证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2026-015
南通泰禾化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，南通泰禾化工股份
有限公司（以下简称“公司”）2025年年度募集资金存放、管理与使用情况说明
如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格
为10.27元，募集资金总额为46,215.00万元，扣除承销和保荐费用不含税金额
募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、招股书制作
费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用以及已支付的保荐费合计
特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月7日
出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3289号）。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 46,215.00
项目 金额
减：发行费用 7,237.72
募集资金净额 38,977.28
减：已累计投入募集资金总额 35,152.21
其中：本期使用募集资金置换预先投入项目自筹资金总额 28,924.19
本期直接投入项目募集资金总额 6,228.02
加：利息收入扣除手续费净额 9.44
减：尚未到期的现金管理产品 -
截至2025年12月31日募集资金专户余额 3,834.53
注：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结
合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专
户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司于2025年4月24日已与中国建设银行股份有限公司如东支行、中国信托
商业银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司如东支行、中国农业
银行股份有限公司如东县支行、中国农业银行股份有限公司新干县支行、上海
银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公司上海洋泾支行以及保荐机
构光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管，三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监
管协议》的规定存放、管理和使用募集资金。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序 户名 账户类
开户银行 银行账号 余额
号 别
南通泰禾化工 中国建设银行股份有限 320501647336000 募集资
股份有限公司 公司如东支行 05085 金专户
南通泰禾化工 募集资
股份有限公司 金专户
南通泰禾化工 中国信托商业银行股份 100910335300 募集资
股份有限公司 有限公司上海分行 1431 金专户
江西天宇化工 上海银行股份有限公 募集资
有限公司 司长宁支行 金专户
江西天宇化工 中国农业银行股份有限 募集资
有限公司 公司新干县支行 金专户
上海泰禾化工 招商银行上海洋泾支 募集资
有限公司 行 金专户
长沙嘉桥生物 中国农业银行如东洋口 募集资
科技有限公司 闸支行 金专户
合计 3,834.53
三、2025年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
附件1：2025年年度募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本年度，经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，公司使用募集资金31,443.03万元置换已预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金。
(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
本年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
本年度，公司未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
(六)节余募集资金使用情况。
公司上海研发中心项目和长沙研发中心项目两个募投项目已达到预定可使
用状态，具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺投资总额注 实际累计投入金额 利息收入净额 节余募集资金金额
上海研发中心 8,652.60 3,521.77 1.01 5,129.24
长沙研发中心 3,500.00 2,067.26 0.39 1,433.13
合计 12,150.00 5,589.03 1.40 6,562.37
注：2025年4月24日，公司上海研发中心项目由8,652.60万元调整至8,650.00万元，本次
调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过。
公司于2025年9月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及
募投项目延期的议案》，为提高募集资金的使用效率，同意将上海研发中心项
目和长沙研发中心项目结项并将节余募集资金6,562.37万元调整至“杀菌剂项目”
的子项目“嘧菌酯原药项目”使用，调整后嘧菌酯原药项目募集资金投入总额由
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的公告》（
公告编号：2025-056）。
(七) 超募资金使用情况。
不适用。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金合计为3,834.53万元，存放在募
集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
(九) 募集资金使用的其他情况。
本年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司管理制度的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况。募集资金存放、管
理、使用及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南通泰禾公司管理层编制的
《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》(2025年修订)及相关格式指引的规定，公允反映了南通泰禾公司2025年度
募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13
号——保荐业务》《南通泰禾化工股份有限公司募集资金管理办法》等法律法
规和制度文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集
资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
八、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
附件 1 ：2025 年年度募集资金使用情况对照表
南通泰禾化工股份有限公司
董事会
附件1：
编制单位：南通泰禾化工股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入 35,152.21
募集资金总额 38,977.28 募 集 资 金 总
额
报告期内改变用途的募集资金总额 0
已累计投入 35,152.21
累计改变用途的募集资金总额 0 募集资金总
额
累计改变用途的募集资金总额比例 0
是否已
改变项 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超 目（含部 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 资进度（% 项目达到预定 实现的 到预计 否发生重大变
募资金投向 投资总额 额（1） 注 额 投入金额(2) ）(3) 可使用状态日
分改变 =(2)/(1) 期 效益 效益 化
）
承诺投资项目
- - - - - - -
否 8,801.00 2026 年 6月 不适用 不适用 否
原药项目 8,893.66 8,800.00 8,801.00 101.00
否 33,354.26 否
中间体项目 - - - - - - -
承诺投资项目小计 104,492.90 38,978.68 35,152.21 35,152.21 -
超募资金投向 无
归还银行贷款（如
无
有） - - - -
补充流动资金（如 无
有） - - - -
超募资金投向小计 无
合计 104,492.90 38,978.68 35,152.21 35,152.21
未 达 到 计 划 进 度 或 集资金投入。具体情况详见2025年4月28日在巨潮资讯网上公告的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2025-015）。
预 计 收 益 的 情 况 和 2、受募集资金到账时间、工程建设周期、宏观经济波动及市场竞争格局调整等因素影响，公司秉持稳健审慎原则，决定将“嘧菌酯原药项目”、
原因（分具体项目） “肟菌酯原药项目”预定可使用状态时间顺延至2026年6月，目前项目按正常进度进行建设中，尚未投产；
项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目
不适用。
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用。
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 本报告期内，经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司使用募集资金31,443.03万元置换已预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金。
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用。
况
用闲置募集资金进
行现金管理情况 不适用。
项目实施出现募集
资金节余的金额及 报告期内，公司研发中心项目（包括上海技术中心和长沙技术中心项目）结项并节余募集资金6,562.37万元,经公司第四届董事会第二次会议及
原因
尚未使用的募集资
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金合计为3,834.53万元，存放在募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用。
其他情况
注：调整后投资总额38,978.68万元与募集资金总额38,977.28万元差异1.40万元，主要系银行结算利息所致。
首页
微信公众号
证券之星APP
