申港证券股份有限公司
关于汇通建设集团股份有限公司
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为汇通
建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）首次公开发行股票
并上市及公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《上市公司证券发行注
册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对汇通集团
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准汇通建设
集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]3895 号）核准，汇
通集团在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披
露 费 及 发 行 手 续 费 等 ） 人 民 币 56,965,215.95 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
经中国证监会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》
（证监许可[2022]2894 号）核准，汇通集团向社会公开发行可转换公司
债 券 3,600,000.00 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币
人民币 351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 21 日到账。上述募集资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号
《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
金额单位：人民币元
项目 金额
应募集资金总额 198,322,000.00
减：不含税的发行费用 56,965,215.95
实际募集资金净额 141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用 17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
减：发行承销费进项税 1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额 164,402,000.00
以前年度直接投入募集资金项目 -
以前年度募集资金专户利息收入 -
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 164,402,000.00
加：发行承销费进项税 1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用 17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 4,563,700.00
直接投入募集资金项目 115,351,584.05
加：募集资金专户利息收入 100,995.35
减：募集资金专户手续费 710.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,541,785.35
减：直接投入募集资金项目 2,486,000.00
加：募集资金专户利息收入 110,837.42
项目 金额
减：募集资金专户手续费 920.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 19,165,702.77
减：直接投入募集资金项目 4,233,500.00
加：募集资金专户利息收入 123,490.45
减：募集资金专户手续费 920.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,054,773.22
减：直接投入募集资金项目 1,185,500.00
加：募集资金专户利息收入 33,367.43
减：募集资金专户手续费 980.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,901,660.65
截至 2025 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 127,820,284.05 元，其中购置工
程施工设备项目累计投入 16,463,500.00 元，补充工程施工业务运营资金项目累计
投入 111,356,784.05 元。
金额单位：人民币元
项目 金额
应募集资金总额 360,000,000.00
减：不含税的发行费用 8,455,849.06
实际募集资金净额 351,544,150.94
加：尚未支付的不含税发行费用 462,603.78
以自筹资金预先支付不含税发行费用 1,493,245.28
减：发行保荐费和承销费进项税 390,000.00
截至 2022 年 12 月 21 日募集资金专户余额 353,110,000.00
直接投入募集资金项目 -
募集资金专户利息收入 -
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 353,110,000.00
加：发行承销费进项税 390,000.00
减：直接支付不含税发行费用 462,603.78
募集资金置换预先支付不含税发行费用 1,493,245.28
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 181,304,895.33
直接投入募集资金项目 98,358,085.41
项目 金额
加：募集资金专户利息收入 2,336,485.15
减：募集资金专户手续费 4,246.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 74,213,409.17
减：直接投入募集资金项目 22,376,519.23
加：募集资金专户利息收入 866,928.39
减：募集资金专户手续费 1,068.33
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 52,702,750.00
减：直接投入募集资金项目 33,942,901.07
加：募集资金专户利息收入 234,166.10
减：募集资金专户手续费 1,277.47
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,992,737.56
截至 2025 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 335,982,401.04 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在
制度上保证募集资金的规范使用。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的
存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集
资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 101025055058 13,901,660.65
中国银行股份有限公司高碑店支行 100305062713 已销户
合计 - 13,901,660.65
股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公
司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：100850968111 和 101210972186）。2022
年 12 月 21 日，本公司与中信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限
公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店
支行开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 100850968111 已销户
中国银行股份有限公司高碑店支行 101210972186 10,503,860.42
