证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-035
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常
经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含
子公司）使用额度不超过人民币82,400万元的闲置募集资金及额度不
超过人民币140,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和
决议的有效期内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总
额为人民币168,300.00万元，扣除发行费用人民币3,134.43万元（不含
税）后的募集资金净额为人民币165,165.57万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月28日对公司本
次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》大华验字[2022]000978号。公司已对募集资金采取了专
户存储。
（2）募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序
项目名称 投资总金额 入募集资金 入募集资金
号
金额 金额
合计 215,903.67 204,631.35 136,033.12
注：截至2025年12月31日，“航空精密模锻产业深化提升项目”已结项，其
余募投项目尚未使用的募集资金余额为83,915.25万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项
目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，
并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司
正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币82,400万元的闲置募
集资金及额度不超过人民币140,000万元的闲置自有资金进行现金管
理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会
审议通过之日起12个月内。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收
益将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司使用闲置募集资金进行现金管理，必须符合以下条件：①结
构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；②流动性好，不得影
响募集资金投资计划正常进行；③投资产品的期限不得超过十二个月；
④投资产品不得质押。
公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品包括但不限于流动
性好、安全性高、风险等级不高于R2（中低风险）的理财产品等。
（四）授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
要求，及时披露投资产品的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
尽管公司所投资产品都经过严格的评估，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制
措施：
（一）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净
值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨
慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内理财产品购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运
营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司（含子公司）
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司运营
及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公
司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投
资回报。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）履行的审批程序
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经
营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司（含
子公司）使用额度不超过人民币82,400万元的闲置募集资金及额度不
超过人民币140,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，
资金可滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并
签署相关合同文件。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
金管理事项履行了必要的决策程序，已经公司董事会审议通过。
利于提高资金使用效率，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，符合公司和股东的利益。
金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
六、备查文件
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
