证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-021
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品
交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期
保值为目的，以自有资金或自筹资金开展不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍
生产品交易，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，任意时间点
内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。
本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份
有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下：
一、开展外汇衍生品交易业务目的
受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率
和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的
风险，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期
保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的情况
（一）外汇衍生品业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互换、
外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及
以上业务的组合。
（二）交易额度及期限
根据业务发展规模及外汇管理规划，公司及子公司拟开展金额不超过1亿美
元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2025年年度股东会审议通过之日
起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上
述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。如单笔交易的存续
期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时，但该笔交易额度
纳入下一个审批有效期计算。
（三）交易方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营
所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银
行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源为自有资金或自筹资金，不
涉及募集资金。
（五）业务授权
董事会提请股东会授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇
衍生品交易业务的具体运作和管理。
三、开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施
（一）投资风险分析
等市场价格波动将可能对公司及子公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成
潜在损失。
际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生
品，以减少到期日现金流需求。
控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。
回，会造成延期交割导致公司损失。
易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易人员未能充分理解
交易合同条款及产品信息等，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
任何风险投机行为。
和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型
银行金融机构；选择与公司及子公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构
成关联交易。
基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确
的规定。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会
计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍
生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。
五、对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕外币资产、负
债状况以及外汇收支业务情况，以正常生产经营为基础，适度地开展外汇衍生品
交易业务，应对外汇波动给公司及子公司带来的外汇风险，符合公司稳健经营的
要求。
六、本次开展外汇衍生品交易业务的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展金额
不超过 1 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自 2025 年年度股东会
审议通过之日起 12 个月内。
七、备查文件
性分析报告。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
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