融捷股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-015
融捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
漏，并承担个别和连带的法律责任。
真实、准确、完整。
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 376,193,077.47 95,053,538.83 95,053,538.83 295.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 277,972,235.66 20,033,939.74 19,908,296.96 1,296.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -113,596,788.64 7,479,351.19 7,479,357.76 -1,618.80%
基本每股收益（元/股） 1.0705 0.0772 0.0767 1,295.70%
稀释每股收益（元/股） 1.0705 0.0772 0.0767 1,295.70%
加权平均净资产收益率（%） 7.50% 0.59% 0.59% 增加 6.91 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,084,910,750.54 4,924,394,102.84 4,934,327,030.05 3.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,875,003,651.65 3,530,940,255.37 3,530,940,255.37 9.74%
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-4,941.23 主要是资产处置损失
部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
主要是收到政府补助和与资产
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 207,475.44
相关的政府补助分期计入损益
益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金
主要是理财产品公允价值变动
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 8,681,907.93
以及处置收益
以及处置金融资产和金融负债产生的损益
主要是收回单项计提坏账准备
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,175.48
的应收账款
主要是受托经营联营企业锂盐
受托经营取得的托管费收入 283,018.87
业务收取的托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,236,100.56 主要是补缴所得税滞纳金
减：所得税影响额 2,223,664.26
少数股东权益影响额（税后） 77,160.18
合计 -10,363,288.51 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
货币资金 378,251,482.09 1,343,351,437.81 -71.84% 主要是增加理财产品投资所致
交易性金融资产 1,076,737,512.73 346,579,746.09 210.68% 主要是增加理财产品投资所致
应收账款 237,894,013.09 137,101,270.74 73.52% 主要是销售收入增加所致
应收款项融资 416,204,492.77 45,680,538.57 811.12% 主要是销售收入增加及银承贴现减少所致
预付款项 4,151,272.40 2,429,980.81 70.84% 主要是预付的材料采购款增加所致
合同资产 743,099.45 348,548.50 113.20% 主要是应收锂电池设备质保金增加所致
其他应收款 13,946,101.00 51,023,774.74 -72.67% 主要是收回套期保值业务保证金所致
交易性金融负债 — 63,317,640.00 -100.00% 主要是上年度末套保业务完成交割所致
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应付票据 23,840,729.54 152,667,548.16 -84.38% 主要是银行承兑汇票到期承兑所致
合同负债 80,240,858.79 58,301,092.71 37.63% 主要是预收锂电池设备款增加所致
应交税费 104,935,522.10 46,546,897.52 125.44% 主要是业务增加使得税费同比增加所致
一年内到期的非流动负债 72,152,929.73 138,855,894.29 -48.04% 主要是支付矿业权资源款所致
其他流动负债 435,580.53 1,386,253.49 -68.58% 主要是待转销项税减少所致
预计负债 45,551,970.32 11,634,862.48 291.51% 主要是计提矿山生态修复费所致
主要是上年度末套保业务交割及本期新增
其他综合收益 2,636,000.00 -63,317,640.00 104.16%
套保业务所致
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变化原因
营业收入 376,193,077.47 95,053,538.83 295.77% 主要是锂精矿产品收入增加所致
营业成本 96,485,001.49 55,284,200.75 74.53% 主要是营业成本随营业收入增加所致
主要是锂精矿销售收入增加导致资源税及
税金及附加 31,988,805.65 5,511,488.74 480.40%
附加税增加
管理费用 45,885,882.89 25,280,641.54 81.51% 主要是产销量增长使得相关费用增加所致
财务费用 -2,847,580.44 -871,773.44 -226.64% 主要是利息收入增加所致
投资收益 （损失以“－”号 主要是联营企业成都融捷锂业利润增加及
填列） 确认上年度未实现内部交易利润所致
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
-266,360.19 -479,661.60 -44.47% 主要是计提存货跌价准备减少所致
号填列）
营业利润 350,955,730.43 22,513,616.28 1,458.86%
利润总额 333,714,688.64 22,393,930.36 1,390.20% 报告期内，锂精矿产销量增加及产品价格
上涨，导致锂矿采选业务利润增加；同时
净利润 276,794,662.59 16,840,885.92 1,543.59% 投资收益增加共同所致
归属于母公司所有者的净利润 277,972,235.66 19,908,296.96 1,296.26%
营业外收入 89,491.65 16,239.06 451.09% 主要是与日常经营无关的收入增加所致
营业外支出 17,330,533.44 135,924.98 12,650.07% 主要是补缴所得税滞纳金所致
主要是利润总额同比增长导致当期所得税
所得税费用 56,920,026.05 5,553,044.44 925.02%
费用相应增加
少数股东损益 -1,177,573.07 -3,067,411.04 61.61% 主要是非全资子公司减少亏损所致
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变化原因
主要是收到银承未贴现及支付的税金同
经营活动产生的现金流量净额 -113,596,788.64 7,479,357.76 -1,618.80%
比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 3,303,303.79 -46,737,397.23 107.07% 主要是上年同期归还银行短期借款所致
二、股东信息
融捷股份有限公司 2026 年第一季度报告
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 62,078 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
融捷投资控股集团有限公司 境内非国有法人 24.63% 63,943,541 0 不适用 0
香港中央结算有限公司 境外法人 3.76% 9,765,797 0 不适用 0
张长虹 境内自然人 1.42% 3,678,517 0 不适用 0
李侨峰 境外自然人 1.19% 3,080,400 0 不适用 0
杨荣生 境内自然人 0.75% 1,939,200 0 不适用 0
中国工商银行股份有限公司
－泰信发展主题股票型证券 其他 0.61% 1,586,676 0 不适用 0
投资基金
UBS AG 境外法人 0.58% 1,494,579 0 不适用 0
