金诚信矿业管理股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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页 次
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、金诚信矿业管理股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告 3-10
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年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]8003号
金诚信矿业管理股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公司)
管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金诚信股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为金诚信股份公司年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金诚信股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》
及相关
格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金诚信股份公司管理层编制的《关于
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金诚信股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映
了金诚信股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月27日
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金诚信矿业管理股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
上海证券交易所：
根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5
月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1802 号)同意注册，由主承销商中国银河
证券股份有限公司通过贵所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基
本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 200,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,150.00
二、募集资金净额 198,850.00
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 73,942.37
暂时补流金额
现金管理金额 80,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 30.63
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加：
募集资金利息收入 111.65
现金管理实现的收益 -
三、报告期期末募集资金余额 44,988.65
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025
年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股
份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集
资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公
司分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京宣武支行及广发银行股
份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及子公司金诚信(湖
北)智能装备有限公司、鲁班比铜矿有限公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与
中国银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述签订的《募集资金专户存储三方监管协
议》《募集资金专户存储四方监管协议》三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司开立的5个募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
金诚信矿业 中信银行股份有限公 8110701012703166 23,043.64 使用中
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管理股份有 司北京万柳支行 381
限公司
中国银行股份有限公
司北京陶然亭支行
广发银行股份有限公 9550889900017089
司北京上地支行 592
金诚信(湖
中国银行股份有限公
北)智能装备 342877081427 4,261.04 使用中
司北京陶然亭支行
有限公司
鲁班比铜矿 中信银行股份有限公 8110714014703210
有限公司 司北京万柳支行 087
[注]鲁班比铜矿有限公司中信银行股份有限公司北京万柳支行账户期末余额为
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 37,520.14 万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 277.77 万元，公司于 2025 年
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金为 37,520.14
万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为 277.77 万元，合计使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 37,797.91 万元。
募集资金置换先期投入表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
募集资金承诺 自筹资金预先 置换完成日 董事会审议
募集资金投资项目 置换金额
投资金额 投入金额 期 通过日期
赞比亚鲁班比铜矿采选
工程(技改)项目
矿山采矿运营及基建设
备购置项目
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地下绿色无人智能设备
研发项目
补充流动资金 32,000.00
合 计 200,000.00 37,520.14 37,520.14
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000.00 万元
(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月之内，具体
情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
计划进行现金 董事会审议通过
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 日期
在授权额度及期限范围内，资金
可以循环滚动使用，任一时点投
资余额不得超过授权投资额度，
产品期限不得长于内部决策授
权使用期限，且不得长于 12 个
月；投资品种为安全性高、流动
性好的保本型产品或其他符合
规定的产品（包括结构性存款、
协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单等其他现金管理产
品），且不用于质押及以证券投
资为目的。
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募集资金现金管理明细表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年10 月10 日
尚未归还金 预计年化收益 利息金额
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
额 率 [注 1]
中信银行股份 共赢智信汇率挂 1.00%或
金诚信股份 结构性存 尚 未 归 还
有限公司北京 钩人民币结构性 40,000.00 2025/12/10 2026/03/12 40,000.00 1.60%或 -
公司 款 [注 2]
万柳支行 存款 A24270 期 2.00%
中国银行股份
金诚信股份 中国银行
有限公司北京 大额存单 17,000.00 2025/12/12 2026/06/12 尚未归还 17,000.00 1.10% -
公司 大额存单
陶然亭支行
“广银创富”W
款 2025 年第 26
广发银行股份 1.20%或
金诚信股份 期人民币结构性 结构性存
有限公司北京 20,000.00 2025/12/12 2026/06/15 尚未归还 20,000.00 1.85%或 -
公司 存款(挂钩中证 款
分行 2.00%
梯式)
金诚信(湖 中国银行股份
中国银行
北)智能装 有限公司北京 大额存单 3,000.00 2025/12/11 2026/06/11 尚未归还 3,000.00 1.10% -
大额存单
备有限公司 陶然亭支行
[注1] 公司闲置募集资金投资结构性存款及大额存单应收利息金额以实际到期收到金额
为准。
[注2] 该项结构性存款已于2026年3月12日到期，相关本金及利息已归还至募集资金专户。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况
并注销的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
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(八) 募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2025 年 10 月 10 日
本年度投入募集资金总额 75,092.37
已累计投入募集资金总额 75,092.37
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入 项目达到预
截至期末承诺 截至期末 截至期末投入 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募投项 目, 含部 募集资金承 调整后投资 本年度 金额与承诺投入金 定可使用状 本年度实
投入金额 累计投入金额 进度(%) 到预计 是否发生重
超募资金投向 目性质 分变更 诺投资总额 总额 投入金额 额的差额 态日期(具 现的效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
(如有) (3)＝(2)-(1) 体到月份)
技术改
铜矿采选工程(技 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 40,924.66 40,924.66 -39,075.34 51.16 建设中 不适用 不适用 否
造
改)项目
生产建
及基建设备购置 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 1,427.77 1,427.77 -78,572.23 1.78 建设中 不适用 不适用 否
设
项目
研发项
智能设备研发项 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 739.94 739.94 -7,260.06 9.25 建设中 不适用 不适用 否
目
目
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合计 200,000.00 200,000.00 200,000.00 75,092.37 75,092.37 -124,907.63 37.55 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
无重大变化
截至 2025 年 11 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 37,520.14 万元，公司以自筹资金支付的发行费用为
人民币 277.77 万元，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金为 37,520.14 万元，使用募集资金置换预先支付的 各项发行费用为 277.77
万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金金额为 37,797.91 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度使用金额”73,942.37 万元(包括已置换实际投资金额 37,520.14 万元和已置
换的发行费用 277.77 万元)和直接支付的发行费用 1,150 万元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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