中信银行股份有限公司高碑店支行 8111801012801029160 8,488,877.14
合计 - 18,992,737.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 127,820,284.05 元。具体使用情况详见附表 1《2025 年度首次公开发行股票募
集资金使用情况对照表》。
第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工
程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金合计人民币 456.37 万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 12 月 28 日以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2022]100Z0002 号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股
份有限公司出具了明确同意的核查意见。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 28 日
总投资 自筹资金预先 置换金 置换完成 董事会审议
募集资金投资项目
额 投入金额 额 日期 通过日期
补充工程施工业务 2022 年 2 2022 年 1 月
运营资金项目 月8日 25 日
会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备
项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分
设备，涉及具体调整项目情况如下：
金额单位：人民币万元
设备种 序 单 数
名称 生产能力 型号 单价 总价
类 号 位 量
沥青拌合 4000 台
专用设 楼 型 套
备 沥青摊铺 最大摊铺宽度 2100-
机 12.5m 3L
通用设
备
设备种 序 单 数
名称 生产能力 型号 单价 总价
类 号 位 量
合计 — — — — — 7 — 2,540.00
调整后采购设备的明细如下：
金额单位：人民币万元
设备种 序 单 数
名称 生产能力 型号 单价 总价
类 号 位 量
沥青拌合 台
楼 套
专用设 沥青摊铺 最大摊铺宽度 SSP125C-
备 机 12.5m 8
沥青摊铺 最大摊铺宽度
机 12.5m
通用设 5 装载机 斗容量 4.2m? LG863NS 台 4 43.00 172.00
备 6 装载机 斗容量 4.2m? LG863NG 台 1 29.50 29.50
合计 — — — — — 13 — 2,540.00
公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对公司本次调
整募投项目部分设备事项发表了明确的同意意见。2022 年 11 月 14 日，公司召
开 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购买专用设备
“5000 型沥青拌合楼”，用于拌合站和绿色建材基地建设使用，但由于土地整理
进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司未获得土地用于建设建材基地，设
备一直未能购买。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资
金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所
延后。经审慎研究，公司拟将“购置工程施工设备项目”的预定可使用状态日期
延长至 2026 年 12 月 31 日。
会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实
施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工设备项目”的投
资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月 31 日。
目前，由于宏观经济环境与行业政策导向的调整，建筑行业整体面临着产能
过剩的挑战，市场对新设备购置的需求也呈现出显著下降的趋势。在此背景下，
“购置工程施工设备项目”的可行性存在较大的不确定性，有可能根据市场情况
与公司实际需要调整用途与方向。后续公司将结合市场环境变化，对该项目的后
续安排进行审慎论证，适时调整募集资金用途，提高募集资金使用效率。
（二）公开发行可转换公司债券
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 335,982,401.04 元，具体使用情况详见附表 2《2025 年度公开发行可转换公司
债券募集资金使用情况对照表》。
会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》，同意使用募集资金人民币 18,130.49 万元置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。以上方案已于 2023 年 3 月 7 日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司截至 2023 年 3 月 2 日以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资
金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
[2023]100Z0030 号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券
股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 21 日
发行名称 2022 年公开发行可转债
董事会
总投资 自筹资金预 置换金 置换完
募集资金投资项目 审议通
额 先投入金额 额 成日期
过日期
徐水区 2021-2022 年农村生活水 2023 年 3
源江水置换项目（EPC） 月2日
日
保定市清苑区旧城区改造提升
工程（城市双修）四期项目之 2023 年 3
（道路改造提升工程四期）总 月2日
日
承包
保定深圳高新技术科技创新产 2023 年
业园基础设施建设项目道路工 6,000.00 1,499.83 1,499.83 3月7
月2日
程（深保大道以北）总承包 日
在募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程
（深保大道以北）”施工过程中，因项目工程内容减少和施工工程量核减，从而
减少了实际投入募投项目的募集资金，形成了一定的资金节余。
于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》，同意将“保定深圳高新技
术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”结项，
并将节余募集资金 1,051.30 万元（2026 年 3 月 31 日剩余金额，含累计收到的银
行存款利息，具体金额以实际转出为准）用于投资“高碑店市职教中心新建项目
工程总承包一标段”项目。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 12 月 21 日
节余募集资金合计金额 1,051.30
新项目计
节余 新项目计 董事会审 股东会
节余资 新项目名 划投入募
节余募投项目名称 资金 划投资总 议通过日 审议通
金金额 称 集资金总
用途 额 期 过日期
额
保定深圳高新技术 高碑店市
用于
科技创新产业园基 职教中心
非募 2026 年 4
础设施建设项目道 1,051.30 新建项目 42,864.92 1,051.30 -
投项 月 24 日
路工程（深保大道 工程总承
目
以北）总承包 包一标段
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
年 4 月 24 日，汇通集团第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部
分募投项目节余资金投资在建项目的议案》，同意将“保定深圳高新技术科技创
新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”结项，并将节余
