证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2026-017
浙江汇隆新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在资金安
全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超 20,000
万元（含本数）的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使
用。投资期限自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有
效。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责具体组织实施。
本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金
用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高
公司的收益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资
金投资产品必须满足：
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品必
须满足： （2）流动性好，投资产品期限不超过 12 个月，
（1）安全性高，风险低；
不影响日常生产经营活动。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管
理。现金管理有效期自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个
月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并
签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责具体组织实施。该授权自公
司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规
范性文件的规定，及时做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
公司选择的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，投资收益具有一定不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，制定如
下措施：
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品是
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，有利于提高公司
资金使用效率，获取一定的投资收益，维护公司及股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和
资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投
资回报。因此，同意将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》提交
公司第四届董事会第二十七次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险
可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第四届董事会第二十七次会议
审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
五、现存理财产品情况
产品金 预期年
序 产品 产品 赎回金额 是否 收益
受托方 额（万 化收益 起息日 赎回日
号 名称 类型 （元） 赎回 （元）
元） 率
工银理财·天 6日
中国工 固定收益
天鑫稳益固定
商银行 类，非保 1.5%-1. 2026 年 2 2026 年 3 月
股份有 本浮动收 9% 月 13 日 9日
理财产品
限公司 益型
（25GS2098） 2026 年 3 月
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 0
元。
六、备查文件
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
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