北京超图软件股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-020
北京超图软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
中财务信息的真实、准确、完整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 185,122,488.01 234,019,539.00 -20.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） -41,998,221.45 -43,540,111.68 3.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-45,282,906.23 -50,218,457.66 9.83%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -152,200,709.53 -174,935,539.76 13.00%
基本每股收益（元/股） -0.087 -0.090 3.33%
稀释每股收益（元/股） -0.087 -0.090 3.33%
加权平均净资产收益率 -1.58% -1.66% 0.08%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 3,784,312,200.14 3,904,476,194.86 -3.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,638,253,201.30 2,675,157,715.99 -1.38%
关于第一季度经营情况的说明：
安排，项目验收工作未能按原计划完成，导致收入确认不及预期，公司基本面并无恶化。
? 报告期内，回款情况趋好，同比增长 5.79%；
? 报告期内，公司紧抓信创等市场机遇，中标合同额同比增长 26.50%。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 85,721.36
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,000.00
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -612,197.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目 414,943.57
减：所得税影响额 541,282.21
少数股东权益影响额（税后） 28,462.05
合计 3,284,684.78 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
报告期收到个税手续费返还 414,943.57 元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举
的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
货币资金较上年末减少 31.01%，主要系本期购买理财产品增加及客户回款主要集中在
第四季度所致。
预付款项较上年末增加 142.94%，主要系本期预付款项增加所致。
其他流动资产较上年末增加 58.35%，主要系待认证进项税增加所致。
其他权益工具投资较上年末增加 71.38%，主要系本期新增非重大影响非上市公司股权
投资所致。
开发支出较上年末增加 52.63%，主要系本期研发项目投入所致。
应交税费较上年末减少 61.91%，主要系本期支付上年未交增值税所致。
租赁负债较上年末减少 33.59%，主要系本期租赁办公场地减少所致。
年初至报告期末，营业成本同比减少 32.46%，主要系本期营业收入下降对应的成本确
认减少所致。
年初至报告期末，财务费用同比增加 55.45%，主要系本期利息收入减少所致。
年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少 475.14%，主要系交易性金融资产公允价
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值变动所致。
年初至报告期末，资产减值损失同比减少 102.68%，主要系本期合同资产减值损失减少
所致。
年初至报告期末，信用减值损失同比增加 95.46%，主要系本期长账龄回款减少所致。
年初至报告期末，资产处置收益同比减少 92.44%，主要系本期非流动资产处置收益减
少所致。
年初至报告期末，其他收益同比减少 93.04%，主要系本期退税及政府补助减少所致。
年初至报告期末，营业外收入同比增加 277.74%，主要系本期收到合同违约金增加所致。
年初至报告期末，营业外支出同比增加 584.58%，主要系本期支付合同违约金增加所致。
年初至报告期末，所得税费用同比减少 387.68%，主要系本期计提递延所得税资产增加
所致。
年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比减少 36.91%，主要系收到的退
税及政府补助减少所致。
年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少
年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少
年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少 100.00%，主要系本期子公司无新增对
外借款所致。
年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少 45.79%，主要系本期子公司偿还借款
减少所致。
年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 78.27%，主要系本
期支付利息增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,980 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
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持股 持有有限售 质押、标记或冻
股东
股东名称 比例 持股数量 条件的股份 结情况
性质
（%） 数量 股份状态 数量
境内自
钟耳顺 8.49 41,826,079 31,369,559 不适用 0
然人
境内自 8,900
宋关福 4.38 21,560,040 16,170,030 质押
然人 ,000
北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨
其他 2.93 14,448,315 0 不适用 0
战略投资私募证券投资基金
境内自
王新燕 1.59 7,842,706 0 不适用 0
然人
中国农业银行股份有限公司－平安
其他 1.58 7,771,405 0 不适用 0
中证卫星产业指数型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－金鹰
其他 1.58 7,770,930 0 不适用 0
科技创新股票型证券投资基金
中信建投证券股份有限公司－富国
中证卫星产业交易型开放式指数证 其他 1.10 5,396,000 0 不适用 0
券投资基金
境外法
香港中央结算有限公司 1.04 5,139,678 0 不适用 0
人
境内自
孙在宏 1.02 5,032,647 0 不适用 0
然人
北京超图软件股份有限公司－第二
其他 1.01 4,963,155 0 不适用 0
期员工持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
人民币普 14,44
北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 14,448,315
通股 8,315
人民币普 10,45
钟耳顺 10,456,520
通股 6,520
人民币普 7,842
王新燕 7,842,706
通股 ,706
中国农业银行股份有限公司－平安中证卫星产业指数型证券投资 人民币普 7,771
基金 通股 ,405
人民币普 7,770
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 7,770,930
