中信证券股份有限公司
关于中钨高新材料股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”、“上市公司”或“公司”）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）
的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，就中钨高新 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎
核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中钨高
新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
〔2024〕1898 号）核准，公司通过向特定投资者非公开发行普通股（A 股）
净额为人民币 1,780,301,884.81 元。
该次募集资金到账时间为 2025 年 3 月 24 日，本次募集资金到位情况已经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 25 日出具了编号：
众环验字（2025）0200006 号验资报告。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截止 2025 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集资金人民币 998,976,872.83
元，其中：本报告期内使用 998,976,872.83 元，均投入募集资金项目。
实际募集资金净额人民币 1,780,301,884.81 元扣减累计使用募集资金人民币
截止 2025 年 12 月 31 日，上市公司募集资金专户余额为人民币 784,490,897.98
元 ， 与 实 际 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 781,325,011.98 元 的 差 异 金 额 为 人 民 币
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集
资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经
上市公司第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过。
（二）募集资金多方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2025 年 3 月 31 日，上市公司与本
独立财务顾问、中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行签订了《募集资金三方
监管协议》，2025 年 7 月 9 日，上市公司及全资子公司柿竹园有色金属有限责
任公司与本独立财务顾问、中国建设银行股份有限公司郴州爱莲湖支行签订了
《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2025 年 12 月 31 日，上市公司募集资金存放专项账户的活期存款余额
如下：
序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
中国建设银行股份有限
公司株洲湘江支行
序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
中国建设银行股份有限
公司株洲湘江支行
中国建设银行股份有限
公司郴州爱莲湖支行
合计 - - 784,490,897.98
上市公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
存入中国建设银行账号 43050162963600000663。截至 2025 年 12 月 31 日止，大
额存单余额为 4 亿元，存款期限 3 个月至 1 年。
三、本年度募集资金的实际使用情况
上市公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件《募
集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司 2025 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的
情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
上市公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
上市公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
上市公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，上
市公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：中钨高新 2025 年度募集资金存放与使用情况
符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。中钨高新对募
集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
情况。截至 2025 年 12 月 31 日，中钨高新本次募集资金具体使用情况与已披露
情况一致，不存在违反相关法律法规的情形。
附件
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,780,301,884.81 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 0 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 0 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现 是否达到预计
项目（含部 本年度投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 （1） 入金额(2) 的效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
否 800,000,000 800,000,000.00 18,674,988.02 18,674,988.02 2.33 2027 年 4 月 不适用 不适用 否
采选技改项目建设
承诺投资项目小计 - 1,800,000,000 1,780,301,884.81 998,976,872.83 998,976,872.83 56.11 - - - -
超募资金投向 不适用
合计 - 1,800,000,000 1,780,301,884.81 998,976,872.83 998,976,872.83 56.11 - - - -
未达到计划进度或预 不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2025 年 12 月 31 日止，大额存单余额为 4 亿元，存款期限 3 个月至 1 年。
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的 784,490,897.98 元募集资金存放于公司募集资金专项账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司 2025
年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》的签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
蒋文翔 曲达
于志强 刘安一凡
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