证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-016
江苏翔腾新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（1）交易目的：根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、
成本控制的不良影响，减少汇兑损失。
（2）交易品种：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结
售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值
交易业务经营资格的金融机构。
（4）交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司
拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 2,000 万美元或其他等值货币，动用的交易
保证金和权利金不超过 1,000 万元人民币或其他等值货币。交易期限自董事会批准
之日起 12 个月内有效，期限内额度可滚动循环使用。如单笔交易的存续期超过了
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
圳证券交易所股票上市规则》
主板上市公司规范运作》《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相
关规定，本次开展外汇套期保值业务已经 2026 年 4 月 23 日召开的第二届董事会
审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，额度在董事会
的审批权限内，无需提交股东会审议。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇
套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易，但外汇套期保值业务的
操作仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务事项的概述
根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，
公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动
对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。上述外汇套期保值业务
不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大
影响。
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套
期保值业务规模不超过 2,000 万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金
不超过 1,000 万元人民币或其他等值货币。
以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务额度进行的合
理预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
和保证金、权利金金额将不超过已审议额度，期限内额度可滚动循环使用。
公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结
算货币，包括但不限于美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不
限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业
务。交易对手为有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司董
事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权
财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。交易期限自董事会批
准之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有
效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
圳证券交易所股票上市规则》
主板上市公司规范运作》《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相
关规定，本次开展外汇套期保值业务已经 2026 年 4 月 23 日召开的第二届董事会
审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，额度在董事会
的审批权限内，无需提交股东会审议。
于开展外汇套期保值业务的议案》，审计委员会认为公司及子公司根据实际业务
开展外汇套期保值业务系基于实际业务需求，有利于规避或防范汇率波动风险，
降低汇率波动对公司的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序和审议
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模
不超过 2,000 万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过 1,000 万
元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，期限内
额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔交易完成时终止。
汇套期保值业务的议案》，董事会认为公司开展外汇套期保值业务，有利于降低
汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。同时，公司已
制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值业务的相关审
批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子
公司开展外汇套期保值业务规模不超过 2,000 万美元或其他等值货币，动用的交易
保证金和权利金不超过 1,000 万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准
之日起 12 个月内有效，期限内额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外
汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，
不得进行以投机为目的的交易。进行外汇套期保值业务存在一定的风险，具体如
下：
在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方
向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约
偏差较大也将造成汇兑损失。
在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其
他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无
法履约而带来的风险。
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操
作人员水平而造成风险。
（二）风控措施
额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风
险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足
实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。
开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相
关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产
负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十三次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
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