恒立钻具
证券代码 : 920942
武汉恒立工程钻具股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 646,041,315.87 648,136,443.26 -0.32%
归属于上市公司股东的净资产 504,381,915.49 499,437,945.48 0.99%
资产负债率%（母公司） 18.23% 18.81% -
资产负债率%（合并） 20.19% 21.24% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 35,928,879.48 39,411,931.94 -8.84%
归属于上市公司股东的净利润 4,943,970.01 12,613,728.28 -60.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 13,834,726.34 15,657,781.94 -11.64%
基本每股收益（元/股） 0.0806 0.2057 -60.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 0.89% 2.36%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
日常经营费用性项目暂未结算的预付增
预付款项 1,671,796.61 196.78%
加。
主要因为 2025 年末待抵扣进项税额在
其他流动资产 36,085.31 -94.17%
在建工程 391,572.93 -54.57% 一季度在建工程完工转固定资产。
主要为公司的房产租赁，随时间推移，合
使用权资产 479,469.12 -45.76%
同剩余租赁期变短，使用权资产降低。
重分类为其他流动资产的预付设备款项，
其他非流动资产 854,980.00 -30.45%
转入固定资产。
应付职工薪酬 1,722,148.68 -57.46%
付减少。
主要为公司的房产租赁，随时间推移，租
一年内到期的非流动
负债
一年内到期的非流动负债。
主要系企业转出的未到期且信用等级一般
其他流动负债 2,773,637.56 -35.97% 的商业/银行承兑汇票上年末未终止确认，
本期到期终止确认，金额减少。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期房产税、环保税计提附加税较上年同
税金及附加 342,663.67 33.81%
期增加。
财务费用 110,809.00 142.95% 上期主要为利息收入较多，本期减少。
主要系 2025 年一季度收到招商引资补贴
其他收益 221,426.64 -78.62%
资金，本期无该项补贴。
主要系闲置资金理财本期到期较少，到期
投资收益 26,925.39 -80.47%
收益较上年同期减少。
主要系证券账户未到期交易性金融资产期
公允价值变动收益 284,382.05 - 末公允价值变动产生，上年同期无该项业
务。
本期货款回收效率较上年同期降低，坏账
信用减值损失 2,205,155.70 -64.52%
计提冲回效率较上期减缓。
主要原因系本期收入下滑，本期坏账冲回
营业利润 6,429,171.08 -57.02%
较上年同期减少。
营业外收入 - -100.00% 一季度非经营性收入较去年同期减少。
营业外支出 - -100.00% 一季度非经营性支出较去年同期减少。
主要原因系本期收入下滑，本期坏账冲回
利润总额 6,429,171.08 -57.01%
较上年同期减少。
利润变动导致以利润为基础计提的所得税
所得税费用 1,305,014.87 -42.54%
费用变动。
主要原因系本期收入下滑，本期坏账冲回
净利润 5,124,156.21 -59.60%
较上年同期减少。
主要系子公司一季度利润较上年同期增
少数股东损益 180,186.20 162.80%
长。
归属于母公司所有者 主要原因系本期收入下滑，本期坏账冲回
的净利润 较上年同期减少。
主要原因系本期收入下滑，本期坏账冲回
基本每股收益 0.0806 -60.82%
较上年同期减少。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
收到的税费返还 47,555.26 -82.53% 上年同期出口业务较多，出口退税较多。
取得投资收益收到的 25,747.15 -54.95% 本期投资理财资金减少，投资收益减少。
现金
收到其他与投资活动
有关的现金
购建固定资产、无形资 上年同期主要系潜江基地建设项目完工验
产和其他长期资产支 1,529,966.32 -81.33% 收后陆续办理结算，付款较多，本期资产
付的现金 购置支付较少。
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动产生的现金 原因系上年同期基地建设尾款支付较多，
-1,033,040.93 98.68%
流量净额 本期购建资产支付较少，净值增加。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 221,426.64
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
非经常性损益合计 532,734.08
所得税影响数 79,910.11
少数股东权益影响额（税后） 522.22
非经常性损益净额 452,301.75
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 41,376,352 67.47% 38,662 41,415,014 67.53%
条件股 其中：控股股东、实际控制
份 人
董事、高管 2,667,937 4.35% 0 2,667,937 4.35%
核心员工 41,900 0.07% -1,500 40,400 0.07%
有限售股份总数 19,950,748 32.53% -38,662 19,912,086 32.47%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 8,003,813 13.05% 0 8,003,813 13.05%
核心员工 162,500 0.26% 0 162,500 0.26%
总股本 61,327,100 - 0 61,327,100 -
普通股股东人数 7,629
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 股东性 持股变 期末持有限
股东名称 期初持股数 期末持股数 股比 限售股份数
号 质 动 售股份数量
例% 量
境内自
然人
境内自
然人
武汉财盈达
境内非
股权投资合
伙企业（有限
人
合伙）
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
合计 - 30,040,830 -89,683 29,951,147 48.84% 19,465,298 10,485,849
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企
业（有限合伙）的实际控制人。
诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。
余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
股东间相互关系说明：
余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙
企业（有限合伙）的实际控制人。
诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。
余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。
除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