朱文辉 境内自然人 0.49% 1,260,000 0 不适用 0
中国工商银行股份有限公司
－鹏华新能源汽车主题混合 其他 0.41% 1,062,800 0 不适用 0
型证券投资基金
纪翔 境内自然人 0.40% 1,027,699 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
融捷投资控股集团有限公司 63,943,541 人民币普通股 63,943,541
香港中央结算有限公司 9,765,797 人民币普通股 9,765,797
张长虹 3,678,517 人民币普通股 3,678,517
李侨峰 3,080,400 人民币普通股 3,080,400
杨荣生 1,939,200 人民币普通股 1,939,200
中国工商银行股份有限公司－泰信发展主
题股票型证券投资基金
UBS AG 1,494,579 人民币普通股 1,494,579
朱文辉 1,260,000 人民币普通股 1,260,000
中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源
汽车主题混合型证券投资基金
纪翔 1,027,699 人民币普通股 1,027,699
前 10 名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系
前 10 名股东中，李侨峰通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,080,400
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
股，杨荣生通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,939,200 股，纪翔通过
（如有）
投资者信用证券账户持有公司股票 1,027,699 股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
开采的原矿石进行委外选矿，每年外运的原矿石量不超过协议约定量；另外协议约定，融达锂业在矿山原址新增 35 万吨
/年的选矿项目建设。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露的《关于签署重大合同的公告》（公告编号：2024-
报告期内，融达锂业持续开展原矿外运委托加工业务，自产及委托加工共计产出锂精矿约 5.9 万吨。截至报告期末，
融达锂业 35 万吨/年选矿扩产项目尚未启动建设，请投资者注意投资风险。
业权出让收益及资金占用费共计 66,682 万元。协议规定融达锂业分五期缴纳上述款项，每期应缴纳款项均为 13,336.40
万元。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 22 日披露的《关于补缴矿业权出让收益款的公告》（公告编号：2023-035）。
报告期内，融达锂业已按协议规定缴纳第四期 50%款项，截至报告期末，融达锂业累计已缴纳 46,677.40 万元。
公司联营企业康定天捷建材已于 2026 年 2 月 10 日正式完成更名为“康定市天捷能源科技有限公司”；以及由本公
司提名或委任康定市天捷能源科技有限公司法定代表人、经理、董事（执行公司事务的董事）、监事以及财务负责人，
并已完成了关键管理人员变更。
经康定市天捷能源科技有限公司股东会决议通过，自 2026 年 2 月 10 日起该联营企业由公司控制并合并报表。
经公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第九届董事会第二次会议审议，公司拟与控股股东融捷集团共同投资设立新能
源运营业务控股子公司，该标的公司注册资本为 10,000 万元，其中，公司认缴标的公司注册资本 5,100 万元，持股 51%，
融捷集团认缴标的公司注册资本 4,900 万元，持股 49%。该事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
截至报告期末，该标的公司尚未完成工商设立登记手续。
根据公司发展战略规划及经营需要，为提升研发创新能力，优化资源配置与业务布局，公司决定以自有资金投资设
立全资子公司广州融捷高新材料有限公司，主要从事新材料技术研发等相关领域业务，注册资本为人民币 3,000 万元。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交董事会审议。
《营业执照》。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：融捷股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 378,251,482.09 1,343,351,437.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,076,737,512.73 346,579,746.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款 237,894,013.09 137,101,270.74
应收款项融资 416,204,492.77 45,680,538.57
预付款项 4,151,272.40 2,429,980.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,946,101.00 51,023,774.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 240,009,844.78 310,645,850.91
其中：数据资源
合同资产 743,099.45 348,548.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,191,929.06 63,828,958.50
流动资产合计 2,417,129,747.37 2,300,990,106.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 712,416,566.07 722,622,904.61
其他权益工具投资 19,550,000.00 19,550,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 184,542,972.01 185,134,237.49
在建工程 454,403,549.56 395,339,631.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12,591,946.37 14,169,577.76
无形资产 981,976,415.29 995,030,199.31
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 7,103,962.95 7,103,962.95
长期待摊费用 161,927,786.57 160,209,328.03
递延所得税资产 34,942,687.87 38,051,072.10
其他非流动资产 98,325,116.48 96,126,009.30
非流动资产合计 2,667,781,003.17 2,633,336,923.38
资产总计 5,084,910,750.54 4,934,327,030.05
流动负债：
短期借款 30,021,083.34 25,017,569.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 63,317,640.00
衍生金融负债
应付票据 23,840,729.54 152,667,548.16
应付账款 168,584,402.03 211,989,872.77
预收款项
合同负债 80,240,858.79 58,301,092.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,106,231.32 15,345,078.19
应交税费 104,935,522.10 46,546,897.52
其他应付款 381,702,136.27 396,149,679.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 72,152,929.73 138,855,894.29
其他流动负债 435,580.53 1,386,253.49
流动负债合计 875,019,473.65 1,109,577,525.81
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,823,634.65 10,486,710.53
长期应付款 133,364,000.00 133,364,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 45,551,970.32 11,634,862.48
递延收益 47,766,338.97 47,973,814.41
递延所得税负债 33,884,030.94 33,565,330.73
其他非流动负债
非流动负债合计 269,389,974.88 237,024,718.15
