中泰证券股份有限公司
关于广东富信科技股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为广东
富信科技股份有限公司（以下简称“富信科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对富信科技
下：
一、募集资金基本情况
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552号）同意，公
司获准向社会公开发行人民币普通股2,206.00万股，每股发行价格为人民币
费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用36,781,931.54元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币307,574,668.46元。上述资金情况已经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（众环验字[2021]0500004号）
验资报告。
公司对募集资金专户存储，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募
集资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2021年3
月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《富信科技首次公开
发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 272,905,262.43 元，其
中以前年度使用募集资金 238,686,369.61 元，2025 年度使用募集资金合 计
专户利息收入及购买银行理财产品和定期存款金额 60,000,000.00 元）。具体情
况如下：
单位：元
项目 金额
减：发行费用支出 14,120,535.54
扣除发行费用后的募集资金的净额 307,574,668.46
减：募投项目所使用的募集资金金额 258,784,726.89
减：购买银行理财产品和定期存款金额 60,000,000.00
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 18,675,190.76
减：募集资金账户手续费支出 37,079.60
三、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司制定了《广东富信科技股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《广东富信科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金
采用专户存储制度，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的监
管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《募集资金专户存
储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协
议，保证专款专用。
截至2025年12月31日，募集资金存放具体情况如下：
单位：元
序号 开户银行 募集资金专户账号 存储金额
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂容
奇支行
合 计 -- 7,428,052.73
四、2025年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见《募集资金使用情况对照表（2025年度）》（附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结
构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结构
性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买定期存款余额为人民
币 58,000,000.00 元，协定存款余额为人民币 5,569,218.09 元，结构性存款余额
为人民币 2,000,000.00 元，合计 65,569,218.09 元，未超过董事会对募集资金现
金管理的授权范围。截至 2025 年 12 月 31 日，公司现有现金管理产品未发现任
何风险情况。
单位：元
理财产品名 预期年化收益 是否如期归
签约方 投资期限 投入本金 实际收益金额 期末余额
称 率 还
中国工商银行股份有限
定期存款 2025-11-21 至 2026-2-21 26,000,000.00 - 0.90% 26,000,000.00 是
公司佛山容桂支行
中国工商银行股份有限
定期存款 2025-12-5 至 2026-3-5 4,000,000.00 - 0.80% 4,000,000.00 是
公司佛山容桂支行
广东顺德农村商业银行
股份有限公司容桂容奇 定期存款 2025-11-19 至 2026-2-19 18,000,000.00 - 1.00% 18,000,000.00 是
支行
中国农业银行股份有限
定期存款 2025-9-28 至 2026-3-28 10,000,000.00 - 1.00% 10,000,000.00 是
公司顺德容里支行
中国农业银行股份有限
结构性存款 2025-12-25 至 2026-1-4 2,000,000.00 - 0.70%至 0.90% 2,000,000.00 是
公司顺德容里支行
合计 - - 60,000,000.00 - - 60,000,000.00 -
注：中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行为中国农业银行股份有限公司顺德容里支行的上一级银行。
单位：元
募集资金专用
银行名称 协定存款余额 协定存款合同主要条款 合同有效期至
银行账号
广东顺德农村商 不算尾；
业银行股份有限 8011010012209 3、 结息日协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日银行挂牌活期存
公司容桂容奇支 85617 款利率计息；超过基本存款额度的存款，按约定利率计息，遇利率调整分段计息；
行 超出保底存款额度部分按照中国人民银行发布的人民币协定存款基准利率+浮动
点数-40BP 执行；
中国工商银行股
份有限公司佛山 654,830.89 2026-10-23
容桂支行
中国工商银行股
份有限公司佛山 1,030,070.83 2026-3-11
容桂支行
中国农业银行股
份有限公司顺德 2026-6-9
容桂支行
季结息，每季度末月的 20 日为结息日；
合计 - 5,569,218.09 - -
注：中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行为中国农业银行股份有限公司顺德容里支行的上一级银行。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司已披
露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，广东富信科技股份有限公司
截至2025年12月31日止的《广东富信科技股份有限公司2025年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管
规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了广东富信科
技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情
况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：富信科技2025年度募集资金的存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表（2025 年度）
单位：万元
募集资金总额 30,757.47本年度投入募集资金总额 3,421.89
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 25,878.47
变更用途的募集资金总额比例（%） --
截至期末累计 项目可
已变更项 截至期末 项目达到
投入金额与承 是否达 行性是
承诺投资 目，含部分 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 投入进度 预定可使 本年度实现
诺投入金额的 到预计 否发生
项目 变更 投资总额 总额 入金额① 额 投入金额② （%） 用状态日 的效益
差额 效益 重大变
（如有） ④=②/① 期
③=②-① 化
半导体热电
器件及系统
不适用 13,838.90 13,838.90 13,838.90 1,930.83 12,055.69 -1,783.21 87.11 2026.3.31 1,789.19 否 否
产业化升级
项目
半导体热电
整机产品产 不适用 15,905.68 11,372.27 11,372.27 797.92 9,221.85 -2,150.42 81.09 2026.3.31 不适用 否
能扩建项目
研发中心
不适用 5,546.30 5,546.30 5,546.30 693.14 4,600.94 -945.36 82.96 2026.3.31 不适用 否
建设项目
补充
不适用 15,000.00 -- -- -- -- --
流动资金
合计 -- 50,290.88 30,757.47 30,757.47 3,421.89 25,878.47 -4,879.00 84.14 -- 1,789.19 -- --
鉴于公司募投项目的实施场地大部分已变更至容桂华口居委会华发路以东、昌业路以南地块，变更后的实
施场地整体建设工程量大、建设标准高，涵盖了基础设施建设、数字化工艺、设备采购、运输、安装组织及调
试等环节，建设周期较长。此外，近两年受宏观经济波动的影响，消费类市场需求疲软，公司消费类整机产品
销售出现较大幅度的下滑。目前消费类市场处于缓慢复苏状态，鉴于公司募投项目大多涉及产能建设，公司秉
承谨慎使用募集资金、对投资者负责的原则，谨慎配置相关的设备和产能，募投项目的建设进度有所延后。为
提升公司募集资金运营效率，严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，综合考虑募
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
投项目当前实际建设进度，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定
对募投项目预计达到预定可使用状态的时间进行调整。
部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意将“半导体热电器件及系统产业化升级项目”、“半
导体热电整机产品产能扩建项目”、“研发中心建设项目”三项募投项目的预计达到预定可使用状态日期由原
定的2024年3月31日延长至2026年3月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现
金管理，投资于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以
滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。
公司于2025年3月19日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金
管理，投资于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以滚
动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买定期存款余额为人民币 58,000,000.00 元，协定存款
余额为人民币 5,569,218.09 元，结构性存款余额为人民币 2,000,000.00 元，合计 65,569,218.09 元，未超过董事
会对募集资金现金管理的授权范围。截至 2025 年 12 月 31 日，公司现有现金管理产品未发现任何风险情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司
保荐代表人：
刘霆 宁文昕
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