关于浙江三美化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：浙江三美化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于浙江三美化工股份有限公司
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2025 年期初 占用形成原
非经营性资金占用 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 联关系 的会计科目 占用资金余额 因
(不含利息) (如有) 生金额 余额
现控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企业 无
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025 年期初 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 末往来资金 往来性质
系 的会计科目 往来资金余额 因
（不含利息） （如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制人 应收账款 28.90 28.90 销售商品 经营性往来
浙江武义三联实业发展有限公司
的附属企业 其他应收款 77.96 1,128.36 1,111.15 95.17 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制人
控股股东、实际控制人及 武义县谨同集中式快速充电站有限公司 应收账款 0.53 0.53 提供服务 经营性往来
的附属企业
其附属企业 控股股东、实际控制人
武义拓朴承明投资合伙企业（有限合伙） 应收账款 0.01 0.01 提供服务 经营性往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
武义三美投资有限公司 应收账款 0.08 0.08 提供服务 经营性往来
的附属企业
江苏三美化工有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 44.46 44.46 资金拆借 非经营性往来
浙江三美制冷配件有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 5.86 5.86 资金拆借 非经营性往来
三美新材料（泰国）有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 199.77 199.77 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
重庆信辰实业有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 2.93 2.93 资金拆借 非经营性往来
属企业
上海氟络国际贸易有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 60.84 60.84 资金拆借 非经营性往来
福建省清流县东莹化工有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 6,059.00 1,083.35 7,142.35 资金拆借 非经营性往来
重庆市嘉利合新材料科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 14,600.00 113.29 14,713.29 资金拆借 非经营性往来
关联自然人 无
浙江森田新材料有限公司 联营企业 应收账款 466.19 12,826.05 12,282.09 1,010.15 销售商品/ 经营性往来
浙江森田新材料有限公司 联营企业 其他应收款 178.32 1,835.89 1,884.79 129.42 提供服务 经营性往来
浙江盛美锂电材料有限公司 联营企业 应收账款 17.50 17.50 销售商品/ 经营性往来
其他关联方及其附属企业
浙江盛美锂电材料有限公司 联营企业 其他应收款 6.89 128.76 118.97 16.68 提供服务 经营性往来
重庆市新美合科技有限公司 联营企业 其他应收款 8.64 8.64 资产租赁 经营性往来
浙江森田新材料有限公司 联营企业 其他应收款 2,321.30 41.74 970.34 1,392.70 资金拆借 非经营性往来
总计 / / / 9,309.43 31,772.16 155.03 23,670.80 17,565.82 / /
注：2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联方提供借款的议案》，拟向参股公司森田新材料提供 6,500 万元人民币的借款，用于森田新材料 20,000 吨蚀刻级氢氟酸及 22,000 吨蚀刻级氟化铵项目
的建设，借款期限为 2019 年 4 月 30 日至 2027 年 4 月 30 日，还款方式为从借款第二年开始每半年还款一次，借款利息为年利率为 2%，资金来源为公司自有资金。本议案经公司 2019 年 6 月 3 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。报告
期内，公司收到森田新材料还款 928.60 万元，并收到资金拆借利息含税 41.74 万元；截止报告期末资金拆借余额为 1,392.70 万元。
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