广发证券股份有限公司
关于四川天邑康和通信股份有限公司
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为四川
天邑康和通信股份有限公司（以下简称“天邑股份”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天邑股份2025年度首次公开发
行募集资金实际存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次
公开发行股票的批复》
（证监许可[2018]423 号）核准，天邑股份首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00
元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上述募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集金额使用情况和结余情况
年使用募集资金 23,623.56 万元，2023 年使用募集资金 3,910.31 万元，2024 年
度使用募集资金 5,151.71 万元，2025 年使用 6,500.34 万元。
截至 2025 年12月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 0.00万元。
类别 金额（单位：元）
前期募集资金总额 873,087,120.00
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止 2024 年 12 月 31 日结余募集资金余额 64,980,550.38
减：募集投入项目款项 15,292,937.20
减：财务费用-银行手续费 1,672.65
减：永久补流资金 49,710,488.67
加：财务费用-存款利息收入 24,548.14
截止 2025 年 12 月 31 日结余募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天邑康
和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 。根据
《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公
司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大
邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理
和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
存储
开户银行 银行账号 账户类别 备注
余额
兴业银行股份有限公司成
都人北支行
中国农业银行股份有限公
司大邑县支行
中国银行股份有限公司大
邑支行
中国银行股份有限公司大
邑支行
中国工商银行股份有限公
司成都大邑支行
中国建设银行股份有限公
司大邑支行
合计 0 -
三、2025年度募集资金的实际使用情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金
预先投入到募投项目的建设。截止 2018 年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕1845号）。公司第二届
董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投
项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立
意见，保荐机构出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、会计师对公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意
见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放、管理与使
用情况鉴证报告》，鉴证意见为：
“我们认为，天邑股份公司管理层编制的《关于
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025
年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了天邑股份公司2025年度募集资金
实际存放、管理与使用情况。”
七、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：天邑股份2025年度募集资金的存放、管理与使用符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司
保荐代表人：
刘敏溪 马东林
广发证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 87,308.71 本年度投入募集资金总额 6,500.34
报告期内变更用途的募集资金总额 1,228.03
累计变更用途的募集资金总额 17,361.49 已累计投入募集资金总额 85,293.20
累计变更用途的募集资金总额比例 21.82%
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%)
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1)
分变更)
承诺投资项目：
是 31,686.00 34,861.18 1,159.72 34,861.18 100.00 2025 年 3 月 31 日 - - 否
产线技术改造项目
设备扩产生产线技术改造项 是 11,917.00 2,393.09 - 2,393.09 100.00 2022 年 3 月 31 日 - - 是
目
是 3,980.00 1,363.97 - 1,363.97 100.00 2024 年 3 月 31 日 - - 是
备扩产生产线技术改造项目
承诺投资项目小计 79,553.00 79,553.00 6,500.34 85,293.2 107.22
超募资金投向：
不适用 - - - - - - - - - -
（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类
别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未
来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11 日
召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度
股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩
产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公
司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审
议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造
项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规
模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此
所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强
公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。基于上述原因，经 2022 年 4
月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司延长宽带网络终端设备扩产生
产线技术改造项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日，同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该
项目建设使用。
（4）由于项目实施地点变更等原因，经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次
会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成
期限至 2023 年 3 月 31 日。
（5）经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动通
信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至 2024
年 3 月 31 日。
（6） 2024 年 5 月 20 日召开 2023
年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意终止移动通信网络优化系统设
备扩产生产线技术改造项目，延长研发中心技术改造、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限
至 2025 年 3 月 31 日。
（7）经 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定
可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款 1,097.16 万元及
现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及
业务发展，并同步注销募集资金账户。
（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类
别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未
来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11 日
召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度
股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩
产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公
项目可行性发生重大变化的情况说明
司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审
议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的
议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造
项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已
成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目
所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利
于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比
较好的经济效益。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并
经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公
司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
（4）移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：该部分募投项目主要围绕直放站、小基站、无源器件
等移动通信网络优化设备进行项目建设，旨在扩充产能、降本增效、丰富产品种类，但是在实际实施建设过程中，
由于市场环境与产品需求已发生较大变化，因此公司管理层基于谨慎性原则考量，以维护全体股东利益为出发点，
同时为了更好地提高募集资金使用效率，避免造成募集资金投资的浪费，经 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会
第十七次会议和第四届监事会第十六次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于部分募
