证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2026-015
申能股份有限公司与申能集团财务有限公司
关于资金往来的日常经营性关联交易公告
重要内容提示：
? 本次日常经营性关联交易尚需要提交公司股东会审议。
? 本次日常关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影
响，为公司能源产业发展提供资金支持，不影响公司的独立性。
一、关联关系
申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）是本公司的控
股股东，持有本公司 53.67%的股份，并持有申能集团财务有限公司
（以下简称“财务公司”）60%股权。同时财务公司也是本公司投资
的企业，本公司持有其 30%股权。根据上海证券交易所《股票上市规
则》有关规定，财务公司与本公司的交易和资金往来活动构成关联交
易。
二、关联方介绍
的下列本外币金融服务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办
理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位
委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代
理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品
买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值
类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
单位：万元
项目 \ 年份 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 2,804,274 2,811,465
负债总额 2,469,039 2,480,903
净资产 335,235 330,562
项目 \ 年份 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 7,598 58,227
净利润 5,674 25,759
三、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
会议应到董事 11 名，经关联方董事华士超、刘炜、陈云波、邵君回
避表决回避表决，非关联方 7 名董事一致同意《申能股份有限公司与
申能集团财务有限公司关于资金往来的日常经营性关联交易报告》，
并提交股东会非关联方股东表决。
专门会，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。独董发表
独立意见，认为：该关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产
生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持，不影响公司的独立
性；公司对该关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定。
二十次会议，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第四十三次（2022 年度）股东会审议通过，预计 2023-2025
年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币 150 亿元，财
务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民币 200 亿元。
关联交易方 申能集团财务有限公司
关联关系 母公司的控股子公司
关联交易类型 存、贷款
关联交易定价原则 参照中国人民银行有关利率
存款余额（万元） 955,416.34
贷款余额（万元） 1,105,568.67
前次日常关联交易均得到了较好的履行。
（三）本次日常关联交易预计情况
预计 2026-2028 年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过
人民币 180 亿元，财务公司平均每年向公司提供贷款余额不超过人民
币 250 亿元。
四、关联交易主要内容和定价政策
财务公司作为申能集团系统的资金管理中心，其主要作用是充分
利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供存贷款、
结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金
周转和提高资金使用效率。
公司作为申能集团的成员单位，由财务公司提供相关金融服务，
一方面有利于公司资金的集中管理，提高资金使用效率；另一方面，
通过财务公司的专业性、针对性服务，进一步支持公司能源产业的发
展。
公司与财务公司发生资金往来的日常经营关联交易主要方式为
公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司
投资企业进行委托贷款等。公司与财务公司资金往来业务的价格水平
将由公司与财务公司签订有关协议确定，公司在财务公司的存款利率
将不低于同期商业银行存款利率。
五、关联交易对公司的影响
关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，为
公司能源产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。
特此公告。
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