证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-029
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金 25 转债
金诚信矿业管理股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信股份”）经中
国证券监督管理委员《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号）同意注册，由主承销
商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不
特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 200,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 1,150.00
二、募集资金净额 198,850.00
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 73,942.37
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 80,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 30.63
加：
募集资金利息收入 111.65
其他-现金管理实现的收益 0.00
三、报告期期末募集资金余额 44,988.65
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股
份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京
宣武支行及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，本公司及子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司、鲁班比铜矿有限公
司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京
宣武支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。前述签订的《募集资金专户存储三方监管协
议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金的专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
债券
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中信银行股份有限公司 811070101270316
北京万柳支行 6381
金诚信矿业管理股份 中国银行股份有限公司
有限公司 北京陶然亭支行
广发银行股份有限公司 955088990001708
北京上地支行 9592
金诚信（湖北）智能 中国银行股份有限公司
装备有限公司 北京陶然亭支行
中信银行股份有限公司 811071401470321
鲁班比铜矿有限公司 74.67 使用中
北京万柳支行 0087
注：鲁班比铜矿有限公司中信银行股份有限公司北京万柳支行账户期末余额为 106,239.41
美元，按汇率 1 美元=7.0288 人民币折算。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金为37,520.14万元，使用募集资金置换预先支付的
各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金金额为37,797.91万元。
截至2025年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为37,520.14万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77
万元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
承诺募集资 自筹资金预 董事会审议
募集资金投资项目 置换金额 置换完成日期
金投资金额 先投入金额 通过日期
（技改）项目
置项目
项目
合计 200,000.00 37,520.14 37,520.14
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过
人民币80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自
董事会通过之日起12个月之内，具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
计划进行现金 董事会审议通过日
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 期
在授权额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用，任
一时点投资余额 不得超过
授权投资额度，产品期限不
得长于内部决策 授权使用
期限，且不得长于 12 个
月；投资品种为安全性高、
流动性好的保本 型产品或
其他符合规定的产品（包括
结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存
单等其他现金管理产品），
且不用于质押及 以证券投
资为目的。
募集资金现金管理明细表
（截至2025年12月31日）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
产品类 归还 尚未归还金 预计年化收 利息
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期
型 日期 额 益率 金额
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人民 1.00%或
金诚信股 结构性 尚未
有限公司北京 币结构性存款 A24270 40,000.00 2025/12/10 2026/03/12 40,000.00 1.60%或 注2
份 存款 归还
万柳支行 期 2.00%
金诚信股 中国银行北京 大额存 尚未
中国银行大额存单 17,000.00 2025/12/12 2026/06/12 17,000.00 1.10% 否
份 陶然亭支行 单 归还
“广银创富”W 款 2025
广发银行股份 1.20%或
金诚信股 年第 26 期人民币结构性 结构性 尚未
有限公司北京 20,000.00 2025/12/12 2026/06/15 20,000.00 1.85%或 否
份 存款(挂钩中证 500 指数 存款 归还
上地支行 2.00%
看涨阶梯式)(机构版)
金 诚 信
（湖北） 中国银行北京 大额存 尚未
中国银行大额存单 3,000.00 2025/12/11 2026/06/11 3,000.00 1.10% 否
智能装备 陶然亭支行 单 归还
有限公司
注 1：公司闲置募集资金投资结构性存款及大额存单应收利息金额以实际到期收到金额为准。
注 2：该项结构性存款已于 2026 年 3 月 12 日到期，相关本金及利息已归还至募集资金专户。详见公司于 2026 年 3 月 18 日发布的《金诚信关于使用闲
置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
回购公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
（七）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司出具的《关于2025年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》实施了鉴证工作，并出具了《年度募
（中汇会鉴[2026] 8003号）。报告认
集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》
为，公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了金诚信股份
公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
保荐机构中国银河证券股份有限公司认为： 公司2025年度募集资金存放和
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第11号——持续督导》
《上市公司募集资金监管规则》
《募
集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2025 年 10 月10 日
本年度投入募集资金总额 75,092.37
已累计投入募集资金总额 75,092.37
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入 项目达到预
截至期末承诺 截至期末 截至期末投入 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募投项 目, 含部 募集资金承 调整后投资 本年度 金额与承诺投入金 定可使用状 本年度实
投入金额 累计投入金额 进度(%) 到预计 是否发生重
超募资金投向 目性质 分变更 诺投资总额 总额 投入金额 额的差额 态日期(具 现的效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
(如有) (3)＝(2)-(1) 体到月份)
技术改
矿采选工程(技改) 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 40,924.66 40,924.66 -39,075.34 51.16 建设中 不适用 不适用 否
造
项目
生产建
基建设备购置项 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 1,427.77 1,427.77 -78,572.23 1.78 建设中 不适用 不适用 否
设
目
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 739.94 739.94 -7,260.06 9.25 建设中 不适用 不适用 否
能设备研发项目 目
合计 200,000.00 200,000.00 200,000.00 75,092.37 75,092.37 -124,907.63 37.55 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化
截至 2025 年 11 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 37,520.14 万元，公司以自筹资金支付的发行费用
为人民币 277.77 万元，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 37,520.14 万元，
金的议案》， 使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为 277.77
万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 37,797.91 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年使用金额” 73,942.37 万元（包括已置换实际投资金额 37,520.14 万元和已置换的
发行费用 277.77 万元）以及直接支付的发行费用 1,150 万元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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