募集资金 1,051.30 万元（2026 年 3 月 31 日剩余金额，含累计收到的银行存款利
息，具体金额以实际转出为准）用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承
包一标段”项目。
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证
《汇通集团关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告认为：
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关
规定编制，公允反映了汇通集团 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《证
券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，并
及时履行了相关信息披露义务。募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、
委托理财等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益情况。
（以下无正文）
附表 1：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 14,135.68 本年度投入募集资金总额 118.55
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 12,782.03
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 调整 本年 项目可行
募集资金 截至期末 实际募集 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 是否达
承诺投 目，含部 后投 本年度投 截至期末累计 度实 性是否发
承诺投资 承诺投入 资金净额 额与实际募集资金净 进度(%)(4)＝ 定可使用状 到预计
资项目 分变更 资总 入金额 投入金额(2) 现的 生重大变
总额 金额 (1) 额的差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 效益
（如有） 额 效益 化
购置工
程施工 未调 2026 年 12 不适
不适用 3,000.00 3,000.00 3,000.00 118.55 1,646.35 -1,353.65 54.88 不适用 是
设备项 整 月 用
目
补充工
程施工
未调 不适
业务运 不适用 11,602.20 11,602.20 11,135.68 - 11,135.68 - 100.00 不适用 不适用 否
整 用
营资金
项目
合计 — 14,602.20 14,602.20 14,135.68 118.55 12,782.03 -1,353.65 — — — — —
“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购买专用设备“5000 型沥青拌合楼”，用于拌合
站和绿色建材基地建设使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司未获得土地用于建
未达到计划进度原因(分具体项目)
设建材基地，设备一直未能购买。为更好地维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，
公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。
集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工
设备项目”的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月 31 日。
目前，由于宏观经济环境与行业政策导向的调整，建筑行业整体面临着产能过剩的挑战，市场对新设备购置的
需求也呈现出显著下降的趋势。在此背景下，“购置工程施工设备项目”的可行性存在较大的不确定性，有可
项目可行性发生重大变化的情况说明
能根据市场情况与公司实际需要调整用途与方向。后续公司将结合市场环境变化，对该项目的后续安排进行审
慎论证，适时调整募集资金用途，提高募集资金使用效率。
公司于 2022 年 1 月 25 日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使
募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意使用募集资金人民币 456.37
万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，本次调整不涉及募投项目投资金额、
实施主体、用途等调整。
附表 2：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,154.42 本年度投入募集资金总额 3,394.29
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 33,598.24
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 实际募集 截至期末 本年度
目，含部 本年度投 入金额与实际募 投入进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 投资总 承诺投入 资金净额 累计投入 实现的
分变更 入金额 集资金净额的差 (%)(4)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 额 金额 (1) 金额(2) 效益
（如有） 额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
徐水区 2021-2022
年农村生活水源
不适用 15,000.00 未调整 15,000.00 15,000.00 - 15,053.24 53.24 100.35 不适用 不适用 不适用 否
江水置换项目
（EPC）
保定市清苑区旧
城区改造提升工
程（城市双修）四
不适用 15,000.00 未调整 15,000.00 14,154.42 3,142.33 13,524.03 -630.39 95.55 不适用 不适用 不适用 否
期项目之（道路改
造提升工程四期）
总承包
保定深圳高新技
术科技创新产业
园基础设施建设
不适用 6,000.00 未调整 6,000.00 6,000.00 251.96 5,020.97 -979.03 83.68 12 月 31 不适用 不适用 否
项目道路工程
日
（深保大道以
北）总承包
合计 — 36,000.00 — 36,000.00 35,154.42 3,394.29 33,598.24 -1,556.18 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2023 年 3 月 2 日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 18,130.49 万
元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承
包”项目已按照施工计划完工。在募投项目施工过程中，因项目工程内容减少和施工工程量核
募集资金结余的金额及形成原因
减，从而减少了实际投入募投项目的募集资金，形成了一定的资金节余。截至 2025 年 12 月 31
日，对应募集资金账户结余募集资金 1,050.39 万元。
余资金投资在建项目的议案》，同意将“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道
募集资金其他使用情况 路工程（深保大道以北）总承包”结项，并将节余募集资金 1051.30 万元（2026 年 3 月 31 日剩余
金额，含累计收到的银行存款利息）用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标
段”。
注 1：
“已累计投入募集资金总额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司
保荐代表人：
刘 刚 董本军
申港证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
