招商证券股份有限公司
关于河南秋乐种业科技股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”），作为河南秋乐种业科技股份
有限公司（以下简称“秋乐种业”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2025 年度募集资金存放与实际使
用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2580 号”文《关于同意河南
秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易
所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1
元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项
发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已
于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了大信验字〔2022〕第 16-00008 号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
理财产品收益及利息收入 1,076,437.82
手续费 527.50
生物育种研发能力提升项目投入 270,311.17
种子加工中心改造项目投入 3,681,713.35
使用闲置募集资金购买银行结构性存款 30,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司募集
资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《河南秋乐种业
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管
理制度》于 2022 年 5 月 28 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，于 2025
年 7 月 23 日经公司第五届董事会第二次会议审议修订。
根据管理制度相关要求，公司已与保荐人招商证券股份有限公司、中国农业
银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行于 2022 年 11 月
甘肃秋乐种业有限公司募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。鉴
于募投项目“种子加工中心改造项目”主要实施主体为全资子公司甘肃秋乐种业
有限公司，为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，同意子公司设
立募集资金专项存储账户并签订募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户存
储、使用和管理。2023 年 7 月 19 日，公司与甘肃秋乐种业有限公司、招商证券
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行签署了《募集资金三方
监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 114,287,926.90 元，在各银
行账户的存储情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 金额
河南秋乐种业科技股份 中国农业银行郑
有限公司 州科源路分行
河南秋乐种业科技股份 中信银行郑州分
有限公司 行营业部
中国农业银行股
甘肃秋乐种业有限公司 份有限公司张掖 27170101040026973 3,240,357.60
甘州支行
合计 - - 114,287,926.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
募集资金实际使用情况表详见本报告附件 1。报告期内，公司募投项目可行
性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金 5,613,912.21 元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计，并出具大信专审
字〔2022〕第 16-00078 号以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审核报
告。
招商证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项进行核查，并出具了核查意见。
报告期内，公司未进行募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
本年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托理财 委托理 预计年
委托理财 理财 收益类
委托方名称 产品名称 金额（万 财终止 化收益
产品类型 起始 型
元） 日期 率（%）
日期
共赢智信汇率挂钩人
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/2/ 保本浮 1.05%—
民币结构性存款 3,000.00
科技有限公司 性存款 1/9 8 动收益 2.30%
共赢智信汇率挂钩人
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/3/ 保本浮 1.05%—
民币结构性存款 3,000.00
科技有限公司 性存款 2/19 21 动收益 2.30%
共赢智信汇率挂钩人
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/6/ 保本浮 1.05%—
民币结构性存款 3,000.00
科技有限公司 性存款 5/9 9 动收益 2.02%
A04154 期
共赢智信汇率挂钩人
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/7/ 保本浮 1.00%—
民币结构性存款 3,000.00
科技有限公司 性存款 6/13 14 动收益 1.82%
A06676 期
“ 汇利丰”2025 年第
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/8/ 保本浮 0.36%—
科技有限公司 性存款 7/11 1 动收益 1.16%
民币结构性存款产品
共赢智信汇率挂钩人
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/9/ 保本浮 1.05%—
民币结构性存款 3,000.00
科技有限公司 性存款 8/8 8 动收益 1.77%
A10818 期
“ 汇利丰”2025 年第
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/9/ 保本浮 0.36%—
科技有限公司 性存款 8/6 5 动收益 1.16%
民币结构性存款产品
“ 汇利丰”2025 年第
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/10 保本浮 0.36%—
科技有限公司 性存款 9/12 /10 动收益 1.16%
民币结构性存款产品
河南秋乐种业 银行结构 共赢智信汇率挂钩人 3,000.00 2025/ 2025/10 保本浮 1.67%
科技有限公司 性存款 民币结构性存款 9/12 /13 动收益
A13075 期
“ 汇利丰”2025 年第
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/11 保本浮 0.36%—
科技有限公司 性存款 10/17 /14 动收益 1.16%
民币结构性存款产品
共赢智信汇率挂钩人
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/11 保本浮
民币结构性存款 3,000.00 1.67%
科技有限公司 性存款 10/17 /17 动收益
A15101 期
“ 汇利丰”2025 年第
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2025/12 保本浮 0.36%—
科技有限公司 性存款 11/24 /22 动收益 1.16%
民币结构性存款产品
共赢智信黄金挂钩人
河南秋乐种业 银行结构 2025/ 2026/3/ 保本浮 1%—1.7
民币结构性存款 3,000.00
科技有限公司 性存款 12/4 4 动收益 2%
A24036 期
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安
全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不
超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期
超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司于 2025 年 12 月 4 日所购买的银行结构性存
款 3,000 万元尚未到期，上述款项已于 2026 年 3 月 4 日到期收回，取得产品收
益 127,232.88 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议，于 2023 年 5
月 16 日召开了 2022 年年度股东会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的
议案》，同意公司将“生物育种研发能力提升项目”中部分募集资金 2,150.00
万元投向“种子加工中心改造项目”，该项目的实施主体为公司全资子公司甘肃
秋乐种业有限公司。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十四次会议，于 2025
年 1 月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途及募投项目延期的议案》，同意公司将“生物育种研发能力提升项目”
中部分募集资金 2,000 万元投向“种子加工中心改造项目”，该项目的实施主体
为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向“种子加工中心改造项目”累计投入募集
资金金额为 1,835.02 万元，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》及相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
六、会计师意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《河南秋乐种业科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第 16-00039
号），认为公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规
定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情
况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：秋乐种业 2025 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规，以及秋乐种业《公司章程》
《募集资金管理制度》的有关规定，
对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：
募集资金实际使用情况对照表
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资
金）
变更用途的募集资金总额 41,500,000.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 37,770,002.93
总额比例
项目可行
是否已变更项 截至期末投入进 项目达到预定
调整后投资总额（1 截至期末累计投 是否达到 性是否发
募集资金用途 目，含部分变 本报告期投入金额 度（%） 可使用状态日
） 入金额（2） 预计效益 生重大变
更 (3)＝(2)/(1) 期
化
生物育种研发提 2026年12月30
是 126,104,932.59 270,311.17 11,419,802.28 9.06 不适用 否
升能力项目 日
种子加工中心改 2026年12月30
是 41,500,000.00 3,681,713.35 18,350,200.65 44.22 不适用 否
造项目 日
补充流动资产 否 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 不适用 否
日
合计 - 175,604,932.59 3,952,024.52 37,770,002.93 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，
如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分 不适用
具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于2023年4月18日召开了第四届董事会第十一次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东会，审议通过了《关于
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将“生物育种研发能力 提升项目”中部分募集 资金2,150.00万元投向“种子加
工中心改造项 目”，该项目的实施主体为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司。
公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第二十四次会议，于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意公司将“生物育种研发能力提升项目”中部分募集资金
金的议案》，同意公司使用募集资金5,613,912.21元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。截至
募集资金置换自筹资金情况说明
报告期内，公司未进行募集资金置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 0
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度
议案》，公司拟使用额度不超过人民币12,000（含本数）万元的闲置募集资金进行现金管理。
截至2025年12月31日，公司于2025年12月4日所购买的银行结构性存款3,000万元尚未到期；上述款项已于2026年3月4日
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额
到期收回，取得产品收益127,232.88元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于河南秋乐种业科技股份有限公司
保荐代表人签字：
张燚 孙远航
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