注 3] 月 用 月 2 月 27
化建设项 体仓储建 日 日
目 设项目
全球化营
销渠道建
设项目
变更原因、决策程序及信息披露情
详见四（一）变更募集资金投资项目情况
况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分
详见四（一）变更募集资金投资项目情况
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
注1：上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项
目”截至2025年12月31日投入进度超过100%
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