集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当
前结余募集资金 3,110.47 万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金。助推公司长期战略发
展，后续公司将视产品市场发展和需求情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第五次会
议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募
集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术
改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大
募集资金投资项目实施地点变更情况 邑县电子信息技术产业园。
为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，经 2020
年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备
扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区
光华路。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止
师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项
目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康
和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（1）2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自
董事会决议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 3 月 14 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的 5,400 万
元募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
（2）2021 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账
户。2022 年 4 月 7 日，公司提前将上述用于暂时补充流动资金的 700 万元归还至公司募集资金专项账户，使用期
限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月；2022 年 6 月 13 日，
公司提前将上述用于暂时补充流动资金的 8,800
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元归还至公司募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
（3）2022 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。2023
年 6 月 8 日，
公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 10,000 万元全部提前归还至募集资金专项账户，
使用期限未超过 12 个月。
（4）2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户，2024
年 5 月 7 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中 3,000 万元提前归还至募集资金专项账户，使
用期限未超 12 个月。2024 年 6 月 11 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中剩余 4,000 万元提
前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
(1)通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议
和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募
集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将项目
当前结余募集资金 10,939.78 万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金。
(2)营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议
通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议
案》，公司终止营销服务网络扩建项目，将项目当前结余募集资金 4,517.43 万元（包括利息、现金管理收益等）
变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
(3)移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议和第
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
四届监事会第十六次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延
期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金
(4）经 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“宽
带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上
述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以
资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集
资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末投资 变更后的项目可行
对应的原承诺 本年度实际投入金 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 拟投入募集 进度(%) 性是否发生重大变
项目 额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
资金总额(1) (3)=(2)/(1) 化
宽带网络终端设
营销服务网络 2025 年 3 月 31
备扩产生产线技 34,861.18 1,159.72 34,861.18 100.00% - 不适用 否
扩建项目 日
术改造项目
通信网络物理
连接与保护设
备扩产生产线
永久补充流动资 技术改造项目、
金 移动通信网络
优化系统设备
扩产生产线技
术改造项目
合 计 48,229.15 6,130.77 53,959.21 -- - -
（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成公司该类别产品自 2017
年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项
时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第
目)
四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目
延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充
流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，
并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营
销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目 ”建设。后续，公司根据
实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加， 目前宽带网络终端产品已成为公司
主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和
配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市
场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经 2022 年 4 月 11 日召开
的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通
过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目 ”全部结余资金变更至宽带网络终
端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
（4）移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：该部分募投项目主要围绕直放站、小基站、无源器件等移动通
信网络优化设备进行项目建设，旨在扩充产能、降本增效、丰富产品种类，但是在实际实施建设过程中，由于市场环境与产
品需求已发生较大变化 , 因此公司管理层基于谨慎性原则考量，以维护全体股东利益为出发点，同时为了更好地提高募集资
金使用效率，避免造成募集资金投资的浪费，公司拟终止该项目，经 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议和第
四届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，并经 2024 年 5 月 20 日召开 2023
年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产
线技术改造项目，将项目当前结余募集资金 3,110.47 万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金，助推
公司长期战略发展；后续公司将视产品市场发展和需求情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（5）经 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“宽带网络终端设备扩产
生产线技术改造项目 ”、“研发中心技术改造项目 ”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集
资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账户。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目截止报告期末已累计使用募集资金 34,861.18 万元，建设进度为 100%；经 2024
项目) 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审
议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期
限至 2025 年 3 月 31 日。
经 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会
审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对宽带网络终端设备扩产生产线
技术改造项目结项并将节余募集资金 4,080.24 万元（含未支付项目尾款 1,064.86 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出
当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账户。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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