关于江苏翔腾新材料股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况
鉴证报告
天衡专字(2026)00480 号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于江苏翔腾新材料股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天衡专字(2026)00480 号
江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称翔腾新材公司）
《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》。翔腾新材公司管理层的责任
是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求及相关格式编制《关于募集资金 2025 年度
存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对翔腾新材公司管理层编制
的上述报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信
翔腾新材公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取
合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的
材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，翔腾新材公司管理层编制的《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情
况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了翔腾新材公司 2025 年度募
集资金实际存放、管理与使用情况。
本专项报告仅供翔腾新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本报告作为翔腾新材公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
此页无正文，为《关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与
使用情况鉴证报告》（天衡专字（2026）00480 号）之签章页。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：夏先锋
（项目合伙人）
中国·南京
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开
发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93元，共
募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为
资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司
本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023)00055号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 464,487,352.83
减：支付发行费用 19,622,641.52
置换预先已支付的发行费用 2,531,070.38
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 32,890,435.70
累计直接投入募集资金项目 183,910,727.56
其中：本期直接投入募集资金项目 62,543,672.26
加：累计利息收入扣除手续费净额 9,515,451.32
其中：本期利息收入扣除手续费净额 2,604,113.10
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 235,047,928.99
其中：购入结构性存款本金 25,000,000.00
期末理财账户未结转账户费用 -
募集资金账户余额 210,047,928.99
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中
国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》，结合本公司的实际情况制定了《江苏翔腾新材料股份有限公
司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，
本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行
监督，保证专款专用。
大证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司
南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”）实施募集资金投资项目的相关专户
与翔辉光电、存放募集资金的商业银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方
监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的
履行不存在问题。截至2025年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户情况
公司对募集资金实行专款专用。截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 账户类别 余额（元）
交通银行南京新港开发区支行 320006664013003263004 募集资金专户 96,032,242.62
江苏翔腾新材料股
中国银行南京城东支行营业部 496279303532 募集资金专户 100,721,449.54
份有限公司
中信银行南京月牙湖支行 8110501013502264075 募集资金专户 6,926,794.59
南京翔辉光电新材
交通银行南京新港开发区支行 320006664013003263253 募集资金专户 6,367,442.24
料有限公司
合计 210,047,928.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 32,890,435.70 元及已支付发行费用的
自筹资金 2,531,070.38 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏翔腾新
材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴
证报告》（天衡专字（2023）01414 号）。详见公司 2023 年 7 月 5 日披露的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号 2023-008。
通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置
换。详见公司 2025 年 7 月 25 日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告》，公告编号 2025-035。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金
投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过 3.5 亿元人民币的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内，可循环滚动使用。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的意见。详见公司 2024 年 4 月 25 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》，公告编号 2024-010。
募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金
投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述期
限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过上述额度。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的意见。详见公司 2025 年 4 月 26 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》，公告编号 2025-017。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额 2,500.00 万元。公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
序 理财产品 本期取
认购方 开户银行 币种 购买金额 期限 起息日 到期日 期末余额
号 名称 得利息
江苏翔腾新材料 江苏银行南
股份有限公司 京仙林支行
江苏翔腾新材料 江苏银行南
股份有限公司 京仙林支行
江苏翔腾新材料 江苏银行南
股份有限公司 京仙林支行
江苏翔腾新材料 江苏银行南
股份有限公司 京仙林支行
江苏翔腾新材料 江苏银行南 七天通知
股份有限公司 京仙林支行 存款
江苏翔腾新材料 江苏银行南
股份有限公司 京仙林支行
江苏翔腾新材料 江苏银行南
股份有限公司 京仙林支行
江苏翔腾新材料 江苏银行南
股份有限公司 京仙林支行
江苏翔腾新材料 江苏银行南 结构性存
股份有限公司 京仙林支行 款
江苏翔腾新材料 江苏银行南 结构性存
股份有限公司 京仙林支行 款
江苏翔腾新材料 交通银行南
股份有限公司 京新港支行
江苏翔腾新材料 交通银行南
股份有限公司 京新港支行
江苏翔腾新材料 交通银行南
股份有限公司 京新港支行
江苏翔腾新材料 交通银行南
股份有限公司 京新港支行
江苏翔腾新材料 交通银行南
股份有限公司 京新港支行
江苏翔腾新材料 交通银行南
股份有限公司 京新港支行
江苏翔腾新材料 交通银行南
股份有限公司 京新港支行
江苏翔腾新材料 中国银行南
股份有限公司 京城东支行
序 理财产品 本期取
认购方 开户银行 币种 购买金额 期限 起息日 到期日 期末余额
号 名称 得利息
股份有限公司 京城东支行
江苏翔腾新材料 中国银行南 结构性存
股份有限公司 京城东支行 款
南京翔辉光电新 江苏银行南 七天通知
材料有限公司 京仙林支行 存款
合计 58,100.00 244.90 2,500.00
注：上述合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。
（六）节余募集资金使用情况
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司对募集资金投资项目“光电薄膜器件生产项目”结项，并将节余募集资金 6,676.89 万元
永久补充流动资金，并已经 2025 年第一次临时股东会审议通过。详见公司 2025 年 12 月 13
日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号
募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科
学审慎地使用募集资金。在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源、优化项目环节等措
施，形成了一定的募集资金节余；同时，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
截至 2025 年 12 月 31 日，
“光电薄膜器件生产项目”尚有尚未支付的合同金额、质保金
等待支付项目款项未支付完毕，节余募集资金尚未转入公司自有资金账户。
（七）超募资金使用情况
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
（九）募集资金使用的其他情况
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“光电薄膜器件生产项目”
达到预定可使用状态日期从 2025 年 1 月 17 日延期至 2026 年 1 月 16 日。详见公司 2025 年
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表
江苏翔腾新材料股份有限公司董事会
附表：
江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,233.36 本年度投入募集资金总额 6,254.37
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 21,680.12
累计改变用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目可行
是否已改变 截至期末累 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现 性是否发
项目（含部分 计投入金额 到预计
资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 状态日期 的效益 生重大变
改变） (2) 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
光电薄膜器件生产项目 否 30,068.47 24,125.36 5,304.91 14,382.57 59.62 2025 年 12 月 5 日 -1,203.21 否 否
研发中心建设项目 否 12,608.00 12,608.00 49.46 397.55 3.15 2026 年 5 月 30 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 7,500.00 7,500.00 900.00 6,900.00 92.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 50,176.47 44,233.36 6,254.37 21,680.12 49.01 -1,203.21
光电薄膜器件生产项目的实施受该项目的周边建设环境等因素的影响，项目整体建设进度有
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 所放缓；该项目于报告期末结项，报告期内尚未全面开展生产。截至报告期末研发中心建设
项目仍在建设推进中，尚未达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见“三、（六）节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向 详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见“三、（九）募集资金使用的其他情况”
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