安徽德力日用玻璃股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2026-020
安徽德力日用玻璃股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□是 ?否
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2026 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 380,169,577.83 372,130,132.83 2.16%
归属于上市公司股东的净利
-18,067,385.75 -28,256,574.95 36.06%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -19,251,201.43 -28,648,630.64 32.80%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-3,109,947.27 -18,778,544.34 83.44%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0461 -0.0721 36.06%
稀释每股收益（元/股） -0.0461 -0.0721 36.06%
加权平均净资产收益率 -2.24% -2.68% 0.44%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,898,690,417.41 2,851,995,180.66 1.64%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-52,496.57
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 24,300.00
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） 14,439.50
合计 1,183,815.68 --
说明：
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销 44,724.41 元；
目摊销 43,942.80 元；
委付工业强基技术改造项目设备补贴资金）摊销 41,896.56 元；
发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见（第七条 奖励企业技术升级改造）的通知，本期确
认收益 30,575.87 元；
造强省项目资金摊销 28,443.03 元；
知，为支持大气污染防治工作，促进大气质量改善，根据省财政厅、生态环境厅《关于提前下达 2022 年中央财政大气污
染防治资金预算的通知》(皖财资环[2021]1325 号)及《关于下达 2021 年度第三批中央财政大气污染防治资金预算的通
知》(皖财资环[2021]1394 号)要求，本期确认收益 77,760.00 元；
政策，收到凤阳县财政局 9,750.00 元；
深度治理提标改造项目摊销 72,240.60 元；
一次性扩岗补助 4,500.00 元；
技能认定补贴资金(玻璃配料熔化工)16,000.00 元；
放失业保险稳岗返还资金 30,248.60 元；
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条，城镇土地使用税减征幅度为 50.00%,收到土地使用税退税 106,361.00 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：万元
增减变动
项 目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 备注
变动额 变动比例
货币资金 25,255.12 19,343.85 5,911.27 30.56% 说明 1
衍生金融资产 3.43 1.00 2.43 243.00% 说明 2
应收票据 4,017.45 4,288.57 -271.12 -6.32%
应收账款 16,252.77 13,086.85 3,165.92 24.19% 说明 3
应收款项融资 15.25 -15.25 -100.00% 说明 4
预付款项 1,665.05 1,633.79 31.26 1.91%
其他应收款 1,881.06 3,140.42 -1,259.36 -40.10% 说明 5
存货 42,017.62 43,875.73 -1,858.11 -4.23%
其他流动资产 4,346.49 3,686.26 660.23 17.91%
流动资产合计 95,438.98 89,071.71 6,367.27 7.15%
长期股权投资 652.69 1,358.52 -705.83 -51.96% 说明 6
其他权益工具投资 9,414.28 9,414.28 0.00%
其他非流动金融资产 4,615.92 4,615.92 0.00%
投资性房地产 1,175.09 1,196.58 -21.49 -1.80%
固定资产 139,616.78 140,291.23 -674.45 -0.48%
在建工程 10,364.43 10,751.95 -387.52 -3.60%
使用权资产 239.22 265.52 -26.30 -9.91%
无形资产 22,135.16 22,276.73 -141.57 -0.64%
长期待摊费用 233.42 252.78 -19.36 -7.66%
递延所得税资产 486.80 496.94 -10.14 -2.04%
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其他非流动资产 5,496.28 5,207.36 288.92 5.55%
非流动资产合计 194,430.07 196,127.81 -1,697.74 -0.87%
资 产 总 计 289,869.04 285,199.52 4,669.52 1.64%
说明：
动风险，从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易，期末产生的浮动盈利。
让支付货款所致。
理有限公司减资款所致。
单位：万元
增减变动
项 目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 备注
变动额 变动比例
短期借款 38,507.48 36,857.52 1,649.96 4.48%
应付票据 11,736.93 12,783.19 -1,046.26 -8.18%
应付账款 59,874.73 63,175.92 -3,301.19 -5.23%
合同负债 4,638.37 4,668.97 -30.60 -0.66%
应付职工薪酬 2,276.34 2,740.52 -464.18 -16.94%
应交税费 1,762.32 1,480.90 281.42 19.00%
其他应付款 16,427.44 9,278.72 7,148.72 77.04% 说明 1
一年内到期的非流动负债 18,235.57 16,400.15 1,835.42 11.19%
其他流动负债 4,298.93 4,399.76 -100.83 -2.29%
流动负债合计 157,758.11 151,785.65 5,972.46 3.93%
