中信建投证券股份有限公司
关于广东申菱环境系统股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”或“公司”）向特
定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对申菱环
境 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向
特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56
元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人
民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75
元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》
。
（二）2025 年度募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 26,407.33
减：新基建领域智能温控设备智能制造项目 16,190.34
减：专业特种环境系统研发制造基地项目 (二期)
项目 金额（万元）
减：永久补充流动资金（注） 3,309.12
加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 188.31
加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额 30,000.00
减：报告期募集资金进行现金管理购买金额 30,000.00
加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 55.46
截至 2025 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 7,151.64
注：永久补充流动资金包含已注销账户的剩余利息 1.54 万元及当期节余募集资金 3,307.58
万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资
金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制
度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证
券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
公司募集资金专户开设及截至 2025 年 12 月 31 日账户余额情况如下：
户名 开户行 账号 存放余额（元） 募集资金用途 备注
广东申菱
广东顺德农村商 新基建领域智
环境系统 801101001353278
业银行股份有限 71,483,281.22 能温控设备智
股份有限 050
公司陈村支行 能制造项目
公司
广东申菱
中国农业银行股 新基建领域智
环境系统 444740010400430
份有限公司顺德 995.99 能温控设备智
股份有限 15
陈村支行 能制造项目
公司
广东申菱
中国建设银行股 新基建领域智
环境系统 440501667338000
份有限公司佛山 30,189.59 能温控设备智
股份有限 01157
顺德陈村支行 能制造项目
公司
广东申菱 中国工商银行股 专业特种环境
环境系统 份有限公司佛山 - 系统研发制造
股份有限 北滘支行 基地项目（二
户名 开户行 账号 存放余额（元） 募集资金用途 备注
公司 期）募集资金
广东申菱
中国银行股份有 新基建领域智
环境系统
限公司顺德北滘 735476893748 1,002.98 能温控设备智
股份有限
支行 能制造项目
公司
广东申菱
招商银行股份有 新基建领域智
环境系统
限公司佛山顺德 757900162510777 921.55 能温控设备智
股份有限
支行 能制造项目
公司
合计 71,516,391.33
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司创业板向特定对象发行股票募集资金实际使用情况，详见“附表 1：创
业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“新基建领域智能温控设备
智能制造项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟将上述募投项目
节余募集资金永久补充流动资金。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结
合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金 3,307.58 万元（最
终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际
余额为准），转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
活动，提升经济效益。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募
集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利
息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款
也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次节余募集资金已永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监
事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司及股东谋取较好的投
资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟
使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金进行现金管理余额 0.00 元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金
专户，将用于募集资金投资项目后续资金支付。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目事项。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司募集
资金使用管理制度的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集
资金三方监管协议》，接受保荐机构的监督；及时、真实、准确、完整披露募集
资金的存放及使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对广东申菱环境系统股份有限公司《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具
了《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。报告认为公司董事会编制的《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关规定，在所有重大方面公允反映了申菱环境 2025 年度
募集资金实际存放、管理与使用情况。
八、保荐机构的核查工作
保荐机构审阅了公司募集资金管理使用的相关制度、募集资金监管协议、会
计师出具的专项报告；检查了募集资金账户银行对账单、抽查募集资金大额支出
的会计凭证及原始凭据、付款审批文件；核查是否存在将募集资金进行证券投资、
委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资的情况，是否存在控股股东及关
联方违规占用的情况等。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《上
市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，相关信息进行了及时披
露，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
附表 1：
创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,864.75 本报告期投入募集资金总额 16,190.34
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 64,665.41
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资 本报告 项目可行性
更项目 本报告期投 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 资总额 计投入金额 进度(%) 期实现 是否发生重
(含部分 入金额 使用状态日期 预计效益
总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 的效益 大变化
变更)
承诺投资项目
否 61,800.00 61,800.00 16,190.34 53,472.13 86.52% 2025 年 6 月 9,304.94 是 否
备智能制造项目
否 17,064.75 11,193.28 11,193.28 100.00% 2024 年 10 月 9,874.33 是 否
制造基地项目（二期）
承诺投资项目小计 78,864.75 72,993.28 16,190.34 64,665.41
合计 78,864.75 72,993.28 16,190.34 64,665.41
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 6,283.52 万元及已支付发行费用的自筹
资金人民币 66.04 万元（不含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2023]23000940076 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投
资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
用闲置募集资金投资产品情况 公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，合理
利用闲置募集资金，为公司及股东谋取较好的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金进行现金管理余额 0.00 元。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2024
年 12 月 27 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环
境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，为提高公司募集资金使用效率，降
低财务成本，公司拟将上述募投项目专户余额 60,936,626.27 元（最终金额以资金转出当日银行
结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过
了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行
股票募投项目之“新基建领域智能温控设备智能制造项目”已达到预定可使用状态，满足结项条
件，公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金。为合理配置资金，提高募集资金使
用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金 3,307.58 万元（最终
以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准），转入公
司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，提升经济效益。本次节余募集
资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后
续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形
成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向 余额为 71,516,391.33 元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资
金进行现金管理余额 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限
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