通股 ,930
中信建投证券股份有限公司－富国中证卫星产业交易型开放式指 人民币普 5,396
数证券投资基金 通股 ,000
人民币普 5,390
宋关福 5,390,010
通股 ,010
人民币普 5,139
香港中央结算有限公司 5,139,678
通股 ,678
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人民币普 5,032
孙在宏 5,032,647
通股 ,647
人民币普 4,963
北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划 4,963,155
通股 ,155
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
也未知是否属于一致行动人。
股东北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金通过中泰证
前 10 名股东参与融
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,448,315 股；
资融券业务股东情况
股东孙在宏通过普通证券账户持有 3,032,647 股，通过平安证券股份有限公司客
说明（如有）
户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，实际合计持有 5,032,647 股。
注：1、截至 2026 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户持股 9,959,652 股，在前十名股东中排名第四，
由于回购专户不纳入前十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况中顺延披露排名第十一位
股东的持股情况。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
期初限 本期解除 本期增加 期末限
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
售股数 限售股数 限售股数 售股数
钟耳顺 6,537,001 高管锁定股
宋关福 高管锁定股
每年第一个交易日解锁持
白杨建 106,500 26,625 79,875 高管锁定股
股总数的 25%
每年第一个交易日解锁持
谭飞艳 60,750 60,750 高管锁定股
股总数的 25%
每年第一个交易日解锁持
荆钺坤 45,000 11,250 33,750 高管锁定股
股总数的 25%
合计 6,574,876 0 -- --
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三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：北京超图软件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 471,716,781.26 683,749,094.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 720,419,300.56 670,430,445.45
衍生金融资产
应收票据 13,400,143.08 13,803,931.84
应收账款 860,692,373.90 892,101,164.20
应收款项融资
预付款项 105,680.38 43,500.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,327,787.63 27,055,073.28
其中：应收利息
应收股利 1,515,000.00
买入返售金融资产
存货 345,096,301.10 278,952,001.09
其中：数据资源
合同资产 24,177,807.43 24,120,489.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,008,819.09 1,900,111.43
流动资产合计 2,467,944,994.43 2,592,155,811.55
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 52,852,132.36 52,188,532.36
其他权益工具投资 22,960,381.86 13,397,527.50
其他非流动金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00
投资性房地产 178,315,624.19 179,985,107.64
固定资产 214,566,461.48 217,351,906.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,865,478.40 17,010,073.04
无形资产 294,600,872.49 320,151,627.59
其中：数据资源
开发支出 54,428,609.77 35,659,473.88
其中：数据资源
商誉 366,329,582.83 366,329,582.83
长期待摊费用 2,673,377.15 3,079,985.44
递延所得税资产 100,774,685.18 93,166,566.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,316,367,205.71 1,312,320,383.31
资产总计 3,784,312,200.14 3,904,476,194.86
流动负债：
短期借款 9,232,655.52 9,749,121.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 358,032,327.17 369,223,237.26
预收款项
合同负债 617,893,791.81 655,081,085.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 66,664,345.22 69,014,727.48
应交税费 12,511,362.35 32,847,639.47
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其他应付款 22,569,064.13 26,617,644.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,718,575.13 7,024,560.08
其他流动负债 30,214,875.34 34,853,245.96
流动负债合计 1,124,836,996.67 1,204,411,261.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,643,113.25 2,718,338.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,599,924.05 8,432,235.32
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,103,700.00 12,103,700.00
递延所得税负债 121,169.53 34,009.97
其他非流动负债
非流动负债合计 20,467,906.83 23,288,283.40
负债合计 1,145,304,903.50 1,227,699,544.74
所有者权益：
股本 492,766,617.00 492,766,617.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,655,231,257.33 1,649,743,100.71
减：库存股 140,225,470.68 140,225,470.68
其他综合收益 -15,691,238.30 -15,296,788.44
专项储备
盈余公积 101,638,415.30 101,638,415.30
一般风险准备
未分配利润 544,533,620.65 586,531,842.10
归属于母公司所有者权益合计 2,638,253,201.30 2,675,157,715.99
少数股东权益 754,095.34 1,618,934.13
所有者权益合计 2,639,007,296.64 2,676,776,650.12
