股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2026-023
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”或“本钢板材”）
于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于变
更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变
更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称：“募投项
目”）的实施用途。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次募集资金用途变更，董事会审计与
风险委员会和保荐人对上述事项发表了明确的同意意见，上述事项尚
须提交公司股东会和债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕46 号）核
准，同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期
限 6 年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除承销及保
荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的
募集资金为人民币 6,759,200,000.00 元。上述资金于 2020 年 7 月 6
日全部到账。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具信会师报字〔2020〕第 ZB11494 号验资报告。公司
已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了
募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金项目金额 574,441
万元，其中：募投项目“炼钢厂 8 号铸机工程项目”“炼铁厂 5 号高
炉产能置换工程项目”“特钢电炉升级改造工程项目”“CCPP 发电
工程项目”“炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目”节余募集资
金 87,017.62 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，详见
公司于 2025 年 4 月 4 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金公告》。目前公司尚未使用募集资金余额人
民币 101,479 万元。
公司可转债募集资金的使用情况如下：
募集资金拟投入
序号 募投项目名称 募投项目进度
总额
合计 675,920
（三）本次拟变更募集资金的基本情况
单位：万元
变更前 变更后
序号 拟投入募集 剩余募集 拟投入募集
募投项目名称 募投项目名称
资金金额 资金金额 资金金额
高牌号高磁感
永久补充流动资
金
程项目
合计 101,620 101,479 101,479
为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，
结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究
和分析论证，拟将原募集资金投资项目“高牌号高磁感无取向硅钢工
程项目”（以下简称：“高硅项目”）变更为永久补充流动资金，共
计涉及变更募集资金 101,479 万元，占公司本次公开发行可转换公司
债券的募集资金净额的 15.01%。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）高硅项目计划和实际投资情况
高牌号高磁感无取向硅钢工程项目总投资 114,500 万元，拟使用
募集资金投入 101,620 万元，分为两个主要部分：一是新增 12 万吨/
年的中高牌号无取向硅钢的产能，其中中高牌号无取向硅钢 5.4 万吨
/年，高牌号高磁感无取向硅钢 4.2 万吨/年，新能源汽车用高牌号无
取向硅钢 2.4 万吨/年；二是改造目前已有 20 万吨/年中低牌号冷轧
无取向硅钢生产线，实现中低牌号无取向硅钢 19 万吨/年的生产能力，
其中中低牌号高磁感无取向硅钢 13.3 万吨/年，中低牌号无取向硅钢
截至 2026 年 3 月 31 日，该项目实际投入金额 141 万元。
（二）终止原募投项目的原因
从外部环境来看，近年来宏观环境出现了一定波动，钢铁行业步
入周期性下行趋势，叠加行业供强需弱情况未能根本改变，公司面临
的市场竞争格局日渐激烈多变。
从市场需求来看，新能源汽车增速放缓导致硅钢需求预期下调，
以及硅钢技术迭代加速带来的原规划产能技术过时风险，同时公司在
严峻的市场形势下，开拓硅钢销售市场难度更大，继续投入面临资金
沉淀与收益不及预期的风险。
从内部环境来看，公司实际控制人变更为鞍钢集团有限公司后，
高硅项目与鞍钢原有业务出现一定重合，继续推进高硅项目可能会造
成产能集中投入，收益不及预期及新增同业竞争风险。另外公司近年
来连续亏损，资产负债率持续上升，流动资金相对紧张，急需尽快补
充运营资金，提升公司盈利水平和持续经营能力。
综上，公司根据钢铁行业现状，综合评估无取向硅钢市场形势，
为保证公司的可持续发展进行战略转型，精准聚焦高成长赛道，将工
作重点放在推进现有产线提质增效及绿色低碳改造，通过资金优化配
置，快速实现降本增效，提高高端化、智能化、绿色化水平。
三、剩余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，缓解公司现
金流压力，公司拟将高硅项目剩余募集资金永久补充流动资金（实际
金额以资金转出日专户余额为准），用于公司日常经营业务。
本次剩余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注
销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署
的募集资金监管协议随之终止。
四、本次变更对公司的影响
本次拟变更募集资金用途是公司以股东利益最大化为原则，基于
宏观经济环境、市场情况和公司发展规划作出的审慎决定，符合相关
产业政策、公司实际情况和公司整体发展战略，不会对公司正常生产
经营产生不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形，且有利于公
司业务发展，有利于提高募集资金使用效率，避免资金闲置，降低公
司财务费用，从而进一步增强公司的运营能力，促进公司主营业务持
续稳定发展，符合公司和股东的整体利益。
五、审批程序及保荐机构对变更募投项目的意见
（一）董事会审议情况
公司 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第九次会议以 9 票同意、
永久补充流动资金议案》，同意公司终止募集资金投资项目“高牌号
高磁感无取向硅钢工程项目”，将项目剩余募集资金全部用于永久补
充流动资金。本议案尚需提交公司股东会和“本钢转债”持有人会议
审议。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金用途并用于永久补充流动资金议案》，同意公司终止募
集资金投资项目“高牌号高磁感无取向硅钢工程项目”，将项目剩余
募集资金全部用于永久补充流动资金，并同意提交董事会审议。
（三）保荐机构核查意见
公司本次变更募集资金用途事项符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，有利于优化公司业务结构，增强综合
竞争实力，不存在损害股东利益的情况。上述事项已经公司董事会审
议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，审议程
序合法合规。
保荐机构针对公司公开发行可转换债券募集资金相关文件中出
具的保荐意见，是基于当时市场环境、上市公司发展战略而出具，符
合募集资金相关监管政策。上市公司及保荐机构在当时的募集说明书
等相关文件中，做出了有关募集资金投资项目、行业及市场等风险的
重大事项提示。上市公司拟终止“高牌号高磁感无取向硅钢工程项目”，
是基于对当前宏观经济环境、行业市场环境等因素的综合考虑，结合
公司未来经营策略和业务发展情况，为进一步提高募集资金使用效率，
经审慎评估后作出的决定。因此，保荐机构前期保荐意见具有合理性。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并用于永久补
充流动资金事项无异议。
六、备查文件
金的核查意见
本钢板材股份有限公司董事会
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