恩威医药股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 1-7
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
XYZH/2026CDAA3B0034
恩威医药股份有限公司
恩威医药股份有限公司全体股东：
我们对后附的恩威股份有限公司(以下简称恩威医药公司)关于 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告）执行了鉴证工作。
恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用
情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施
了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业
判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，恩威医药公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经
按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了恩威医药公司 2025 年
度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA3B0034
恩威医药股份有限公司
本鉴证报告仅供恩威医药公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
恩威医药股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
恩威医药股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司
募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，恩威医药股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”
）董事会编制了关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）
。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》
（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为
人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含
增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验
资报告》
（XYZH/2022CDAA30417）
。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署
了募集资金监管协议。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金到位前（截止 2022 年 9 月 30 日）已利用自筹资金对募集资金投资
项目先期投入 156,705,621.52 元、已支付发行费用 20,533,905.72 元（不含税）
。
审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 156,705,621.52 元及
行费用的议案》
已支付发行费用 20,533,905.72 元（不含税）
，募集资金置换金额共计 177,239,527.24 元。
恩威医药股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益
累计投入募集资金项目 222,791,152.47 元，
元， 直接投资募集资金项目 66,085,530.95
其中：
元，置换先期自筹资金投入 156,705,621.52 元。募集资金永久性补充流动资金金额
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
募集资金永久性补充流动资金金额 0 元。
累计支付银行手续费 3,670.50 元， 110,765.28
累计缴纳印花税（资金账簿）
元。
期自筹资金投入 156,705,621.52 元，募集资金永久性补充流动资金金额 11,373,069.53 元。
公司募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计 164,514,010.07
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上市公司证券
发行管理办法》
、《上市公司募集资金监管规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本公司《募集资金使用管
理制度》
。根据《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）
：
余额
利息收入及
开户银行 银行账号
募集资金 现金管理产 合计
品收益
中信 银行股 份有限公 811620101290
-372,666.70 372,666.70 -
司拉萨分行 0018395
中信 银行股 份有限公 811100101200
-550,717.96 553,901.93 3,183.97
司成都成华支行 0855389
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
余额
利息收入及
开户银行 银行账号
募集资金 现金管理产 合计
品收益
成都银行股份有限公 100130000015
司营业部 4806
成都农村商业银行股
份有限公司双流科技 59,998,600.00 2,590,661.46 62,589,261.46
支行
合计 152,509,406.08 12,004,603.99 164,514,010.07
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下使用不超过
人民币 19,000.00 万元（含）闲置募集资金及不超过人民币 28,000.00 万元（含）的闲置
自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。购买由银行及其他
金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理
财产品，在前述额度和期限范围内，可滚动使用，授权公司董事长在有效期内和额度范
围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。2025 年度，公司使用
闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为 3,678,413.80 元（不包括活期存款产
生利息收入）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
单位：元
产品 产品
委托方 受托方 购买金额 购买日期 到期日期
名称 类型
成都农商银行双流 定期存
定期存款 50,000,000.00 2025/8/5 2026/2/5
科技支行 款
成都银行成都分行 结构性 保本 浮动 收
营业部 存款 益型
成都银行成都分行 结构性 保本 浮动 收
恩威医药股份 营业部 存款 益型
有限公司 成都银行成都分行 七天通 七天 通知 存 提前 7 天通知
营业部 知存款 款 支取
成都农商银行双流 定期存
定期存款 10,000,000.00 2025/11/25 2026/5/25
科技支行 款
成都农商银行双流 七天通 七天 通知 存 提前 7 天通知
科技支行 知存款 款 支取
合计 159,250,000.00
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额（未扣除承销保荐及其他
发行费用）
报告期内变更用途的募集资金总额（含
募集资金利息收入净额）
累计变更用途的募集资金总额 11,373,069.53 已累计投入募集资金总额 275,525,847.98
累计变更用途的募集资金总额比例 2.18%
是否已变 截至年末投 项目达到 项目可行
本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更 项 目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至年末累计 资进度（%） 预定可使 性是否发
实现的 到预计
向 （ 含 部 分 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） （3）＝（2） 用状态日 生重大变
效益 效益
变更） /（1） 期 化
承诺投资项目
恩威医药股份有限公司四川 2026年 12月
否 619,832,400.00 382,950,300.00 52,734,695.51 226,526,691.31 59.15 不适用 不适用 否
恩威制药改扩建项目 31日
已完成，
恩威医药股份有限公司昌都 剩余募集
总部建设项目 资金永久
补流
承诺投资项目小计 700,566,400.00 442,950,300.00 52,734,695.51 275,525,847.98
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》 ，同意使
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（不
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 156,705,621.52 元及已支付发行费用 20,533,905.72 元
含税），募集资金置换金额共计 177,239,527.24 元。
二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意公司在不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 10,000 万元首次公开发行股票闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日不存在尚未归还的暂时补充流动资金。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司通过募集资金专项账户的闲置募集资金购买理财产品本金及收益
用闲置募集资金购买理财产品
余额 159,250,000.00 元。
公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
，同意将“昌都总部建设项目”结项，并
将项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营。
公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
，监事会一致同意公司对部分募投项目
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
，审议通
公司于 2024 年 9 月 20 日召开了《恩威医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》
过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
。
公司于 2024 年 12 月将上述募集资金项目专户中信银行股份有限公司拉萨分行内的剩余募集资
金 11,373,069.53 元转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户
注销工作。
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尚未使用的募集资金用途及去向 1、存放于募集资金专户和现金管理；2、将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。
调整募投项目内部投资结构的议案》
，同意公司根据业务发展战略布局和募投项目的实施规划，对“四
川恩威制药改扩建项目”内部投资结构作出调整，在募投项目的实施主体、实施地点及投入募集资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 金总额不变的前提下，大幅调增合剂（含口服液）产能，调减其他液体制剂产能。保荐机构对此次
调整募投项目内部投资结构事项出具了核查意见。2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会表
决通过了该议案。此次募投项目内部投资结构调整进一步提高了募集资金使用效率，优化资源配置，
符合公司未来发展战略要求，有助于公司长远健康发展。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“昌都总部建设项目”结
项，并将项目节余募集资金（含理财收益、利息收入及扣减手续费净额，具体金额以资
金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。公司于 2024 年 12 月将上述
募集资金项目专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金并
完成了相关项目募集资金专户注销工作。公司已将上述用于永久性补充流动资金共计
五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。
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