关于广东文科绿色科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核报告
众环专字(2026)0500627号
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
附表
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东文科绿色科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025年初占 2025年度偿还 2025年末占用
资金占用方名称 计发生金额（不 资金的利息 占用形成原因 占用性质
用 关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生额 资金余额
含利息） （如有）
控股股东、实际
控制人及其附属 无
企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实
际控制人及其附 无
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附
无
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025年初往 2025年度偿还 2025年末往来
资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息 往来形成原因 营性往来、非经
来 关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生额 资金余额
含利息） （如有） 营性往来）
佛山市城市建设工程有限公司 控股股东附属企业 应收账款 212.82 212.82 工程款 经营性往来
佛山建投云港投资开发有限公司 控股股东附属企业 应收账款 3.43 3.43 工程款、设计款 经营性往来
佛山建投云港投资开发有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 2.67 2.67 押金 经营性往来
佛山瑞龙置业发展有限公司 控股股东附属企业 应收账款 7.31 810.33 527.37 290.27 工程款 经营性往来
佛山市城市建设工程有限公司三水分公司 控股股东附属企业 应收账款 44.82 72.52 70.19 47.15 工程款 经营性往来
佛山城发悦来置业发展有限公司 控股股东附属企业 应收账款 197.36 806.14 1,003.50 租赁服务 经营性往来
控股股东、实际 佛山城发悦城置业发展有限公司 控股股东附属企业 应收账款 6.70 6.70 设计款 经营性往来
控制人及其附属
企业 佛山市陶谷创智园建设开发有限公司 控股股东附属企业 应收账款 1.32 17.14 13.15 5.31 供电款 经营性往来
佛山市建鑫住房租赁有限公司 控股股东附属企业 预付账款 0.94 0.94 租赁服务 经营性往来
佛山市建鑫住房租赁有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 0.26 0.26 押金 经营性往来
佛山建发智慧城市科技有限公司 控股股东附属企业 预付账款 0.59 2.29 0.76 2.12 租赁服务 经营性往来
佛山建发智慧城市科技有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 0.11 0.11 押金 经营性往来
佛山市彩管置业有限公司 控股股东附属企业 应收账款 144.80 113.71 31.09 工程款 经营性往来
广东省建工设计顾问有限公司 控股股东附属企业 应收账款 7.04 7.04 设计款 经营性往来
武汉学知修远教育科技有限公司 子公司 应收账款 36.31 36.31 设计费、销苗费 经营性往来
青岛文科生态投资建设开发有限公司 子公司 预付账款 1,000.00 1,000.00 工程款 经营性往来
哈密市文科基础建设有限公司 子公司 其他应收款 19,662.00 15.02 2,262.00 17,415.02 往来款 非经营性往来
哈密市文科基础建设有限公司 子公司 长期应收款 10,758.54 10,758.54 资金利息 经营性往来
哈密市文科基础建设有限公司 子公司 长期应收款 1,101.21 1,101.21 工程款 经营性往来
深圳文科生态投资有限公司 子公司 其他应收款 12,077.37 170,562.46 181,680.38 959.45 往来款 非经营性往来
深圳文科文旅产业有限公司 子公司 其他应收款 51,986.08 33,813.67 28,749.99 57,049.76 往来款 非经营性往来
通城文隽生态投资建设有限公司 子公司 其他应收款 9,674.56 327.85 10,002.41 往来款 非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业 武汉学知修远教育科技有限公司 子公司 其他应收款 8,664.34 4,663.82 730.00 12,598.16 往来款 非经营性往来
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