证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2026-014
浙江汇隆新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展在任一时
点的余额不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。本次交易以套期保
值为目的，不进行投机和套利交易。
第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在
一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议
通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司（含公司全资子
公司、控股子公司及其控股的各下属公司，下同）使用自有资金开展在任一时点
的余额不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限为自公司
度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。本议案尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
近年来，公司陆续购置先进进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开
展过程中会采用美元、欧元等外币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提
高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、
合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇
套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套
期保值为目的，不进行投机和套利交易。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业
务在任意时点总持有量不超过 6 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限
内可循环使用。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使
用的主要结算货币，包括美元、欧元等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等
金融机构。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东会授权
总经理或总经理指定的授权人在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部门负责组织实施。
授权期限为自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会
召开之日止，在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源均为公司的自有资
金，不涉及募集资金。
二、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，审计委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分
运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高应对外
汇波动风险的能力，具有必要性。公司开展外汇套期保值业务符合《外汇套期保
值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不会对公司正常
生产经营产生重大影响。公司及子公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。因此，同意将《关于开展外汇套期保值业务的议案》提交公司第
四届董事会第二十七次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展在
任一时点的余额不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限为
自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在
上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的规
定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的
的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一
定的风险，主要包括：
业务面临一定的市场判断风险。在汇率行情变动较大的情况下，若公司判断汇率
大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失。
由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损
失。
司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等
方面进行明确规定。
内外市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不
得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行
业务操作，有效地保证制度的执行。公司内审部门定期对外汇套期保值业务的实
际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据
相关内控制度执行。
汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外
汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规
定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表
及损益表相关项目，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
五、备查文件
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
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