青岛德固特节能装备股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 3-9
报告
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
XYZH/2026JNAS1B0016
青岛德固特节能装备股份有限公司
青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东：
我们对后附的青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称德固特)关于募集资金
情况专项报告）执行了鉴证工作。
德固特管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理
与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使
用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报
告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是
在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意
见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了
询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，德固特上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳
证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德固特 2025 年度募集资金的实
际存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供德固特 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
鉴证报告(续) XYZH/2026JNAS1B0016
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（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：毕强
中国注册会计师：唐守东
中国 北京 二○二六年四月二十三日
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》
（证监许可[2021]165号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.41元，募集资金总额为
人民币210,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币34,560,094.29元，
募集资金净额为人民币175,689,905.71元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于
《XYZH/2021JNAA40009》号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金
已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》
。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额150,383,174.98元（包含募集资金
专户形成的现金管理收益投入募投项目的金额）
，累计利息收入及现金管理收益扣除支付
银行手续费的净额为7,965,087.39元，募集资金余额为33,271,818.12元，其中存放于募
集资金专户金额33,271,818.12元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
收益投入募投项目的金额）
，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》
、《上市
规则》
、《规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立
了募集资金专项账户（以下简称“专户”)，并于 2021 年 2 月 26 日分别与中国建设银行
股份有限公司胶州分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司胶
州市支行及长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用
途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
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（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类型 募集资金账户余额 备注
中国建设银行股份有 募集资金
限公司胶州分行 专户
兴业银行股份有限公 募集资金
司青岛分行 专户
中国农业银行股份有 募集资金
限公司胶州市支行 专户
合计 5,557,862.61
注 1：本公司在兴业银行股份有限公司青岛分行开立的账号为 522070100100344616 的募集资
金专户已于 2023 年 7 月完成销户。
注 2：本公司在中国农业银行股份有限公司胶州市支行开立的账号为 38140101040068600 的募
集资金专户已于 2022 年 4 月完成销户。
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三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 17,568.99 本年度投入募集资金总额 1,303.01
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
累计改变用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 16,260.73
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
是否已改 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
本年度投
承诺投资项目和超募资金投向 变项目（含 承诺投资 资总额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
入金额
部分改变） 总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 17,568.99 17,568.99 1,303.01 16,260.73
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计
合计 17,568.99 17,568.99 1,303.01 16,260.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见三、
（二）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 详见三、
（三）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：
“本年度投入金额”不包含因募集资金专户所形成的现金管理收益继续投入募投项目的金额。
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（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需
要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际
执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可
使用状态，具体情况如下：
随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“节能
装备生产线技术改造项目”实施过程中的设备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以
提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波
动等因素的影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施
进度，进而导致项目推进进度与原计划存在差异。
此外，公司“节能装备生产线技术改造项目”投资规划形成时间较早，其可行性方
案系根据当时的生产技术及预计的未来发展需要做出的，近年来，随着项目建设的正式
推进实施，公司根据实际建设需要，出于审慎考虑，对项目所需采购设备及资金需求进
行了再梳理及统筹优化，确保募集资金使用的高效化及规范化。
综合考虑目前市场经济环境及政策环境后，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董
事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内
部投资结构调整的议案》，公司将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用
状态的日期调整至 2026 年 10 月 31 日。
本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决
定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成负
面影响，不存在变相改变募集资金投向、损害其他股东利益的情形，不会对公司经营、
财务状况产生不利影响，符合公司中长期发展规划。后续公司将进一步加快项目建设进
度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募
集资金额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募
集资金额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
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审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募
集资金额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用
闲置募集资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募
集资金额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
管理收益（含税）1,747,881.50 元。
管理收益（含税）1,923,506.84 元。
管理收益（含税）1,499,882.20 元。
管理收益（含税）763,690.26 元。
管理收益（含税）274,803.63 元。
金额单位：人民币元
签约方 产品名称 期限 投资金额 备注
中国建设银行股份有 中国建设银行青岛市分行
限公司胶州支行 定制型单位结构性存款
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目
对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
青岛德固特节能装备股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
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