是 已事前及时履行 是 2025-108
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
详见招股说
明书第四节
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是
九、重要承
诺
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 2025-034
是 已事前及时履行 是
质押的情况 2025-046
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
性质 累计金额 占期末净资产比例%
作为原告/申请人 1,177,526.21 0.23%
作为被告/被申请人 - -
作为第三人 - -
合计 1,177,526.21 0.23%
关联方 担保内容 担保金额 担保余额 实际履 担保期间 担 责
行担保 保 任
责任的 类 类
起始日
金额 终止日期 型 型
期
公司与中国光大
银行股份有限公
余立新、 司武汉分行签订 2024 年 7 2029 年 7 保 连
邓晓玲 编号为武光花桥 月 30 日 月 29 日 证 带
GSSX20247001《综
合授信协议》
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，
有效地将股东利益、公司利益、员工利益结合在一起，公司制定并实施了 2024 年股权激励计划，向 17
名符合条件的激励对象合计授予 32.5 万股限制性股票。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露
平台发布的《2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》、
《关于 2024 年股权激励计划限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
。
承诺的具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台发布的《招股说明书》之“第四节 发行
人基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情
形， 不存在违反承诺的情形。
占总资
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 产的比 发生原因
例%
银行承兑汇票保证金、冻
货币资金 流动资产 抵押 11,165,280.96 1.73%
结、ETC 冻结资金
票据背书未到
应收票据 流动资产 2,663,195.02 0.41% 银行承兑汇票背书未到期
期
应收账款 流动资产 保理 876,600.00 0.14% 保理未终止确认
数字化应收账
数字化应收账款债券凭证
应收账款 流动资产 款债券凭证背 7,167,398.99 1.11%
背书未到期
书未到期
非流动资 招商银行武汉分行 3000
固定资产 抵押 2,515,802.67 0.39%
产 万元的授信抵押
非流动资 招商银行武汉分行 3000
无形资产 抵押 1,261,248.25 0.20%
产 万元的授信抵押
总计 - - 25,649,525.89 3.97% -
以上资产权利受限，均为公司正常经营业务开展过程中的结算手段，不会对公司正常的生产经营活
动产生重大经营风险。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 134,369,664.44 121,048,619.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,560,602.37 35,746,220.32
衍生金融资产
应收票据 7,085,088.84 8,247,830.23
应收账款 252,071,847.14 268,371,675.16
应收款项融资 12,325,966.75 15,071,623.14
预付款项 1,671,796.61 563,321.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,854,993.52 4,575,172.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 104,450,329.74 98,584,018.73
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,085.31 618,516.76
流动资产合计 552,426,374.72 552,826,997.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 72,800,912.95 72,805,231.45
在建工程 391,572.93 861,999.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 479,469.12 883,911.73
无形资产 9,537,730.89 9,624,379.84
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 25,681.30 33,385.74
递延所得税资产 9,524,593.96 9,871,258.11
其他非流动资产 854,980.00 1,229,280.00
非流动资产合计 93,614,941.15 95,309,446.09
资产总计 646,041,315.87 648,136,443.26
流动负债：
短期借款 1,700,000.00 1,787,376.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,780,722.70 21,230,000.00
应付账款 87,621,086.14 85,706,136.11
预收款项
合同负债 3,126,941.40 2,817,915.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,722,148.68 4,048,554.42
应交税费 1,855,110.62 1,776,620.00
其他应付款 14,329,122.70 15,008,067.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 288,124.93 660,532.70
其他流动负债 2,773,637.56 4,331,638.74
流动负债合计 130,196,894.73 137,366,841.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 227,779.16 277,115.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 227,779.16 277,115.98
负债合计 130,424,673.89 137,643,957.49
所有者权益（或股东权益）：
股本 61,327,100.00 61,327,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,416,102.45 222,416,102.45
减：库存股 1,187,875.00 1,187,875.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,724,346.32 27,724,346.32
一般风险准备
未分配利润 194,102,241.72 189,158,271.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 504,381,915.49 499,437,945.48