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负债和所有者权益总计 3,784,312,200.14 3,904,476,194.86
法定代表人：宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 185,122,488.01 234,019,539.00
其中：营业收入 185,122,488.01 234,019,539.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 240,094,301.24 303,521,346.42
其中：营业成本 72,419,627.69 107,227,302.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 874,596.40 932,472.93
销售费用 56,042,059.52 66,691,705.60
管理费用 45,215,018.63 55,569,073.21
研发费用 66,043,263.57 74,223,616.55
财务费用 -500,264.57 -1,122,824.51
其中：利息费用 90,743.59 146,534.09
利息收入 700,983.17 1,309,893.94
加：其他收益 789,012.78 11,343,950.19
投资收益（损失以“－”号填列） 4,051,445.37 3,575,860.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 663,600.00 -350,678.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,829.68 2,886.81
信用减值损失（损失以“-”号填列） 590,503.87 13,005,138.62
资产减值损失（损失以“-”号填列） 25,545.73 -951,454.52
资产处置收益（损失以“-”号填列） 18,961.30 250,793.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,507,173.86 -42,274,631.98
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加：营业外收入 208,280.29 55,138.61
减：营业外支出 753,717.76 110,098.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -50,052,611.33 -42,329,592.03
减：所得税费用 -7,613,054.03 2,646,370.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,439,557.30 -44,975,962.69
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 381,459.76 437,498.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -394,449.86 89,080.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -437,145.64
（二）将重分类进损益的其他综合收益 42,695.78 89,080.62
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 775,909.62 348,417.71
七、综合收益总额 -42,058,097.54 -44,538,464.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 -42,392,671.31 -43,451,031.06
归属于少数股东的综合收益总额 334,573.77 -1,087,433.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.087 -0.090
（二）稀释每股收益 -0.087 -0.090
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净
利润为：0.00 元。
法定代表人：宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190,325,112.70 179,914,450.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 95,952.94
收到其他与经营活动有关的现金 15,053,655.67 23,859,645.02
经营活动现金流入小计 205,474,721.31 203,774,095.69
购买商品、接受劳务支付的现金 101,989,618.29 84,180,460.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 181,793,135.06 205,327,942.96
支付的各项税费 27,893,502.30 25,145,239.07
支付其他与经营活动有关的现金 45,999,175.19 64,055,992.73
经营活动现金流出小计 357,675,430.84 378,709,635.45
经营活动产生的现金流量净额 -152,200,709.53 -174,935,539.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,900,000,000.00 2,130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,016,791.50 4,162,131.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,467.00 383,823.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,905,041,258.50 2,134,545,954.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137,510.68 976,645.25
北京超图软件股份有限公司 2026 年第一季度报告
投资支付的现金 1,960,000,000.00 1,630,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,960,137,510.68 1,630,976,645.25
投资活动产生的现金流量净额 -55,096,252.18 503,569,309.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 196,295.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 196,295.00
偿还债务支付的现金 235,197.94 433,835.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,569.84 49,122.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,272,606.52 3,065,502.45
筹资活动现金流出小计 2,595,374.30 3,548,460.94
筹资活动产生的现金流量净额 -2,595,374.30 -3,352,165.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,260,554.26 -144,404.24
五、现金及现金等价物净增加额 -211,152,890.27 325,137,199.79
加：期初现金及现金等价物余额 672,409,339.65 841,779,700.05
六、期末现金及现金等价物余额 461,256,449.38 1,166,916,899.84
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
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