募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
科力尔电机集团股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0765 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z0765 号
科力尔电机集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的科力尔电机集团股份有限公司（以下简称科力尔公司）董
事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科力尔公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为科力尔公司年度报告必备的文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关
于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是科力尔公司董事会的责任,
这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对科力尔公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的科力尔公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及
交易所的相关规定编制，公允反映了科力尔公司 2025 年度募集资金实际存放、管
理与使用情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为科力尔电机集团股份有限公司容诚专字[2026]518Z0765 号
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 崔永强
中国·北京 中国注册会计师：
朱爱银
科力尔电机集团股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
科力尔电机集团股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将科力尔电机集团股份有
限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕12 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计
募集资金 499,999,987.20 元，扣减承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74 元后的募集资
金为 489,999,987.46 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90 元后，公司本次募集资金净额为 488,296,174.56
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》
（天健验〔2021〕7-70 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与
保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
年度公司累计使用募集资金 37,852.91 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金（含
利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为 13,531.34 万元，截至 2025 年
永久性补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。
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二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 16 日分别与中国建设银行
股份有限公司永州市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公
司深圳高新园南区支行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了《2020 年度非公开发行
股票募集资金专户存储三方监管协议》。
为了更好地推进非公开发行股票募集资金投资项目“智能电机与驱控系统建设项
目”的建设，公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关
于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公
司增资以实施募投项目的议案》，同意根据项目实施需要增设募集资金专户。2022 年 5
月 17 日，该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过。2022 年 10 月 26 日，公司会同
公司全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司与募集资金专项账户银行中国工商银行深
圳高新园南区支行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《2020 年度非公开发行股票
募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所募集资
金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募投项目已结项，公司将节余募
集资金 13,531.34 万元永久性补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见《2025 年度募集资金使用情况对照表》（附
表 1）。
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
股票募投项目调整实施地点及项目延期的议案》，同意公司将原按公允价格租赁给公司
全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司的控股子公司、深圳市科力尔运动控制技术
有限公司、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司、深圳市科力尔智能控制技术有
限公司、深圳市科力尔泵业有限公司在其场所内实施募投项目的设备，调整为按公允价
格租赁给公司的全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司，由惠州科力尔使用承租的募
投项目部分设备在其场所内实施募投项目，募投项目实施地点相应调整。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人
民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况
进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人
民币 16,000 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况
进行额度分配，资金可以在公司董事会决议有效期内进行滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不应超过审议额度。
报告期内，公司已全部赎回所持有的理财产品，并注销了相应的理财产品专用结算
账户。
（六） 节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，2025 年 10 月 29 日召开
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