长期借款 46,235.99 45,547.99 688.00 1.51%
租赁负债 160.59 183.76 -23.17 -12.61%
长期应付款 306.56 700.44 -393.88 -56.23% 说明 2
递延收益 2,011.95 2,052.32 -40.37 -1.97%
递延所得税负债 1,113.10 1,113.10 0.00%
非流动负债合计 49,828.19 49,597.62 230.57 0.46%
负 债 合 计 207,586.30 201,383.27 6,203.03 3.08%
股本 39,195.07 39,195.07 0.00%
资本公积 90,568.10 90,568.10 0.00%
其他综合收益 901.21 1,038.22 -137.01 -13.20%
盈余公积 4,465.16 4,465.16 0.00%
未分配利润 -55,559.49 -53,752.75 -1,806.74 -3.36%
归属于母公司股东权益合计 79,570.05 81,513.80 -1,943.75 -2.38%
少数股东权益 2,712.69 2,302.45 410.24 17.82%
股东权益合计 82,282.74 83,816.25 -1,533.51 -1.83%
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负债及股东权益合计 289,869.04 285,199.52 4,669.52 1.64%
说明：
单位：万元
增减变动
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 备注
变动额 变动比例
一、营业总收入 38,016.96 37,213.01 803.95 2.16% 说明 1
其中: 营业收入 38,016.96 37,213.01 803.95 2.16%
二、营业总成本 38,578.14 38,938.72 -0.93% 说明 2
其中:营业成本 30,902.62 31,545.24 -2.04%
税金及附加 597.75 771.50 -22.52%
销售费用 648.10 748.48 -13.41%
管理费用 5,052.04 5,018.24 33.80 0.67%
研发费用 161.81 57.24 104.57 182.69%
财务费用 1,215.81 798.02 417.79 52.35%
其中：利息费用 1,186.67 1,352.68 -12.27%
利息收入 36.94 30.20 6.74 22.32%
加：其他收益 96.93 61.04 35.89 58.80% 说明 3
投资收益（损失以“－”号填列） 5.99 45.47 -39.48 -86.83% 说明 4
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.05 45.50 -45.45 -99.89%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2.43 -3.98 6.41 161.06% 说明 5
信用减值损失（损失以“－”号填列） -278.77 -194.93 83.84 43.01% 说明 6
资产减值损失（损失以“－”号填列） -615.55 -427.34 188.21 44.04% 说明 7
资产处置收益（损失以“－”号填列） 7.96 -7.96 -100.00% 说明 8
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,350.15 -2,237.49 887.34 39.66% 说明 9
加: 营业外收入 267.44 83.65 183.79 219.71%
减：营业外支出 228.85 61.24 167.61 273.69%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,311.56 -2,215.08 903.52 40.79% 说明 10
减：所得税费用 11.16 48.01 -36.85 -76.75% 说明 11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,322.73 -2,263.09 940.36 41.55% 说明 12
说明：
司德力-JW 公司销售规模释放，共同影响所致；
埠光能 2025 年 1 季度销售毛利为负，共同影响所致；
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应纳增值税减少所致；
增加，产生的利息支出较上年同期增加所致。
增加所致；
认被投资单位的收益所致；
同期增加所致；
损失较上年同期增加所致；
并点火投产，产能释放长库龄库存消化受限，本报告期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致；
减少、其他收益增加、投资收益减少等因素共同影响所致；
的收益较上年同期增加共同影响所致；
所得税较上年同期减少所致；
费用较上年同期减少 36.85 万元，共同影响所致。
单位：万元
项目 2026 年 1-3 月 备注
月 变动额 变动比例
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 36,766.69 39,077.47 -2,310.78 -5.91%
收到的税费返还 91.98 91.98 100.00%
收到其他与经营活动有关的现金 820.75 1,846.61 -1,025.86 -55.55%
经营活动现金流入小计 37,679.42 40,924.08 -3,244.66 -7.93%
购买商品、接受劳务支付的现金 27,293.30 31,311.96 -4,018.66 -12.83%
支付给职工以及为职工支付的现金 6,930.78 8,632.60 -1,701.82 -19.71%
支付的各项税费 1,801.49 1,479.78 321.71 21.74%
支付其他与经营活动有关的现金 1,964.84 1,377.59 587.25 42.63%
经营活动现金流出小计 37,990.41 42,801.93 -4,811.52 -11.24%
经营活动产生的现金流量净额 -310.99 -1,877.85 1,566.86 83.44% 说明 1
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 705.88 705.88 100.00%
取得投资收益收到的现金 495.00 -495.00 -100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
投资活动现金流入小计 1,910.88 495.00 1,415.88 286.04%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
支付其他与投资活动有关的现金 50.00 370.03 -320.03 -86.49%
投资活动现金流出小计 3,989.41 3,353.91 635.50 18.95%
投资活动产生的现金流量净额 -2,078.53 -2,858.91 780.38 27.30% 说明 2
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 30,900.00 29,250.00 1,650.00 5.64%
