证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-09
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金截至2025年12月31日的存
放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经 2020 年 11 月 3 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，公司本次向特定对象
非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民
币 1,499,999,997.81 元，扣除各项发行费用人民币 12,872,650.18 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 1,487,127,347.63 元。上述募集资金已于 2020 年 12
月 31 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非
公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。
（二）募集资金以前年度使用金额
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目正常运作资金
需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金
进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行资金净支出 1,293,951,877.06
元（含募集资金利息净收入）。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,486,949,997.81
加：募集资金利息净收入 6,317,644.25
加：募集资金理财收益 78,371,731.55
减：2020-2024 年度募集资金使用金额 1,378,641,252.86
其中：募投项目使用金额 1,378,641,252.86
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
其中：募集资金利息净收入和理财收益 9,781,982.43
（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
其中：募集资金利息净收入
加：2025 年 1-12 月募集资金利息净收入 143,872.58
加：2025 年 1-12 月募集资金理财收益 901,904.52
减：2025 年 1-12 月募集资金使用金额 162,136,296.89
其中：募投项目使用金额 162,136,296.89
以募集资金永久补充流动资金
以募集资金利息净收入永久补充流动资金
以募集资金利息净收入暂时补充流动资金
以募集资金暂时补充流动资金
置换前期自有资金投入募集资金
尚未使用的募集资金余额 31,907,600.96
其中：募集资金利息净收入和理财收益 1,045,777.10
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和收益，保护
投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市
公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市
规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》要求，本公司对募集资金采用专户
存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募
集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。2021 年 1 月 21 日，公司与
中国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称“工行雅安分行”）及保荐机构
天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，与雅安锂业、中
国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中行雅安分行”）及保荐机构天风证
券签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且按协议约
定履行了相应的义务，不存在违规情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，实际募集资金账户余额 31,907,600.96 元。具体存
放情况如下：
单位：人民币元
募集资金专项账户 账号 余额
中国工商银行股份有限公司雅安分行河北街支行 2319614129100054956 ——
中国银行股份有限公司雅安分行雨城区支行 117219922276 31,907,600.96
中国工商银行股份有限公司雅安分行河北街支行（账号
三、本年度募集资金实际使用情况
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 已 累 计 使 用 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金
万吨氯化锂及其制品项目 730,612,964.08 元，公司补流项目使用 432,665,656.32
元；投入高等级锂电新能源材料生产线建设项目 377,498,929.35 元。募集资金余
额为 31,907,600.96 元（含利息收入）。
募集资金具体使用情况对照表详见附件 1。
四、部分募集资金投资项目延期的情况
近年来，锂电池市场需求发生较大变化，三元电池增长大幅放缓，而磷酸铁
锂占比持续提升。为满足市场需求，公司基于审慎原则，对“高等级锂电新能源
材料生产线建设项目”分步进行建设，2023 年率先建设一条 3 万吨碳酸锂产线，
后根据市场变化适时推进 3 万吨氢氧化锂产线建设，造成原预计于 2024 年底建
成的 3 万吨氢氧化锂产线延期。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第六
次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》。公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前锂行
业市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、募集资金用途和投资规模不发生
变更的情况下，拟对“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”募集资金投资项
目进行延期，将其中募集资金投入的 3 万吨氢氧化锂产线项目延期至 2025 年 12
月，其他产线的建设将依据行业及市场变化适时推进。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
十一次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，
同意将非公开发行股票募集资金项目“新增年产 2 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万
吨氯化锂及其制品项目”作适应性调整，调整后的募投项目为“新增年产 5 万吨
电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目”。
十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂
业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》，同意对非公开发行股票募投项目“新
增年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目”在完成一条 3 万
吨生产线建设后，将剩余未建部分调整为再新建一条年产 3 万吨电池级氢氧化锂
生产线，并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设，该条生产
线建设与雅安锂业三期建设同步规划与实施。
调整后的项目募集资金使用情况见附件 2。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况进行了及时披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投
资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
七、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明
无。
八、备查文件
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
附件 1
单位：万元
募集资金总额 148,695.001 本报告期投入募集资金总额 16,213.63
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 105,700.00 已累计投入募集资金总额 154,077.75
累计变更用途的募集资金总额比例 71.09%
项目可
是否已变更项 募集资金 截至期末投资 本报告期 是否达 行性是
承诺投资项目和超 调整后投 本报告期投 截至期末累计 项目达到预定可使用状态
目（含部分变 承诺投资 进度（%）(3) 实现的效 到预计 否发生
募资金投向 资总额（1） 入金额 投入金额(2) 日期
更） 总额 ＝(2)/(1) 益 效益 重大变
化
承诺投资项目
已完成其中 3 万吨氢氧化
锂产线建设，于 2023 年 3
新增年产 5 万吨电 月末达到预定可使用状
池级氢氧化锂、1.1 态；剩余未建部分调整为
是 105,700.00 75,287.41 4,487.95 73,061.29 97.04 14,784.89 否 否
万吨氯化锂及其制 再新建一条年产 3 万吨电
品项目 池级氢氧化锂生产线并入
“高等级锂电新能源材料
生产线建设项目”。
“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除含税发行费用后的净额。
高等级锂电新能源
材料生产线建设项 是 30,412.59 11,725.68 37,749.892 100.00 不适用 不适用 否
完成，设备已进入调试中。
目
补充流动资金-非公
否 42,995.00 42,995.00 - 43,266.573 100.00 不适用 不适用 不适用 否
开发行股票项目
承诺投资项目合计 - 148,695.00 148,695.00 16,213.63 154,077.75 100.00 - 14,784.89 - -
设,于 2023 年 3 月末投入使用，由于锂盐价格波动较大，该项目未达到预计效益，剩余未建部分调整为
再新建一条年产 3 万吨电池级氢氧化锂生产线并入“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”。
大幅放缓，而磷酸铁锂占比持续提升。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第六次会议和第六
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎原则，
结合募投项目的实际投资进度，以及当前锂行业市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、募集资
金用途和投资规模不发生变更的情况下，对“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”募集资金投资项
目进行延期，将其中募集资金投入的 3 万吨氢氧化锂产线延期至 2025 年 12 月达到预定可使用状态，
其他产线的建设将依据行业及市场变化适时推进。2025 年 12 月厂房已建设完成，设备已进入调试中。
截至 2026 年 4 月，该项目公司已完成结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
该金额包含理财收益及利息收入。
该金额包含理财收益及利息收入。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求，专户储存并严格管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
变更后项目 截至期末投 项目可行
对应的原承诺 本年度实际投入 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现
变更后的项目 拟投入募集 资进度（%） 是否达到预计效益 性是否发
项目 金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益
资金总额(1) (3)=(2)/(1) 生重大变
化
新增年产 5 万
高等级锂电新能源 吨电池级氢氧 2025 年 12 月厂房已
材料生产线建设项 化锂、1.1 万吨 30,412.59 11,725.68 37,749.89 100.00 建设完成，设备已进 不适用 不适用 否
目 氯化锂及其制 入调试中。
品项目
合计 - 30,412.59 11,725.68 37,749.89 100.00 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 见“五、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
该金额包含理财收益及利息收入。
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