成都佳驰电子科技股份有限公司
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页 次
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告 3-12
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中汇会鉴[2026]6510号
成都佳驰电子科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称佳驰科技公司)
管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供佳驰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为佳驰科技公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
佳驰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》
及
相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳驰科技公司管理层编制的《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
除使用闲置募集资金进行现金管理过程中发生超过授权有效期后赎回的情况
外，我们认为，佳驰科技公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映
了佳驰科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月27日
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成都佳驰电子科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
上海证券交易所：
根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
(2025 年 5 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可[2024]1225号)同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司采
用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A
股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股
票4,001.00万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金1,083,470,800.00元，扣除承
销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）人民币80,706,407.84元
后，募集资金净额为人民币1,002,764,392.16元。上述募集资金已于2024年11月29日到位，业
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了文号为中汇会验[2024]10641号《验
资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
类 别 金额
募集资金净额 1,002,764,392.16
减：投入募集资金项目的金额 689,421,596.80
减：募集资金专项账户手续费支出 4,519.67
减：闲置募集资金购买理财产品支出 1,783,000,000.00
减：注销账户转出利息收入及手续费 73,591.41
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类 别 金额
加：募集资金专项账户存款利息收入及投资收益 4,775,529.30
加：闲置募集资金购买理财产品赎回 1,508,000,000.00
应结余募集资金总额 43,040,213.58
实际结余募集资金 43,040,213.58
差异 -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025
年 4 月修订)》及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5
月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《成都
佳驰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，
本公司对募集资金采用专户存储制度并在银行设立募集资金专户，2024 年 11 月 22 日，公司
同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、交通银行
股份有限公司成都成华支行及中国银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》
，同时公司及其全资子公司成都佳骋电子技术有限公司（2025 年 8 月 21 日更
名为成都佳骋创新企业管理有限公司）、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都
分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人
民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有
限公司成都沙河支行
交通银行股份有限公
司成都成华支行
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中国银行股份有限公
司成都青羊支行
招商银行股份有限公
司成都分行
合 计 43,040,213.58
注 1：公司“补充营运资金”项目涉及的募集资金已全部使用完毕，为减少管理成本，方
便账户管理，公司已于 2025 年 10 月 30 日完成中国银行股份有限公司成都青羊支行的募集资
金专户（账号：119937060751）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签
署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。
注 2：公司变更募集资金投资项目，为减少管理成本，方便账户管理，公司的全资子公司
成都佳骋创新企业管理有限公司已于 2025 年 12 月 29 日完成招商银行股份有限公司成都分行
的募集资金专户（账号：128917469210000）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行
及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金 29,235.17 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关
法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐人对该事项出具
了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用进行鉴证，并出具了《关于成都佳驰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2024]10899 号)。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
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案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇
票（均含开立及背书转让）等方式预先支付募集资金投资项目相关款项，后续按月统计以募集
资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投
资项目使用资金。公司监事会发表了同意意见，保荐人对该事项出具了核查意见。
置换的情形。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募
集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自公司第
二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚
动使用，并于到期后及时归还至募集资金专项账户。由于经办财务人员误认为定期存款不属于
现金管理，公司存在未于前述董事会审议通过之日起 12 个月（即 2025 年 12 月 29 日）前赎回
定期存款 27,500.00 万元的情形。公司及保荐人于次月第一个工作日（即 2026 年 1 月 4 日）
自查时发现存在上述问题，并于当日赎回了相应定期存款。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：
产品名
签约方 投资金额 起止期间 期末余额 本期收益
称
可转让大
额存单
可转让大
中国工商 50,000,000.00 2025/1/1-2025/7/1 - 337,552.08
额存单
银行股份
可转让大
有限公司 50,000,000.00 2025/1/1-2025/7/1 - 337,552.08
额存单
成都沙河
可转让大
支行 50,000,000.00 2025/1/2/2025/7/2 - 337,552.08
额存单
通知存款 15,000,000.00 2025/5/29-2025/7/23 - 14,895.83
通知存款 100,000,000.00 2025/7/3-2025/7/10 - 12,638.89
第 6 页 共 12 页
可转让大
额存单
可转让大
额存单
可转让大
额存单
可转让大
额存单
可转让大
额存单
可转让大
额存单
通知存款 50,000,000.00 2025/10/16-2025/10/23 - 6,319.44
可转让大
额存单
可转让大
额存单
可转让大
额存单
定期存款 50,000,000.00 2025/12/26-2026/1/4 50,000,000.00 -
定期存款 150,000,000.00 2025/12/19-2026/1/4 150,000,000.00 -
结构性存
款
可转让大
额存单
可转让大
额存单
可转让大
额存单
可转让大
额存单
交通银行
可转让大
股份有限 33,000,000.00 2025/10/15-2025/11/15 - 30,250.00
额存单
公司成都 可转让大
成华支行 52,000,000.00 2025/10/29-2025/11/29 - 47,666.67
额存单
可转让大
额存单
定期存款 42,000,000.00 2025/12/25-2026/1/4 42,000,000.00 -
定期存款 33,000,000.00 2025/12/18-2026/1/4 33,000,000.00 -
结构性存
款
通知存款 52,000,000.00 2025/12/2-2025/12/24 - 23,833.33
第 7 页 共 12 页
(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情
况
报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股
份并注销的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
经公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议以及
，为保证募集资金的使
用效率，根据公司的发展战略并进一步完善公司产能布局，公司将“电磁功能材料与结构研发
中心建设项目”的拟投入募集资金 8,483.31 万元全部变更用于“电磁测控系统生产制造及测
试基地建设项目”
。同时项目实施主体由公司全资子公司成都佳骋创新企业管理有限公司变更
为成都佳驰电子科技股份有限公司，实施地点由成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园
变更为成都市郫都区（具体地点以行政管理部门审批为准）。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
外，本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：成都佳驰电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 100,276.44 本年度投入募集资金总额 9,631.59
变更用途的募集资金总额 8,483.31
已累计投入募集资金总额 68,942.16
变更用途的募集资金总额比例 8.46%
截至期末累计投入 截至期末投 项目可行
截至期末承诺 截至期末 项目达到预 本年度 是否达
已变更项目(含 募集资金承 调整后投资 本年度 金额与承诺投入金 入进度(%) 性是否发
承诺投资项目 投入金额 累计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
部分变更) 诺投资总额 总额 投入金额 额的差额 (4)＝ 生重大变
(1) (2) 态日期 效益 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
电磁功能材料与
项目已绝大
结构生产制造基 否 61,793.13 61,793.13 61,793.13 9,493.65 38,942.16 -22,850.97 63.02 不适用 不适用 否
部分转固
地建设项目
电磁测控系统生
产制造及测试基 是 8,483.31 8,483.31 8,483.31 - - -8,483.31 - 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
地建设项目
补充营运资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 137.94 30,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 100,276.44 100,276.44 100,276.44 9,631.59 68,942.16 -31,334.28 68.75 -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二）
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：成都佳驰电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计划 实际累计 是否达
本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 到预计
投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 否发生重大
资金总额 (1) (2) 效益
变化
电磁测控系统生 电磁功能材料与
产制造及测试基 结构研发中心建 8,483.31 - - - - 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
地建设项目 设项目
合 计 8,483.31 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本报告四（一）
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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仅供中汇会鉴[2026]6510号报告使用
仅供中汇会鉴[2026]6510号报告使用
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