兴业证券股份有限公司
关于福建创识科技股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为福建创
识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”、“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
对创识科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）核准福建创识科技股份有
限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值
费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05 元后，募集
资金净额为 666,614,865.95 元。
截至 2021 年 2 月 4 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号”验资报
告验证确认。
（二）募集资金使用及余额情况
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 公 开 发 行 的 募 集 资 金 支 出 金 额 合 计
金为 57,236,029.51 元；直接投入募集资金项目金额为 252,948,952.17 元；超募
资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 金 额 为 222,265,865.95 元 ； 支 付 的 发 行 费 税 金
生收益净额为 52,960,087.66 元。2021 年度使用募集资金 152,774,077.06 元，
集 资 金 38,666,199.86 元 。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 剩 余 金 额 为
具体情况如下表：
单位：人民币元
资金性质 金额
募集资金金额 727,203,750.00
发行费用金额 60,588,884.05
募集资金净额 666,614,865.95
减：
支付发行费税金 3,427,484.44
置换-预先支付项目费 57,236,029.51
项目使用 252,948,952.17
超募补流 222,265,865.95
加：
利息及现金管理收益净额 52,960,087.66
期末余额 183,696,621.54
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的
要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、
管理和使用实行专户管理。
根据《募集资金管理制度》要求，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司
于 2021 年 2 月分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限
公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并建立了募集资金专户。公司
对募集资金的存放、管理和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于
募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并
按规定接受监督。
（二）募集资金专户存放情况
单位：人民币元
专户银行 银行账户 期末余额 存放方式
兴业银行股份有限公司福州分行 118370100100034782 5,760,076.29 活期账户
中国民生银行股份有限公司福州湖
东支行
合计 48,696,621.54
单位：人民币元
银行名称 账号 期末余额 存放方式
中国民生银行股份有限公司/福州
湖东支行
中国民生银行股份有限公司/福州
SDGA252836V 100,000,000.00 结构性存款
湖东支行
兴业银行股份有限公司/福州分行 118370100200010101 30,000,000.00 结构性存款
合计 135,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募投项目实际使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司报告期内未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司报告期内未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本期使用闲置募集资金进行现金管理产生收益共计 19,683,893.62 元，其中
购买结构性存款产生收益金额 1,366,817.14 元，购买大额存单产生收益金额
截至 2025 年 12 月 31 日，持有中国民生银行结构性存款 100,000,000.00 元，
持有期限为 2025 年 9 月 12 日至 2026 年 3 月 12 日，持有兴业银行结构性存款
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和
股 份 登 记 费 等 发 行 费 用 人 民 币 60,588,884.05 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
金净额为 222,265,865.95 元。
公司于 2021 年 2 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十三次会议，以及 2021 年 3 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
超募资金 60,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第
六次会议，以及 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会
第九次会议，以及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资
金 60,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会
第十二次会议，以及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金
截至 2024 年 6 月 30 日使用超募资金共计 222,265,865.95 元已全部用于永久
补充流动资金。本报告期不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过
之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司
董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 183,696,621.54 元，其中募集资
金专户活期存款余额 48,696,621.54 元，通知存款 5,000,000.00 元,结构性存款余
额 130,000,000.00 元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、更改募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
（一）改变募集资金投资项目情况表
无。
（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
会议，以及 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，公司募投项目计划总
投资额不变，调整募投项目内部投资结构并延长实施周期。具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟调整
募投项目内部投资结构和项目延期的公告》。
议，以及 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，公司募投项目计划总投资
额不变，调整募投项目内部投资结构并延长实施周期。具体内容详见公司于
投项目内部投资结构和项目延期的公告》。
公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集
资金存放、管理、使用及披露的违规情形。
六、会计师事务对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：创识科技公司 2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编
制，如实反映了创识科技公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过现场检查及日常督导沟通，督促公司合理、规范的使用募集
资金。经核查，保荐机构认为：创识科技 2025 年度募集资金的管理和使用符合
中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，创识科技编制的
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募
集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。保荐机构对创识科技 2025 年度
募集资金的存放、管理及实际使用情况无异议。截至 2025 年末，募投项目募集
资金使用进度较慢，主要系综合考虑公司业务发展需要等原因。本保荐机构已
督促上市公司根据相关法规依规使用募集资金，做好审议及信息披露工作。
附件一：《募集资金使用情况对照表》
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字页）
保荐代表人： _______________ _______________
朱译 尹涵
兴业证券股份有限公司
年 月 日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 666,614,865.95 本年度投入募集资金总额 38,666,199.86
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 532,450,847.63
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
是否已 达到
项目可行
承诺投资项目 变更项 截至期末投 预定 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资总 2025 年度投入 截至期末累计 性是否发
和超募资金投 目（含 入进度 可使 实现的 到预计
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 生重大变
向 部分变 (3)=(2)/(1) 用状 效益 效益
化
更） 态日
期
承诺投资项目
行业电子支付 2028-
否 226,365,200.00 226,365,200.00 16,696,119.12 153,668,376.31 67.89% 不适用 不适用 否
解决方案升级 12-31
商户服务网络 2028-
否 117,143,500.00 117,143,500.00 10,370,286.39 74,584,353.48 63.67% 不适用 不适用 否
建设 12-31
研发中心建设 否 100,840,300.00 100,840,300.00 11,599,794.35 81,932,251.89 81.25% 不适用 不适用 否
承诺投资项目
小计
超募资金投向
不适
补充流动资金 222,265,865.95 222,265,865.95 0.00 222,265,865.95 100.00% 不适用 不适用 不适用
用
尚未确定使用
用途
超募资金投向
小计
合计 666,614,865.95 666,614,865.95 38,666,199.86 532,450,847.63
未达到计划进
度或预计收益
大会审议通过了《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，公司募投项目计划总投资额不变，调整募投项目内部投资
的情况和原因
结构并延长实施周期。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟调整募投项目内部
（分具体项
投资结构和项目延期的公告》。
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 超募资金 22,226.59 万元已全额用于永久补充流动资金。本报告期不存在超募资金使用情况。
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
本期使用闲置募集资金进行现金管理产生收益共计 19,683,893.62 元，其中购买结构性存款产生收益金额 1,366,817.14 元，购买大额存
用闲置募集资
单产生收益金额 18,317,076.48 元。
金进行现金管
截至 2025 年 12 月 31 日，持有中国民生银行结构性存款 100,000,000.00 元，持有期限为 2025 年 9 月 12 日至 2026 年 3 月 12 日，持有
理情况
兴业银行结构性存款 30,000,000.00 元，持有期限为 2025 年 11 月 12 日至 2026 年 2 月 12 日。
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 详见本报告三、（七）
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
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