非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初 2025年度占用累计发 2025年度占用资金 2025年度偿还累计发 2025年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 的利息 生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属
企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初 2025年度往来累计发 2025年度往来资金 2025年度偿还累计发 2025年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
的关联关系 会计科目 往来资金余额 生金额（不含利息） 的利息 生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ）
应收账款 108.30 3,500.46 1,264.03 2,344.73 商品及固定资产销售 经营性往来
安徽腾亚机器人有限公司 同一实际控制人
其他应收款 4.50 4.50 固定资产销售 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属
南京腾亚机电设备销售有限公司 同一实际控制人 应收账款 961.04 756.28 204.76 商品销售 经营性往来
企业
应收账款 101.73 5.10 102.24 4.59 商品销售 经营性往来
南京腾亚机器人科技有限公司 同一实际控制人
其他应收款 334.38 334.38 代垫租金等款项提供保证金 经营性往来
其他应收款 2,228.86 2,213.94 14.91 代收代付职工薪酬 经营性往来
其他应收款 800.78 70.91 848.13 23.55 固定资产销售 经营性往来
安徽腾亚科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10,297.77 6,679.24 7,952.69 9,024.31 资金拆借 非经营性往来
应收账款 2,161.84 421.90 2,583.73 材料及商品销售 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
预付款项 8,837.38 6,839.30 1,998.08 材料采购 经营性往来
安徽腾亚企业管理服务有限公司 全资子公司 其他应收款 700.00 700.00 资金拆借 非经营性往来
其他应收款 6.54 6.54 固定资产销售 经营性往来
杭州腾亚新湃科技有限公司 全资子公司
应收账款 0.62 0.62 商品销售 经营性往来
往来方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初 2025年度往来累计发 2025年度往来资金 2025年度偿还累计发 2025年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
的关联关系 会计科目 往来资金余额 生金额（不含利息） 的利息 生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ）
其他应收款 249.70 249.70 代收代付职工薪酬 经营性往来
其他应收款 39.80 39.80 固定资产销售 经营性往来
江苏腾亚工具有限公司 控股子公司
其他应收款 5,038.29 4,074.63 189.30 1,790.00 7,512.22 资金拆借 非经营性往来
应收账款 523.22 62.37 585.60 材料及商品销售 经营性往来
南京腾亚电子系统有限公司 全资子公司 其他应收款 1.00 1.00 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
应收账款 2,675.70 18,800.86 21,019.99 456.57 商品销售 经营性往来
南京腾亚工具销售有限公司 全资子公司
应收账款 36.49 9.80 46.29 资产租赁 经营性往来
南京腾亚工业装备有限公司 全资子公司 应收账款 223.74 1,446.58 1,358.04 312.27 材料销售 经营性往来
其他应收款 46.00 46.00 资金拆借 非经营性往来
南京腾亚新湃销售有限公司 全资子公司
应收账款 108.53 108.53 商品销售 经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 21,968.87 48,589.18 189.30 46,775.68 23,971.67
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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