中信证券股份有限公司
关于深圳清溢光电股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳清溢光
电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）2023 年度向特定对象发行 A 股
股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要
求，对清溢光电 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具
体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕723 号文《关于同意深圳清溢
光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，深圳清溢光电股份有
限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）48,000,000 股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,200,000,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 4 月 23 日
出具了《验资报告》（天健验〔2025〕3-20 号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 120,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,299.06
二、募集资金净额 118,700.94
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 85,608.26
暂时补流金额
现金管理金额 23,244.94
银行手续费支出及汇兑损益 0.30
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 155.88
其他-以七天通知存款存在的现金管理金额 23,244.94
三、报告期期末募集资金余额 33,248.27
注：表格中的数据尾差系四舍五入所致
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳清溢光电股份有限公司章
程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳
（以下简称“《管理制度》”）。根据《管
清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》
理制度》，公司对本次发行的募集资金采取专户存储，设立了相关募集资金专项
账户。2025 年 5 月 7 日，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中信
证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公
司佛山清溢光电有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中信证券股
份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、控股子公司佛山
清溢微电子有限公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中信证券股份有
限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2025 年 7 月 2 日，公司、佛
山清溢微电子有限公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中信证券股份
有限公司签署了《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》。2025 年 7 月
券股份有限公司签署了《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》。前述
协议对公司、全资子公司、控股子公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进
行了详细约定。前述协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
深圳清溢光电股
中国银行深圳软件园支行 745879793773 36.08 使用中
份有限公司
佛山清溢光电有
中国银行深圳软件园支行 766679801722 1,467.25 使用中
限公司
佛山清溢光电有 中信银行股份有限公司深 811030101260081
限公司 圳分行营业部 4261
佛山清溢微电子 中国建设银行股份有限公 440501667296000
有限公司 司佛山丹灶支行 02154
账户存储余额小计 10,003.33
佛山清溢光电有 中信银行股份有限公司深 811030103130084
限公司 圳分行营业部 5912
佛山清溢微电子 中国建设银行股份有限公 440502667296000
有限公司 司佛山丹灶支行 00005
现金管理小计 23,244.94
合计 33,248.27
注释：1、上表中开户银行为中国银行深圳软件园支行，监管协议由开户银行的上级支行中
国银行股份有限公司深圳高新区支行签署。
分行中信银行股份有限公司深圳分行签署。
级分行中国建设银行股份有限公司佛山市分行签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
关于公司 2025 年度募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见
附表 1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 61,264.34 万元及已支付发行费用的自筹资金 270.57 万元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳清溢光电股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕3-433 号）。具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
自筹资金预 置换完成 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额 置换金额
先投入金额 日期 通过日期
高精度掩膜版生产 2025 年 5 2025 年 5
基地建设项目一期 月 22 日 月 16 日
高端半导体掩膜版
生产基地建设项目 60,464.56 19,203.38 19,203.38
月 29 日 月 16 日
一期
外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》。同意公司根据实际需要在募投项目实施期间以外汇、信用证、自有资金
等方式先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项至公司自有资金
账户，等额置换公司自有资金等方式已支付的款项，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用金额不超过人民币 55,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本
约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单等），使用期限自第十届董事会第十一次会议审议通过起 12 个月
内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 17 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
计划进行现金 计划起始日 计划截 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 止日期 通过日期
用于购买安全性高、流动性
好、具有合法经营资格的金融
不超过 55,000 机构销售的有保本约定的投资 2026/5/1
万元 产品（包括但不限于保本型理 5
财产品、结构性存款、定期存
款、通知存款、大额存单等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
预计年
产品 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 受托银行 化收益
名称 型 额 期 期 期 还金额 额
率
中信银行
佛山清溢
股份有限 大额 大额存 9,000.0 2025/8/ 2025/9/ 2025/9/
光电有限 - 1.08% 8.25
公司深圳 存单 单 0 7 7 7
公司
分行
中信银行
佛山清溢 七天
股份有限 七天通 9,008.4 2025/11 2025/12 2025/12
光电有限 通知 - 0.76% 6.19
公司深圳 知存款 0 /26 /29 /29
公司 存款
分行
中信银行
佛山清溢 七天
股份有限 七天通 5,515.4 2025/12 2026/1/ 5,515.4
光电有限 通知 - 3.00% -
公司深圳 知存款 2 /30 6 2
公司 存款
分行
中国建设
佛山清溢 银行股份
大额 大额存 35,000. 2025/7/ 2025/8/ 2025/8/
微电子有 有限公司 - 0.90% 26.75
存单 单 00 10 10 10
限公司 佛山市分
行
中国建设
佛山清溢 银行股份
大额 大额存 30,000. 2025/8/ 2025/9/ 2025/9/
微电子有 有限公司 - 0.93% 22.93
存单 单 00 13 13 13
限公司 佛山市分
行
中国建设
佛山清溢 银行股份 七天
七天通 17,729. 2025/12 2026/1/ 17,729.
微电子有 有限公司 通知 - 3.00% -
知存款 52 /31 7 52
限公司 佛山市分 存款
行
（五）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会
第六次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，
同意公司根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况，调整募集资金投资
项目投入募集资金金额。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金
金额的公告》（公告编号：2025-023）。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募
投项目的议案》，同意公司对佛山清溢光电有限公司增资的资金来源由自有资金
人民币 40,000 万元调整为募集资金人民币 40,000 万元，并使用募集资金人民币
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公
司增资及借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-024）。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第
六次会议审议，并于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，公司对佛山清
溢微电子有限公司增资的资金来源由自有资金人民币 50,000 万元调整为募集资
金人民币 50,000 万元并计划以募集资金人民币 10,000 万元对清溢微追加投资。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 17 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定
要求以及公司《募集资金管理制度》进行募集资金管理和使用，并及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：清溢光电公司管理层编制的 2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司
保荐代表人：
于丽华 吕冠环
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2025 年 4 月 23 日
本年度投入募集资金总额 85,608.26（注 1）
已累计投入募集资金总额 85,608.26
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
募投 已变更项 募集资 调整 截至期 截至期末 项目达到预 本年 是否
截至期末 计投入金额 项目可行性
承诺投资项目和超募 目，含部 金承诺 后投 末承诺 本年度投 投入进度 定可使用状 度实 达到
项目 累计投入 与承诺投入 是否发生重
资金投向 分变更 投资总 资总 投入金 入金额 （%）(4) 态日期（具 现的 预计
性质 金额(2) 金额的差额 大变化
（如有） 额 额 额(1) ＝(2)/(1) 体到月份） 效益 效益
(3)＝(2)-(1)
高精度掩膜版生产基 生产 60,000. 58,700 58,700.9 2026 年 5
否 48,245.91 48,245.91 -10,455.03 82.19 － － 否
地建设项目一期 建设 00 .94 4 月
高端半导体掩膜版生 生产 60,000. 60,000 60,000.0 2027 年 10
否 37,362.35 37,362.35 -22,637.65 62.27 － － 否
产基地建设项目一期 建设 00 .00 0 月
合计 85,608.26 85,608.26 -33,092.68 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先
见前述报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 见前述报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
募集资金其他使用情
见前述报告三、（六）募集资金使用的其他情况
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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