中信建投证券股份有限公司
关于浙江圣达生物药业股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）2023
年度向特定对象发行A股股票的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对圣达生物2025年
度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号）文件核准，圣达生物向特
定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，每股发行价格为人民币15.00
元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除发行费用（不含税）人民币
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与
保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金人民币
闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为18,000.00万元，公司募集资金专项
存储账户余额为人民币4,019.40万元（含利息收入）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间 2025年6月9日
本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日
项目 金额
一、募集资金总额 26,671.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 618.66
二、募集资金净额 26,142.33
减： -
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 4,214.34
暂时补流金额 -
现金管理金额 18,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.20
其他-具体说明 -
加： -
募集资金利息收入 91.61
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 4,019.40
注：1、公司于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币3,036.97万元，使用募集资
金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币188.02万元（不含税），合计人民币
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司及子公司通辽市圣达生物工程有限公司
（以下简称“通辽圣达”）依法依规在中国工商银行股份有限公司天台支行、中
国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行、中国
建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司开鲁支行开立募集资金
专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并将按照
规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金
的存放和使用情况进行监管。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资
金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
圣达生物2023年度向特定对象发
发行名称
行A股股票
募集资金到账时间 2025年6月9日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国农业银行
圣达生物 股份有限公司 19940101040053851 3,852.51 使用中
天台县支行
中国工商银行
圣达生物 股份有限公司 1207061129200373526 6.45 使用中
天台支行
中国建设银行
圣达生物 股份有限公司 33050166733509003236 65.26 使用中
天台支行
中国银行股份
圣达生物 有限公司天台 353286304547 9.49 使用中
县支行
中国银行股份
通辽圣达 有限公司开鲁 154089917808 85.69 使用中
支行
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入91.61万元（其中2025年度利息收入
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金具体情况详见附件1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,224.99万元置换预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币3,036.97万元，使用募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币188.02万元（不含税）。
具体内容详见公司于2025年7月8日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2025-031）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间 2025年6月9日
募集资金投 自筹资金预 董事会审议通
总投资额 置换金额 置换完成日期
资项目 先投入金额 过日期
年产20000吨
D- 异 抗 坏 血
酸及其钠盐
项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用额度不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行
等金融机构现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动
使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间 2025年6月9日
计划进行现金管 计划进行现金 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
理的金额 管理的方式 日期
用于购买银行、
证券公司等金
融机构发行的
不超过人民币
安全性高、流动 2025年7月7日 2026年7月6日 2025年7月7日
性好的低风险
保本型现金管
理产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间 2025年6月9日
委 预计年
受托银 产品名 产品 起始日 截止日 归还日 尚未归还 利息
托 购买金额 化收益
行 称 类型 期 期 期 金额 金额
方 率
中国 建
中国建 设银 行
圣 设银行 浙江 分
结构
达 股份有 行单 位 2025/7/1 2025/8/1 2025/8/1 0.65%-
性存 4,000.00 0.00 7.25
生 限公司 人民 币 4 5 5 2.40%
款
物 天台支 定制 型
行 结构 性
存款
中国 建
中国建 设银 行
圣 设银行 浙江 分
结构
达 股份有 行单 位 2025/7/1 2025/8/1 2025/8/1 0.65%-
性存 4,000.00 0.00 4.68
生 限公司 人民 币 4 5 5 2.40%
款
物 天台支 定制 型
行 结构 性
存款
圣 中国银 中 国 银
结构
达 行股份 行 公 司 0.60%-
性存 5,000.00 2025/8/7 2025/9/8 2025/9/8 0.00 2.63
生 有限公 客 户 结 1.80%
款
物 司天台 构 性 存
县支行 款产品
中国 建
中国建 设银 行
圣 设银行 浙江 分
结构
达 股份有 行单 位 2025/9/3 2025/9/3 0.65%-