收到其他与筹资活动有关的现金 8,389.41 7,600.00 789.41 10.39%
筹资活动现金流入小计 39,289.41 36,850.00 2,439.41 6.62%
偿还债务支付的现金 26,186.55 18,006.37 8,180.18 45.43%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,057.11 1,320.03 -262.92 -19.92%
支付其他与筹资活动有关的现金 1,961.69 990.26 971.43 98.10%
筹资活动现金流出小计 29,205.36 20,316.66 8,888.70 43.75%
筹资活动产生的现金流量净额 10,084.05 16,533.34 -6,449.29 -39.01% 说明 3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -58.84 138.39 -197.23 -142.52% 说明 4
五、现金及现金等价物净增加额 7,635.69 11,934.97 -4,299.28 -36.02% 说明 5
加：期初现金及现金等价物的余额 6,780.58 5,661.57 1,119.01 19.77%
六、期末现金及现金等价物余额 14,416.27 17,596.55 -3,180.28 -18.07%
说明：
（1）海外控股子公司 DELI-JW 公司销售规模释放，及国内日用玻璃板块子公司销售收入较上年同期增加，部分客户销售
款项尚未达到结算期，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期减少 2,310.78 万元，降低 5.91%；本期收到出
口退税额较上年同期增加，本期“收到的税费返还”较上年同期增加 91.98 万元，增长 100.00%；本期收到保证金等往
来款较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 1,025.86 万元，降低 55.55%；致使“本期
经营活动现金流入”较上年同期减少 3,244.66 万元，降低 7.93%；
（2）受蚌埠光能暂时性停炉的影响及燃煤窑炉进行清洁能源替代改造中，报告期内支付采购款项减少，本期“购买商
品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少 4,018.66 万元，降低 12.83%；本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”
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较上年同期减少 1,701.82 万元，降低 19.71%；主要受销售收入增加的影响，本期“支付的各项税费”较上年同期增加
活动有关的现金”较上年同期增加 587.25 万元，增长 42.63%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少
（1）因本期公司投资的上海际创赢浩创业投资管理有限公司减资，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加
的现金净额”较上年同期增加 1,205.00 万元，增长 100.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加 1,415.88
万元，增长 286.04%；
（2）报告期内，支付燃煤窑炉进行清洁能源替代改造项目款项，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金”较上年同期增加 955.53 万元，增长 32.02%；上年同期公司控股子公司国金天睿，使用闲置资金购买银行理财产
品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 320.03 万元，降低 86.49%；致使本期“投资活动现金流
出”较上年同期增加 635.50 万元，增长 18.95%。
（1）因本期向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加 1,650.00 万元，增长
上年同期增加 789.41 万元，增长 10.39%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 2,439.41 万元，增长
（2）因本报告期内到期的金融机构贷款较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 8,180.18 万
元，增长 45.43%；因本报告期内向金融机构的贷款利率下调及融资租赁贷款减少，本期“分配股利、利润或偿付利息支
付的现金”较上年同期减少 262.92 万元，降低 19.92%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金、信用证
保证金较上年同期增加，及支付的融资性售后回租款项较上年同期减少，共同影响本期“支付其他与筹资活动有关的现
金”较上年同期增加 971.43 万元，增长 98.10%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 8,888.70 万元，增长
同期减少 4,299.28 万元，降低 36.02%。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,152 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
施卫东 境内自然人 31.68% 124,159,350 93,119,512 质押 49,000,000
杭州锦江集团 境内非国有法
有限公司 人
新余德尚投资 境内非国有法
管理有限公司 人
高盛国际－自
境外法人 0.94% 3,689,133 0 不适用 0
有资金
程子春 境内自然人 0.84% 3,300,000 0 不适用 0
黄雯雯 境内自然人 0.64% 2,523,600 0 不适用 0
廖洋 境内自然人 0.55% 2,170,000 0 不适用 0
陈梅芝 境内自然人 0.51% 1,983,700 0 不适用 0
广发资产管理
（香港）有限
公司－绝对收 境外法人 0.49% 1,930,900 0 不适用 0
益组合－04－
R
张涛 境内自然人 0.49% 1,906,600 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州锦江集团有限公司 41,386,450 人民币普通股 41,386,450
施卫东 31,039,838 人民币普通股 31,039,838
新余德尚投资管理有限公司 19,600,000 人民币普通股 19,600,000
高盛国际－自有资金 3,689,133 人民币普通股 3,689,133
程子春 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
黄雯雯 2,523,600 人民币普通股 2,523,600
廖洋 2,170,000 人民币普通股 2,170,000
陈梅芝 1,983,700 人民币普通股 1,983,700
广发资产管理（香港）有限公司
－绝对收益组合－04－R
张涛 1,906,600 人民币普通股 1,906,600