少数股东权益 11,234,726.49 11,054,540.29
所有者权益（或股东权益）合计 515,616,641.98 510,492,485.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 646,041,315.87 648,136,443.26
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 128,506,033.46 114,840,068.75
交易性金融资产 35,560,602.37 35,746,220.32
衍生金融资产
应收票据 2,468,620.66 2,247,609.86
应收账款 242,925,635.33 257,920,281.40
应收款项融资 10,209,717.60 12,947,692.69
预付款项 1,280,237.75 262,216.48
其他应收款 4,809,993.52 4,537,768.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 82,144,019.96 77,069,689.94
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 314,580.64
流动资产合计 507,904,860.65 505,886,128.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,016,940.00 21,016,940.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,236,019.34 60,644,537.14
在建工程 391,572.93 861,999.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 356,539.65 392,193.61
无形资产 9,537,730.89 9,624,379.84
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 25,681.30 33,385.74
递延所得税资产 9,128,708.02 9,577,172.40
其他非流动资产 854,980.00 1,229,280.00
非流动资产合计 102,548,172.13 103,379,887.95
资产总计 610,453,032.78 609,266,016.76
流动负债：
短期借款 1,700,000.00 1,787,376.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,780,722.70 21,230,000.00
应付账款 86,140,412.05 83,595,700.52
预收款项
合同负债 1,896,725.65 1,084,057.16
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,096,134.47 3,071,535.88
应交税费 1,653,583.51 1,541,478.59
其他应付款 1,504,188.98 1,731,282.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 158,550.00 144,584.69
其他流动负债 110,442.54 141,927.43
流动负债合计 111,040,759.90 114,327,942.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 227,779.16 277,115.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 227,779.16 277,115.98
负债合计 111,268,539.06 114,605,058.62
所有者权益（或股东权益）：
股本 61,327,100.00 61,327,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,416,102.45 222,416,102.45
减：库存股 1,187,875.00 1,187,875.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,724,346.32 27,724,346.32
一般风险准备
未分配利润 188,904,819.95 184,381,284.37
所有者权益（或股东权益）合计 499,184,493.72 494,660,958.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 610,453,032.78 609,266,016.76
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人： 苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 35,928,879.48 39,411,931.94
其中：营业收入 35,928,879.48 39,411,931.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,237,598.18 31,842,025.32
其中：营业成本 25,165,685.61 23,912,114.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 342,663.67 256,080.51
销售费用 2,418,061.47 3,050,499.32
管理费用 2,333,808.43 2,858,799.33
研发费用 1,866,570.00 2,022,511.87
财务费用 110,809.00 -257,979.92
其中：利息费用 3,679.49 7,070.58
利息收入 -123,075.95 -260,746.29
加：其他收益 221,426.64 1,035,543.09
投资收益（损失以“-”号填列） 26,925.39 137,833.83
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 284,382.05
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,205,155.70 6,215,710.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,429,171.08 14,958,994.12
加：营业外收入 2,948.79
减：营业外支出 8,325.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,429,171.08 14,953,617.91
减：所得税费用 1,305,014.87 2,271,325.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,124,156.21 12,682,292.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 4,943,970.01 12,613,728.28
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 180,186.20 68,564.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0806 0.2057
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0806 0.2057