性存 8,000.00 2025/9/1 0.00 12.34
生 限公司 人民 币 0 0 2.20%
款
物 天台支 定制 型
行 结构 性
存款
中国 建
中国建 设银 行
圣 设银行 浙江 分
结构
达 股份有 行单 位 2025/10/ 2025/12/ 2025/12/ 0.80%-
性存 8,000.00 0.00 28.62
生 限公司 人民 币 15 22 22 2.00%
款
物 天台支 定制 型
行 结构 性
存款
中国 建
中国建 设银 行
圣 设银行 浙江 分
结构
达 股份有 行单 位 2025/11/ 2025/12/ 2025/12/ 0.65%-
性存 5,000.00 0.00 7.04
生 限公司 人民 币 4 4 4 1.90%
款
物 天台支 定制 型
行 结构 性
存款
中国 建
中国建 设银 行
圣 设银行 浙江 分
结构
达 股份有 行单 位 2025/12/ 2026/2/1 2026/2/1 0.65%-
性存 10,000.00 10,000.00 -
生 限公司 人民 币 12 2 2 1.90%
款
物 天台支 定制 型
行 结构 性
存款
中国建
中国建 设银行
圣 设银行 浙江省
结构
达 股份有 分行单 2025/12/ 2026/1/2 2026/1/2 0.65%-
性存 8,000.00 8,000.00 -
生 限公司 位人民 26 6 6 1.90%
款
物 天台支 币定制
行 型结构
性存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司向特定对象发行股票募集资金总额不
超过26,761.00万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用
于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可
根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行适当调整，调整后的投
资总额见本报告附件1。
公司于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项
目的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产20000吨D-异抗
坏血酸及其钠盐项目”的实施主体为公司控股子公司通辽圣达。公司将根据募集
资金投资项目的建设进展及资金需求，分次逐步向通辽圣达提供借款，总金额不
超过人民币26,142.33万元，借款期限为自实际借款之日起五年。通辽圣达根据募
集资金投资项目建设情况可以提前偿还或到期续借；借款利率参照每一笔借款实
际提款日前一工作日中国人民银行公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）
扣减105个基点。借款仅限于用于前述募集资金投资项目的实施，不得用作其他
用途。截至2025年12月31日，公司使用募集资金向通辽圣达累计提供借款4,300.00
万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经核查，会计师事务所认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公
司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：圣达生物2025年度募集资金存放、管理与实际使用
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限
公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章
页）
保荐代表人签名：______________ ______________
王站 王书言
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 圣达生物 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2025 年 6 月 9 日
本年度投入募集资金总额 4,214.34
已累计投入募集资金总额 4,214.34
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目
达到
已变 截至期
截至期末累 预定 项目
更项 末投入
计投入金额 可使 可行
承诺投资项目 募投 目， 截至期末 进度 本年 是否
募集资金 截至期末 与承诺投入 用状 性是
含部 调整后投 本年度投 累计投入 （%） 度实 达到
和超募资金投 项目 承诺投资 承诺投入 金额的差额 态日 否发
分变 资总额 入金额 金额 （4） 现的 预计
向 性质 总额 金额（1） （3）＝ 期 生重
更 （2） ＝ 效益 效益
（2）- （具 大变
（如 （2）/
（1） 体到 化
有） （1）
月
份）
年产 20000 吨 2028
生产 不适 不适
D-异抗坏血酸 - 26,761.00 26,142.33 26,142.33 4,214.34 4,214.34 -21,927.99 16.12 年4 否
建设 用 用
及其钠盐项目 月
合计 26,761.00 26,142.33 26,142.33 4,214.34 4,214.34 -21,927.99 16.12 - - - -
本次“年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目”未达到计划进度原因：（1）本次募集资金投资项目建设期原为 2023 年 4 月至 2026
未达到计划进 年 4 月，但由于募集资金于 2025 年 6 月 9 日实际到账，较原计划时间明显滞后，导致募集资金投资项目进展不及预期；（2）项目所
度原因（分具 在地通辽地处东北地区，冬季严寒周期较长，有效施工窗口期较短。受此客观气候因素影响，土建及其他厂房建设类工程的实际可作
体募投项目） 业时间受到压缩，对项目整体工期造成一定延后；（3）在项目推进过程中，为融入行业最新技术标准，公司对部分工艺环节进行了优
化论证与技术迭代，增加了实施周期。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详见本专项核查报告三（二）之说明。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 详见本专项核查报告三（三）之说明。
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见本专项核查报告三（四）之说明。
理，投资相关
产品情况
用超募资金永
久补充流动资
详见本专项核查报告三（五）之说明。
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 详见本专项核查报告三（七）之说明。
原因
募集资金其他
详见本专项核查报告三（八）之说明。
使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；
注 3：由于发行费用的影响，实际募集资金少于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用 618.66 万元（不含税）后，剩余资金 26,142.33 万元全部用于
募集资金投资项目；
注 4：公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
，为保证募集资金投资项目的建设成果
能够满足公司战略发展规划，公司基于审慎性原则，根据当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资
用途及投资规模不变的前提下，拟将“年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 4 月，并对“年产 20000 吨
D-异抗坏血酸及其钠盐项目”进行了重新论证。
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