证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2026-009
北京神州泰岳软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
理财产品、结构性存款、货币基金、国债逆回购、收益凭证。
民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享），在上述额度内，资金可
以滚动使用。
业环境及自身经营情况变化的影响，委托理财的预期收益有一定不确定性。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年委托理财计划的议案》，
同意公司及合并范围内下属公司在控制投资风险的前提下，拟使用合计不超过人
民币 20 亿元自有闲置资金委托银行、证券公司等金融机构进行低风险投资理财，
相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险理
财，有利于提高公司的资金效益，为公司与股东创造更大的收益。
拟使用合计不超过人民币 20 亿元自有闲置资金，上述资金额度可滚动使用。
公司委托银行、证券公司等金融机构参与安全性高、流动性好的低风险投资
产品，包括银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债逆回购、收益凭证。
公司委托理财拟使用总额度的有效期限为自公司股东会审议通过之日起一
年内有效，董事会授权管理层在额度范围内根据业务情况、实际需要开展委托理
财业务，签署相关合同及文件。在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
委托理财的资金为公司自有闲置资金，未使用募集资金、银行信贷资金直
接或者间接进行投资，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项已经公司第九届董事会
第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
虽公司委托理财产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大。委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情
况变化的影响，项目的预期收益有一定不确定性。公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量介入，委托理财的实际收益具有一定不确定性。
公司已制定《委托理财管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、
决策程序、内部控制等事项，规范了公司委托理财行为，有利于公司防范投资风
险，保证投资资金的安全。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的
投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任
等。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投
资风险，确保资金安全。
四、投资对公司的影响
公司委托理财所选择的投资方向均为低风险产品品种。公司坚持规范运作、
防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，以及对未来的资金需求进行了充分地预估与测算，
闲置资金的理财不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公
司闲置资金的使用效率。公司将依据财政部发布的《企业会计准则》等相关会计
准则的要求，进行会计核算及列报。
特此公告。
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