前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：施卫东、新余德尚
投资管理有限公司为发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际
控制人施卫东先生为夫妻关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系
施卫东的姐夫；其他发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是
否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
股东黄雯雯通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
持有公司股份。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2025 年 9 月 30 日收到控股股东及实际控制人施卫东先生的通知，其正在筹划公司控制权变更事项，公司股票自
定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，公司股票自 2025 年 10 月 16 日开市起复牌。2025 年 12 月 23 日公司召
开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等，并经
券交易所受理，该事项正在有序推进中。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 252,551,203.03 193,438,497.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 34,300.00 10,000.00
应收票据 40,174,478.90 42,885,688.87
应收账款 162,527,684.62 130,868,483.53
应收款项融资 152,450.22
预付款项 16,650,486.03 16,337,921.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,810,597.01 31,404,218.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 420,176,151.99 438,757,269.46
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,464,865.11 36,862,590.23
流动资产合计 954,389,766.69 890,717,120.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,526,862.44 13,585,158.97
其他权益工具投资 94,142,780.25 94,142,780.25
其他非流动金融资产 46,159,245.02 46,159,245.02
投资性房地产 11,750,856.01 11,965,781.96
固定资产 1,396,167,829.74 1,402,912,311.60
在建工程 103,644,287.72 107,519,460.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,392,209.65 2,655,217.98
无形资产 221,351,645.32 222,767,319.74
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,334,179.90 2,527,817.83
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递延所得税资产 4,867,965.53 4,969,368.03
其他非流动资产 54,962,789.14 52,073,598.86
非流动资产合计 1,944,300,650.72 1,961,278,060.63
资产总计 2,898,690,417.41 2,851,995,180.66
流动负债：
短期借款 385,074,777.58 368,575,202.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 117,369,314.25 127,831,866.47
应付账款 598,747,332.46 631,759,236.03
预收款项
合同负债 46,383,720.70 46,689,677.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,763,374.09 27,405,221.30
应交税费 17,623,179.62 14,809,038.99
其他应付款 164,274,352.79 92,787,182.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 182,355,739.78 164,001,464.83
其他流动负债 42,989,291.67 43,997,619.70
流动负债合计 1,577,581,082.94 1,517,856,509.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 462,359,900.00 455,479,900.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,605,873.20 1,837,644.06
长期应付款 3,065,619.03 7,004,371.27
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,119,503.55 20,523,223.04
递延所得税负债 11,131,044.67 11,131,044.67
其他非流动负债
非流动负债合计 498,281,940.45 495,976,183.04
负债合计 2,075,863,023.39 2,013,832,692.31
所有者权益：
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,680,987.12 905,680,987.12
减：库存股
其他综合收益 9,012,100.67 10,382,210.41
专项储备
盈余公积 44,651,604.92 44,651,604.92
一般风险准备
未分配利润 -555,594,932.95 -537,527,547.20
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归属于母公司所有者权益合计 795,700,459.76 815,137,955.25
少数股东权益 27,126,934.26 23,024,533.10
所有者权益合计 822,827,394.02 838,162,488.35
负债和所有者权益总计 2,898,690,417.41 2,851,995,180.66
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：吴健
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 380,169,577.83 372,130,132.83