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 27,680,723.36 33,312,592.58
减：营业成本 19,212,299.71 19,465,662.86
税金及附加 331,267.73 234,123.53
销售费用 2,235,622.27 2,835,864.87
管理费用 1,930,782.12 2,510,332.11
研发费用 1,279,237.93 1,343,131.93
财务费用 78,450.95 -248,386.14
其中：利息费用 3,679.49 7,070.58
利息收入 -123,075.95 -260,746.29
加：其他收益 219,378.73 1,035,543.09
投资收益（损失以“-”号填列） 26,925.39 137,833.83
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 284,382.05
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,705,662.90 6,376,133.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,849,411.72 14,721,374.19
加：营业外收入
减：营业外支出 8,325.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,849,411.72 14,713,049.19
减：所得税费用 1,325,876.14 2,259,303.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,523,535.58 12,453,745.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 4,523,535.58 12,453,745.46
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 4,523,535.58 12,453,745.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0738 0.2031
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0738 0.2031
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,055,588.03 47,957,223.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 47,555.26 272,247.25
收到其他与经营活动有关的现金 2,014,354.47 2,367,158.47
经营活动现金流入小计 48,117,497.76 50,596,629.17
购买商品、接受劳务支付的现金 20,161,613.20 20,088,984.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,375,177.30 10,046,667.07
支付的各项税费 1,732,390.48 2,365,219.33
支付其他与经营活动有关的现金 3,013,590.44 2,437,976.13
经营活动现金流出小计 34,282,771.42 34,938,847.23
经营活动产生的现金流量净额 13,834,726.34 15,657,781.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,747.15 57,148.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,471,178.24 306,066,684.93
投资活动现金流入小计 110,496,925.39 306,123,833.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,529,966.32 8,193,435.00
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 376,011,000.00
投资活动现金流出小计 111,529,966.32 384,204,435.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,033,040.93 -78,080,601.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -81,427.06 40,949.66
五、现金及现金等价物净增加额 12,720,258.35 -62,381,869.57
加：期初现金及现金等价物余额 108,740,433.21 120,381,102.91
六、期末现金及现金等价物余额 121,460,691.56 57,999,233.34
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,441,296.63 43,980,460.55
收到的税费返还 47,555.26 272,247.25
收到其他与经营活动有关的现金 1,809,650.45 2,320,517.42
经营活动现金流入小计 44,298,502.34 46,573,225.22
购买商品、接受劳务支付的现金 18,143,536.50 18,686,837.50
支付给职工以及为职工支付的现金 7,191,299.03 7,757,830.23
支付的各项税费 1,786,646.43 2,003,644.20
支付其他与经营活动有关的现金 2,944,560.78 2,337,049.44
经营活动现金流出小计 30,066,042.74 30,785,361.37
经营活动产生的现金流量净额 14,232,459.60 15,787,863.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,747.15 57,148.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,471,178.24 306,066,684.93
投资活动现金流入小计 110,496,925.39 306,123,833.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,529,966.32 8,193,435.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 376,011,000.00
投资活动现金流出小计 111,529,966.32 384,204,435.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,033,040.93 -78,080,601.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -81,427.06 13,491.09
五、现金及现金等价物净增加额 13,117,991.61 -62,279,246.23
加：期初现金及现金等价物余额 104,223,068.75 114,336,591.12
六、期末现金及现金等价物余额 117,341,060.36 52,057,344.89
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
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