负债合计 1,144,409,448.53 1,346,602,243.96
所有者权益：
股本 259,655,203.00 259,655,203.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 627,699,995.29 628,806,365.26
减：库存股
其他综合收益 2,636,000.00 -63,317,640.00
专项储备 5,511,859.40 4,267,968.81
盈余公积 129,827,601.50 129,827,601.50
一般风险准备
未分配利润 2,849,672,992.46 2,571,700,756.80
归属于母公司所有者权益合计 3,875,003,651.65 3,530,940,255.37
少数股东权益 65,497,650.36 56,784,530.72
所有者权益合计 3,940,501,302.01 3,587,724,786.09
负债和所有者权益总计 5,084,910,750.54 4,934,327,030.05
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：卢心德 会计机构负责人：卢心德
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 376,193,077.47 95,053,538.83
其中：营业收入 376,193,077.47 95,053,538.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,965,796.79 88,176,551.75
其中：营业成本 96,485,001.49 55,284,200.75
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,988,805.65 5,511,488.74
销售费用 887,314.10 1,031,675.37
管理费用 45,885,882.89 25,280,641.54
研发费用 1,566,373.10 1,940,318.79
财务费用 -2,847,580.44 -871,773.44
其中：利息费用 268,147.55 803,165.11
利息收入 3,143,733.20 1,693,583.77
加：其他收益 328,928.60 349,671.74
投资收益（损失以“－”号填列） 139,797,983.19 12,989,545.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 138,878,665.05 12,278,280.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 7,751,247.71 4,765,498.85
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,116,650.44 -1,988,425.25
资产减值损失（损失以“-”号填列） -266,360.19 -479,661.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 350,955,730.43 22,513,616.28
加：营业外收入 89,491.65 16,239.06
减：营业外支出 17,330,533.44 135,924.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 333,714,688.64 22,393,930.36
减：所得税费用 56,920,026.05 5,553,044.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 276,794,662.59 16,840,885.92
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 2,636,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,636,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
融捷股份有限公司 2026 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,636,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 279,430,662.59 16,840,885.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 280,608,235.66 19,908,296.96
归属于少数股东的综合收益总额 -1,177,573.07 -3,067,411.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.0705 0.0767
（二）稀释每股收益 1.0705 0.0767
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,087,614.17 元，上期被合并方实现的净利润
为：-251,285.56 元。
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：卢心德 会计机构负责人：卢心德
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 328,367,544.02 85,185,199.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,906,255.46 5,710,907.98
经营活动现金流入小计 394,273,799.48 90,896,107.36
购买商品、接受劳务支付的现金 337,769,203.42 25,176,514.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,286,695.37 27,099,959.64
支付的各项税费 98,731,908.05 19,528,756.46
支付其他与经营活动有关的现金 36,082,781.28 11,611,518.87
经营活动现金流出小计 507,870,588.12 83,416,749.60
经营活动产生的现金流量净额 -113,596,788.64 7,479,357.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,513,904.00
取得投资收益收到的现金 4,640,575.02 2,434,663.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,640,575.02 16,948,567.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110,499,230.89 100,154,326.67
投资支付的现金 723,480,433.73 682,165,597.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 833,979,664.62 782,319,923.98
投资活动产生的现金流量净额 -829,339,089.60 -765,371,356.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,736.11 268,083.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,544,960.10 1,469,313.90
筹资活动现金流出小计 1,696,696.21 46,737,397.23
筹资活动产生的现金流量净额 3,303,303.79 -46,737,397.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -939,632,574.45 -804,629,396.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,313,528,583.24 1,240,365,181.18
六、期末现金及现金等价物余额 373,896,008.79 435,735,784.78
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
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（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
融捷股份有限公司 2026 年第一季度报告
（本页无正文，为《融捷股份有限公司 2026 年第一季度报告》签章页）
融捷股份有限公司
法定代表人：吕向阳
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