青岛国林科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证
报告
大华核字[2026]0011002506 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
青岛国林科技集团股份有限公司
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 青岛国林科技集团股份有限公司 2025 年度募 1-6
集资金存放、管理与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况
鉴 证 报 告
大华核字[2026] 0011002506 号
青岛国林科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称国
林科技）《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
国林科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国林科技募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对国林科技
第 1页
大华核字[2026] 0011002506 号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，国林科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上市公司募集资金
监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允
反映了国林科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供国林科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为国林科技年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
蔺自立
中国·北京 中国注册会计师：
时彦芳
二〇二六年四月二十四日
第 2页
青岛国林科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
青岛国林科技集团股份有限公司
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1110 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商华福证券有限责任公司于 2019 年 7 月 11 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 1,335.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.02 元。截至 2019 年 7 月
金净额 308,498,000.00 元。
截止 2019 年 7 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000302 号”验资报告验证确认。
款金额为人民币 321,150,622.64 元。公司于 2019 年 7 月 17 日起至 2019 年 12 月 31 日止，
对 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 投 入 59,526,996.90 元 ， 通 过 募 集 资 金 账 户 支 付 发 行 费 用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品共 130,000,000.00 元，收到保本型银行理财产品投
资收益 182,465.75 元，募集资金账户利息收入 507,487.86 元。2020 年度对募集资金投资
项目累计投入 71,660,969.72 元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金
项目人民币 12,914,521.06 元，通过募集资金账户支付发行费用 3,525,704.49 元,使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金共 10,719,710.48 元，使用部分闲置募集资金购买保本型银
行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益 3,815,358.58 元，募集资金账户利息收入
募集资金暂时补充流动资金共 45,632,863.05 元，收回上期利用闲置募集资金暂时补充流动
资金 10,719,710.48 元，永久补充流动资金共 5,090,664.27 元，使用部分闲置募集资金购
买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益 776,657.53 元，募集资金账户
利息收入 1,421,840.18 元。2022 年度对募集资金投资项目累计投入 15,016,899.91 元,收
回上期利用闲置募集资金暂时 补充流动资金 45,632,863.05 元，永久补充流动资金共
累计投入 21,732,676.00 元，募集资金账户利息收入 920,617.81 元。2024 年度对募集资金
投资项目累计投入 17,553,362.91 元，永久补充流动资金共 362,774.98 元，募集资金账户
利息收入 427,961.35 元。本年度对募集资金投资项目累计投入 9,307,459.07 元，永久补充
专项报告 第 1页
青岛国林科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
流动资金共 8,291,401.60 元，募集资金账户利息收入 123,370.62 元。截止 2025 年 12 月
用账户已注销。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件以及《青岛国林科技集团股份有限公司章程》，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司第
五届董事会第十一次会议审议通过，并业经本公司 2025 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，并经
公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方
支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证
券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资
金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与华福证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户
中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募
集资金净额的 10%时，公司应当及时以电子邮件或传真方式知会保荐代表人，同时提供专户
的支出清单。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有 3715019864100000094
限公司青岛四方支行 4
中国建设银行股份有 3715019864100000094
限公司青岛四方支行 5
日照银行股份有限公
司青岛分行营业部
兴业银行股份有限公
司青岛分行营业部
合 计 321,150,622.64 -
注：截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关
募集资金专用账户已注销。
专项报告 第 2页
青岛国林科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
三、2025 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
青岛国林科技集团股份有限公司（盖章）
二〇二六年四月二十四日
专项报告 第 3页
青岛国林科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
附表 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 308,498,000.00 本年度投入募集资金总额 9,307,459.07
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 260,268,106.26
累计变更用途的募集资金总额 其中：2019 年度： 59,526,996.90
累计变更用途的募集资金总额比例 2020 年度： 84,575,490.78
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 本年度
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 资进度（%） 是否达到 性是否发
项目（含部 定可使用状 实现的
金投向 资总额 (1) 额 投入金额(2) (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更） 态日期 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
术的生活饮用水提标 否 100,000,000.00 100,000,000.00 9,307,459.07 97,026,131.66 97.03 不适用 不适用 不适用 否
改造项目
否 112,577,000.00 112,577,000.00 72,217,555.54 64.15 2022/2/28 不适用 否 否
级改造项目
承诺投资项目小计 308,498,000.00 308,498,000.00 9,307,459.07 260,268,106. 84.37
专项报告 第 4页
青岛国林科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
未达到计划进度或预计 施进度的议案》，臭氧产业化基地升级改造项目受市场环境变化等因素的影响，部分设备采购周期延长，到货迟延，后续工程进度、设备安装调试均
收益的情况和原因（分具 进展缓慢，公司根据生产和市场需要优化调整募投项目资金使用计划，将该项目完工日期调整至 2022 年 2 月 28 日。
体募投项目） 公司第四届董事会第十三次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》，该项目已实施完毕。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
公司于 2020 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的
募集资金投资项目先期
议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用 2,912,430.14 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,914,521.06 元，合计 15,826,951.20
投入及置换情况
元
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
在技术研发中心项目募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科
学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支
出。
鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“技术研发中心项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，
公司将首次公开发行股票募集资金“技术研发中心项目”账户余额 5,090,664.27 元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活
动。
公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，并于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议
通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项
项目实施出现募集资金
目中的“臭氧产业化基地升级改造项目” 已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票
结余的金额及原因
募集资金投资项目“臭氧产业化基地升级改造项目”结项，并将结余募集资金（包括利息收入）45,034,255.11 元永久补充流动资金，用于与公司主
营业务相关的生产经营活动。
公司在兴业银行股份有限公司青岛分行开立的用于“补充流动资金”的募集资金专户余额为（含利息收入）362,774.98 元，该募投项目募集资金已基
本使用完毕，节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》， 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“基于臭氧-活性炭技
术的生活饮用水提标改造项目” 已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金
投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”结项，并将结余募集资金（包括利息收入）8,291,401.60 元永久补充流动资金，用于
专项报告 第 5页
青岛国林科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
与公司主营业务相关的生产经营活动。
尚未使用的募集资金用
无
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
专项报告 第 6页
首页
微信公众号
证券之星APP
