证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-020
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规
定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2025 年度的募集资金年
度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467 号）核准，公司向社会公开发行面
值总额为人民币 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 830
万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 830,000,000.00 元， 扣除各项
发行费用 11,049,122.64 元，实际募集资金净额 818,950,877.36 元。上述募集资金到位情况业
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第 7698 号《验证报告》
。
（2）2025 年度募集资金使用金额及余额
截至 2025 年 12 月 31 日， 本公司已累计使用募集资金 818,950,877.36 人民币元，募集
资金专户余额为人民币 28,187.65 元，期末购买理财产品余额 10,000,000.00 元。募集资金已
使用完毕，余额为募集资金专户的利息收入扣除手续费等费用后的净额。
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023）2510 号，同意公司向特定对象发
行不超过 13,000 万股 A 股股票。截至 2024 年 3 月 27 日止，公司本次实际发行人民币普通
股（A 股）75,949,367 股，本次每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额为 599,999,999.30
元，扣除总发行费用人民币 6,703,873.88 元，募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。其
中新增股本人民币 75,949,367.00 元，新增资本公积 517,346,758.42 元。上述资金已于 2024
年 3 月 26 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月
（2）2025 年度募集资金使用金额及余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 593,296,125.42 元，募集资
金专户已无余额，募集资金已全部使用完毕。上述募集资金均用于募投项目建设。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规
定的要求，对募集资金实行专户存储制度。
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中
国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》，2022 年 8 月 18 日，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机
构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管
程序。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管
协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资
金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知
会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 023900285410608 - 已销户
重庆顺博铝合金股份有限公司 中信银行重庆分行营业部 8111201013500554711 - 已销户（注）
顺博合金安徽有限公司 中国农业银行重庆江北支行 31051401040011148 28,187.65 活期存款
合计 28,187.65
注:用于募投项目建设的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户
（8111201013500554711）已无结余资金。为便于公司管理，该募集资金专项账户已注销，
相关注销手续于 2025 年 11 月 6 日办理完毕。公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保
荐机构国海证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及国海证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及国海证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司公司顺博合金安徽有限公司、中国建
设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，公司与全资子公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限公司马鞍山分
行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公
司安徽望博新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管
协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资
金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知
会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下:
账户名称 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式（注）
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004322 - 已销户
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 23900285410006 - 已销户
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004321 - 已销户
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001742 - 已销户
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001744 - 已销户
安徽渝博铝材有限公司 中信银行马鞍山分行 8112301012000997904 - 已销户
安徽望博新材料有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001743 - 已销户
合计 -
注:用于募投项目建设的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户均无结余资金。为便
于公司管理，公司开设的募集资金专项账户均已注销，相关注销手续均已办理完毕。上述三
方签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1。
向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
过人民币 1,244.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
超过人民币 4.4 亿元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好
的保本型产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
不超过人民币 7,100.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安
全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 3 个月内有效。在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）结余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司已累计使用前次募集资金人民币 818,950,877.36 元，
募集资金已使用完毕，上述募集资金均用于募投项目建设。募集资金专户余额为人民币
除手续费等费用后的净额。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司已累计使用前次募集资金人民币 593,296,125.42 元，
募集资金专户已无余额，募集资金已全部使用完毕，上述募集资金均用于募投项目建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的
情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用
相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票，不存在未及时、真实、准确、完
整披露募集资金使用相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
附表 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 81,895.09 本年度投入募集资金总额 2,220.79
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 81,895.09
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝
资金投向 资总额（1） 入金额 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1)
承诺投资项目
顺博合金新材料产业
基地项目（一期）40 万 否 61,895.09 61,895.09 2,220.79 61,895.09 100.00 2024-10-15 7,413.36 否（注 1） 否
吨再生铝项目
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 100.00
承诺投资项目小计 81,895.09 81,895.09 2,220.79 81,895.09 100.00
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 81,895.09 81,895.09 2,220.79 81,895.09 100.00
未达到计划进度或预
承诺效益为净利润 11,004.30 万元，2025 年度募投项目的实际净利润未达到预计效益。2025 年 1-9 月，募投项目实现的净利润达到了预计水
计收益的情况和原因
平，由于第 4 季度发生亏损，全年效益未达到预计水平。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
投项目 及已支付发行费用的资金的议案 》，同意公司以可转换公司债券募集资金 13,416.24 万元置换已预先投入募投项目的自有资金以及
期投入及置换情况
发行费用等。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意拟使用不超过 26,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
补充流动资金情况
超过 12 个月。截至 2024 年 11 月 5 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金 2025 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了同意本公司使用总额不超过人民币 1,244.00 万元（含本数）的暂时
进行现金管理情况 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
尚未使用的募集资金 截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 818,950,877.36 元，募集资金专户余额为人民币 28,187.65 元，期末购买理财
用途及去向 产品余额 10,000,000.00 元，剩余募集资金用于募投项目。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
注 1：2025 年度募投项目实现净利润 7,413.36 万元。根据可转债募集说明书，募投项目达产后第 1 年的产能利用率预计为 60%，据此对应的承诺效益为
净利润 11,004.30 万元，2025 年度募投项目的实际净利润未达到预计效益。2025 年 1-9 月，募投项目实现的净利润达到了预计水平，由于第 4 季度发生亏
损，全年效益未达到预计水平。
附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况
公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 59,329.61 本年度投入募集资金总额 13,513.84
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 59,329.61
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝
资金投向 资总额（1） 入金额 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1)
承诺投资项目
年产 63 万吨低碳环保
否 20,000.00 20,000.00 3,729.03 20,000.00 100.00 不适用 不适用 否
型铝合金扁锭项目 （注 2）
年产 50 万吨绿色循环
否 38,329.61 38,329.61 9,784.81 38,329.61 100.00 不适用 不适用 否
高性能铝板带项目
补充流动资金 否 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 59,329.61 59,329.61 13,513.84 59,329.61 100.00
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 59,329.61 59,329.61 13,513.84 59,329.61 100.00
未 达 到 计 划 进 度 或 预 不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 15,211.94 万元以及
期投入及置换情况
已支付的发行费用的自筹资金人民币 46.75 万元，合计置换金额为 15,258.69 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，
用闲置募集资金 资金可循环滚动使用。
进行现金管理情况 2025 年 4 月 23 日，经公司第四届董事会第二十七次会议决议，同意本公司使用总额度不超过人民币 7,100.00 万元的暂时闲置募集资金
购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 3 个月内有效。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
注 2：募投项目计划 2026 年 3 月末、2026 年末、2027 年末，分别完成 20 万吨、30 万吨、50 万吨铝板带及配套的铝合金扁锭的产能建设。
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