证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2026-016
农心作物科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，现将本公
司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联
合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会
公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计募集资金 44,425.00 万
元，扣除承销和保荐费用 4,230.00 万元后的募集资金为 40,195.00 万元，已由主
承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 8 月 15 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,555.82 万元后，
公司本次募集资金净额为 37,639.18 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421 号）。公司对募集资金采取了专户储
存制度，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（一） 募集资金以前年度使用金额
净额 198.97 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 23,798.52 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年募集资金使用情况进行了专
项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5670
号）。
净额 429.49 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,796.36 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年募集资金使用情况进行了专
项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕3382
号）。
净额 423.12 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 15,001.18 万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年募集资金使用情况进行
了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（XYZH/2025XAAA4B0216）。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本年度公司共用于募投项目的支出为 4,762.48 万元，收到存款利息收入净额
资金）为 10,473.02 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计取得和使用情况如下表：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 37,639.18
项目投入 B1 23,689.58
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,051.58
项目投入 C1 4,762.48
本期发生额
利息收入净额 C2 234.32
项目投入 D1=B1+C1 28,452.06
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,285.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 10,473.02
实际结余募集资金 F 10,473.02
差异 G=E-F 0.00
[注]利息收入净额指利息收入加现金管理收益减银行手续费支出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资
金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司于 2022
年 8 月 25 日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行
股份有限公司西安东新街支行（分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 5 月 16 日注
销），于 2023 年 1 月 6 日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，于 2023
年 9 月 24 日与宁夏银行股份有限公司西安分行（于 2025 年 9 月 2 日注销），于
协议》，本公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生
物科学有限公司于 2022 年 8 月 25 日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行
（于 2024 年 11 月 28 日注销）、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（于
行（于 2024 年 11 月 29 日注销），于 2024 年 8 月 30 日与宁夏银行股份有限公
司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、
第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在严控风险、确保
不影响募集资金投资项目实施和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人
民币 1.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好，投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自前次募集
资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 9 月 21 日至 2025 年
资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
本公司于 2025 年 9 月 18 日召开了第二届董事会第十三次独立董事专门会议、
第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在严控风险、
确保不影响募集资金投资项目实施和主营业务正常开展的前提下使用额度不超
过人民币 1.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限
自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 9 月 21
日至 2026 年 9 月 20 日，在上述额度及授权有效期内，资金可循环滚动使用，现
金管理期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）
不超过审批额度，暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司所持尚未到期的募集资金现金管理余额（结
构性存款）为 4,800.00 万元，本年度获得现金管理收益 1,440,234.20 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的余额情况
详见下表：
金额单位：人民币万元
购买主体 农心作物科技股份有限公司
存放机构 上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行
产品类别 结构性存款
金额 起始日 到期日
现金管理余额 2,000.00 2025/9/28 2026/1/5
小计 3,800.00 — —
购买主体 农心作物科技股份有限公司
存放机构 兴业银行股份有限公司西安分行营业部
产品类别 结构性存款
金额 起始日 到期日
现金管理余额
小计 1,000.00 — —
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金
户名 开户银行 银行账号 备注
余额
包含尚未到期的结
农心作物科技股份 上海浦东发展银行股份有
有限公司 限公司西安唐延路支行
包含尚未到期的结
农心作物科技股份 兴业银行股份有限公司西
有限公司 安分行营业部
陕西上格之路生物 宁夏银行股份有限公司西
科学有限公司 安分行营业部
合计 — 10,473.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
发创新一批高效、安全、环保的新制剂，增加公司产品竞争力，并不直接产生经
济效益，因此无法单独核算经济效益。
层农户，为各级经销商定期提供系统化的专业培训，运用信息化手段实现数据和
信息的高效流动，增强公司品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济
效益，因此无法单独核算经济效益。
季节性波动以及上游原药价格波动的能力，扩大业务规模，进而提升公司的收入
和利润规模，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一)改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地披露了各年度募集资金存放与使用情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