其中：营业收入 380,169,577.83 372,130,132.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 385,781,378.06 389,387,240.37
其中：营业成本 309,026,240.35 315,452,371.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,977,476.37 7,715,012.15
销售费用 6,480,958.50 7,484,760.98
管理费用 50,520,422.30 50,182,419.47
研发费用 1,618,147.60 572,427.55
财务费用 12,158,132.94 7,980,248.79
其中：利息费用 11,866,687.99 13,526,799.08
利息收入 369,428.83 301,961.93
加：其他收益 969,317.52 610,394.10
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,787,735.38 -1,949,334.64
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-6,155,497.34 -4,273,378.28
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 79,646.02
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填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-13,501,542.39 -22,374,868.57
列）
加：营业外收入 2,674,362.86 836,528.30
减：营业外支出 2,288,458.20 612,443.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-13,115,637.73 -22,150,784.15
填列）
减：所得税费用 111,648.98 480,102.15
五、净利润（净亏损以“－”号填
-13,227,286.71 -22,630,886.30
列）
（一）按经营持续性分类
-13,227,286.71 -22,630,886.30
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -2,107,807.62 -1,347,024.86
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,370,109.74 -875,566.16
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-1,370,109.74 -875,566.16
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
-737,697.88 -471,458.70
税后净额
七、综合收益总额 -15,335,094.33 -23,977,911.16
归属于母公司所有者的综合收益总
-19,437,495.49 -29,132,141.11
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,102,401.16 5,154,229.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0461 -0.0721
（二）稀释每股收益 -0.0461 -0.0721
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：吴健
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 367,666,948.60 390,774,703.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 919,772.71
收到其他与经营活动有关的现金 8,207,475.08 18,466,084.10
经营活动现金流入小计 376,794,196.39 409,240,787.33
购买商品、接受劳务支付的现金 272,932,982.77 313,119,579.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,307,822.90 86,326,037.76
支付的各项税费 18,014,917.40 14,797,816.19
支付其他与经营活动有关的现金 19,648,420.59 13,775,898.54
经营活动现金流出小计 379,904,143.66 428,019,331.67
经营活动产生的现金流量净额 -3,109,947.27 -18,778,544.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,058,820.00
取得投资收益收到的现金 4,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,108,820.00 4,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 499,976.95 3,700,293.82
投资活动现金流出小计 39,894,095.01 33,539,071.22
投资活动产生的现金流量净额 -20,785,275.01 -28,589,071.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 309,000,000.00 292,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 83,894,094.17 76,000,000.00
筹资活动现金流入小计 392,894,094.17 368,500,000.00
偿还债务支付的现金 261,865,526.55 180,063,665.49
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,616,883.87 9,902,604.41
筹资活动现金流出小计 292,053,553.35 203,166,572.55
筹资活动产生的现金流量净额 100,840,540.82 165,333,427.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-588,372.14 1,383,914.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,356,946.40 119,349,726.07
加：期初现金及现金等价物余额 67,805,763.56 56,615,730.23
六、期末现金及现金等价物余额 144,162,709.96 175,965,456.30
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
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