申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏江南高纤股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐机构”
）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”或“公司”）
《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，对江南高纤 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专
项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准江苏江南
高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元
/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用 10,330,188.68
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元，已于 2017 年 11
月 3 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字
[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用募集资金 51,961.58 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 9,278.18 万元；2025 年 1-6 月公司使用募集资金
累计使用募集资金 52,022.15 万元，永久补充流动资金 39,816.58 万元，募集资金
余额为零。（含累计利息收入减除手续费后净收入 9,671.75 万元，其中本年利息
收入减除手续费后净收入 393.57 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司募集资金监管规则》、
《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公
司募集资金管理制度》的有关规定，公司与银行及保荐机构签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用，截至募集资金专户注销之日，协议各方均按
照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 存储方式 专户用途
中国光大银行股份 生产线新建
有限公司苏州分行 及改造项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公
开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币
《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]
第 ZA16546 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同
意意见。
使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议
案》，并同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等
支付方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事及
保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划
的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7
亿元），投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述期
限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定
的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以
股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发
行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负
责签署相关合同文件及其它法律性文件。
单位：人民币元
产品类 存款 状
银行名称 产品名称 起息日 到期日 存款利率
型 本金 态
苏州银行
股份有限 2024 年 02 月 2025 年 02 月 赎
公司黄埭 01 日 01 日 回
结构性存款 型 2.95%
支行
中信银行 共赢智信汇 保本浮
股份有限 率挂钩人民 动收益
万 24 日 22 日 2.31% 回
公司苏州 币结构性存 型
分行 款 18242 期
“薪加薪 16
号”W 款
广发银行 保本浮
股份有限 动收益
公司 型
人民币结构
性存款
苏州银行
股份有限 保本浮 2025 年 02 月 2025 年 05 月 赎
公司黄埭 动收益 12 日 16 日 回
结构性存款 2.36%
支行
注：董事会授权的现金管理期限于 2025 年 4 月 13 日届满，在 2025 年 4 月 14 日至 2025 年
授权空窗期内无新增现金管理事项。2025 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第二次会议
及第九届监事会第二次会议，分别审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》 ，同意公司对部分现金管理产品到期日超出授权期限的情况进行追认。本次追认使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交公司股
东大会审议。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第
四次会议，于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于非
公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司将募集资金 8,181.03 万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公司
流动资金。最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。2023 年
公司于 2025 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会
第十四次会议及 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司非公
开发行股票募集资金投资项目-“年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项
目”已达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补
充流动资金（含银行理财收益及利息）后注销专户。最终转入公司自有资金账户
金额以转出当日专户余额为准。截止 2025 年 5 月 22 日，转入公司自有资金账户
（八）募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第
四次会议，于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终
止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司将募集资金 13,673.54 万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公
司流动资金。最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。2023
年 10 月 25 日转入公司自有资金账户 14,000.00 万元。
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司使用闲置募集资金进行现金管理，董事会授权期限于 2025 年 4 月 13
日届满，在 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 5 月 16 日期间，公司部分募集资金现金
管理产品到期日超出授权期限，但在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增
现金管理事项。2025 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第二次会议及第九届
监事会第二次会议，分别审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司对部分现金管理产品到期日超出授权期限的情况进行追认。
除上述事项外，公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不
完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了贵公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐人认为：江南高纤 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。公司对募集资金在授权有效期外进行现金管理事项履行了追
认程序，不存在其他违规使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 82,166.98 本年度投入募集资金总额 60.57
变更用途的募集资金总额 14,000.00
已累计投入募集资金总额 52,022.15
变更用途的募集资金总额比例 17.04%
已变更项 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计
承诺投资项目 目，含部分 额与承诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2)
变更（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
新建年产 4 万吨高性能 未独立
否 27,166.98 27,166.98 27,166.98 21,150.42 -6,016.56 77.85 2021 年 不适用 否
复合短纤维生产线项目 核算
年产 4.2 万吨差别化涤
未独立
纶毛条生产线技术改造 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 60.57 22,318.79 -12,681.21 63.77 2024 年 不适用 否
核算
项目
年产 8 万吨复合短纤维
是 20,000.00 20,000.00 20,000.00 8,552.94 -11,447.06 42.76 不适用 不适用 不适用 是
生产线升级改造项目
合计 82,166.98 82,166.98 82,166.98 60.57 52,022.15 -30,144.83 63.31
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 2、年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目：因产线未独立核算，无法单独计算产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 因市场环境发生变化，已终止年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
经 2022 年年度股东大会批准，年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线升项目结项并将结余资金永久补充流动资金及年产 8 万吨
复合短纤维生产线升级改造项目终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司将节余募集资金 22,500 万元用于永久补
充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因
经 2024 年年度股东大会批准，年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目结项并将结余资金永久补充流动资金, 截止
毕，募集资金专户已全部注销。
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 项目达到预定 变更后的项目可行
变更后的 本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到预
对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 （%） 可使用状态 性是否发生重大变
项目 投入金额 入金额(2) 的效益 计效益
总额 (1) (3)=(2)/(1) 日期 化
年产 8 万吨复合
永久补充
短纤维生产线升 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
级改造项目
合计 14,000.00
因市场环境发生变化，公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 24 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
体募投项目） 案》。同意公司将年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目的募集资金 13,673.54 万元（含银行理财收益及利息）用于永久
补充公司流动资金。（具体内容详见公告：临 2023-004、临 2023-013、2023-017）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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