农心作物科技股份有限公司
董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：农心作物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 37,639.18 本年度投入募集资金总额 4,762.48
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 6,270.38 已累计投入募集资金总额 28,452.06
累计改变用途的募集资金总额比例 16.66%
是否已改 截至期末投
截至期末累 项目达到预定 项目可行性
变项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 可使用状态日 是否发生重
(含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (%)(3)＝ 的效益 预计效益
(2) 期 大变化
改变) (2)/(1)
绿色农药制剂智能数字化工 2026 年 3 月
是 10,539.18 4,268.80 2,028.95 3,930.27 92.07 [注 2] [注 2] 否
厂技术改造项目 [注 1]
研发中心项目 是 10,870.00 17,140.38 2,149.03 11,077.39 64.63 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
营销服务体系建设项目 是 4,230.00 4,230.00 584.50 1,444.40 34.15 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
补充运营资金项目 否 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 100.00 -- 不适用 不适用 否
合计 -- 37,639.18 37,639.18 4,762.48 28,452.06 -- -- -- -- --
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
次调整事宜向相关政府主管部门履行了审批备案程序，导致该项目的实施进度存在一定延后。
项目） 2.“研发中心项目”实施地点变更及投资金额调整，实施地点变更至西安市高新区细柳街道的宗地编号为
GX3-41-11 的用地，募集资金使用金额调整为 17,140.38 万元。调整后，该项目的实施因履行工程建设有
关主管部门的审批备案程序，实施进度存在一定延后。
或者租赁物业的方式实施该项目，将会增加项目实施成本、阻滞项目实施进度，公司基于考虑降本增效、
提升管理效率、提高募集资金使用效率及维护公司和股东利益等各方面因素，将该项目中的“场地购置”
由原购置、租赁方式变更为自建方式。由于自建方式所需时间较长，实施进度存在一定延后。公司将通
过紧抓建设工期等措施促使项目早日达到预定可使用状态。
上述项目可行性未发生重大变化，涉及的变更和调整事项已履行相应审议程序。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点改变情况 变更，并履行了相应审议程序。
本报告期不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
以自建方式实施，本公司于西安市高新区细柳街道的宗地编号为 GX3-41-11 的地块上的建设项目中划出
募集资金投资项目实施方式调整情况 专门区域以满足“营销服务体系建设项目”的场地需要，并履行了相应审议程序。
本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 1,672.38 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024 年 5 月 8 日，本公司分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过
《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司使用
银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。2024 年度等额置换金额为 730.59
万元、2025 年上半年等额置换金额为 402.10 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款有 4,800.00 万元尚未到期。
详见本报告之“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
用途：尚未使用的募集资金余额为 10,473.02 万元，公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。
尚未使用的募集资金用途及去向 去向：尚未使用的募集资金存放于募集资金存款专户，其中 4,800.00 万元用于购买结构性存款并正常持
有。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”中的智能物流仓库土建工程已完成，设备安装工程与调试尚在进行。
披露的《农心作物科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2026-010）。
注 2：该项目 2025 年度尚在投资建设期。
附件 2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：农心作物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
改变后的项
改变后项目拟 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
本年度实际投 截至期末实际累计 目可行性是
改变后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
入金额 投入金额（2） 否发生重大
总额（1） (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
变化
绿色农药制剂智能
绿色农药制剂智能数字 2026 年 3 月
数字化工厂技术改 4,268.80 2,028.95 3,930.27 92.07 [注 2] [注 2] 否
化工厂技术改造项目 [注 1]
造项目
研发中心项目、绿色农
研发中心项目 药制剂智能数字化工厂 17,140.38 2,149.03 11,077.39 64.63 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
技术改造项目
营销服务体系建设
营销服务体系建设项目 4,230.00 584.50 1,444.41 34.15 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
合计 — 25,639.18 4,762.48 16,452.06 — — — — —
司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议及大会审议通过了《关于调整部分
募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的议案》，同意将“绿色农药
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 制剂智能数字化工厂技术改造项目”中的 6,270.38 万元募集资金调整至“研发
中心项目”，其中 2,000 万元用于产品登记认证支出，其余 4,270.38 万元用于
建筑工程费用，同意将原“营销服务体系建设项目”中的“场地购置”由原购
买、租赁等方式实施变更为以自建方式实施。
改变后的项
改变后项目拟 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
本年度实际投 截至期末实际累计 目可行性是
改变后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
入金额 投入金额（2） 否发生重大
总额（1） (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
变化
施内容调整，本公司已就本次调整事宜向相关政府主管部门履行了审批备案程
序，导致该项目的实施进度存在一定延后。
新区细柳街道的宗地编号为 GX3-41-11 的用地，募集资金使用金额调整为
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 备案程序，实施进度存在一定延后。
较少等因素，如继续以购买或者租赁物业的方式实施该项目，将会增加项目实
施成本、阻滞项目实施进度，公司基于考虑降本增效、提升管理效率、提高募
集资金使用效率及维护公司和股东利益等各方面因素，将该项目中的“场地购
置”由原购置、租赁方式变更。公司将通过紧抓建设工期等措施促使项目早日
达到预定可使用状态。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”中的智能物流仓库土建工程已完成，设备安装工程与调试尚在进行。
披露的《农心作物科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2026-010）。
注 2：该项目 2025 年度尚在投资建设期。
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