证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-053
青岛国林科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1110号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商华福证券有限责任公司于2019年7月11日向社会公
众公开发行普通股（A股）股票1,335.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币
费用38,869,000.00元，募集资金净额308,498,000.00元。
截止2019年7月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000302号”验资报告验证确认。
缴入的股款金额为人民币321,150,622.64元。公司于2019年7月17日起至2019年12
月31日止，对募集资金投资项目累计投入59,526,996.90元，通过募集资金账户支
付 发 行 费 用 9,084,905.52 元 , 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 共
户利息收入507,487.86元。2020年度对募集资金投资项目累计投入71,660,969.72
元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
募集资金暂时补充流动资金共10,719,710.48元，使用部分闲置募集资金购买保本
型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益3,815,358.58元，募集资金
账 户 利 息 收 入 1,414,450.29 元 。 2021 年 度 对 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 投 入
回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金10,719,710.48元，永久补充流动资金
共5,090,664.27元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本
型银行理财产品投资收益776,657.53元，募集资金账户利息收入1,421,840.18元。
资金暂时补充流动资金45,632,863.05元，永久补充流动资金共45,034,255.11元，
募集资金账户利息收入916,979.62元。2023年度对募集资金投资项目累计投入
资项目累计投入17,553,362.91元，永久补充流动资金共362,774.98元，募集资金
账户利息收入427,961.35元。
本年度对募集资金投资项目累计投入9,307,459.07元，永久补充流动资金共
司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关募集资金专
用账户已注销。
二、首次公开发行股票募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《青
岛国林科技集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司第五届董事会第
十一次会议审议通过，并业经本公司2025年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用
账户，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分别与中国建设银行
股份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有
限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方
监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保
荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保
荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与华福证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集
资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户
中支取的金额达到募集资金净额的 10%时，公司应当及时以电子邮件或传真方式
知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公
司青岛四方支行
中国建设银行股份有限公
司青岛四方支行
日照银行股份有限公司青
岛分行营业部
兴业银行股份有限公司青
岛分行营业部
合 计 321,150,622.64 -
注：截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关
募集资金专用账户已注销。
三、2025年度募集资金的使用情况
详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募
集资金的使用和管理不存在违规情况。
青岛国林科技集团股份有限公司
董事会
附表一
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 308,498,000.00 本年度投入募集资金总额 9,307,459.07
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 260,268,106.26
累计变更用途的募集资金总额 其中：2019 年度： 59,526,996.90
累计变更用途的募集资金总额比例 2020 年度： 84,575,490.78
项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末投 本年度
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 预定可使 是否达到 性是否发
项目（含部分 资进度（%） 实现的
金投向 资总额 (1) 额 入金额(2) 用状态日 预计效益 生重大变
变更） (3)＝(2)/(1) 效益
期 化
承诺投资项目
技术的生活饮用水提 否 100,000,000.00 100,000,000.00 9,307,459.07 97,026,131.66 97.03 不适用 不适用 不适用 否
标改造项目
否 112,577,000.00 112,577,000.00 72,217,555.54 64.15 2022/2/28 不适用 否 否
级改造项目
承诺投资项目小计 308,498,000.00 308,498,000.00 9,307,459.07 260,268,106.26 84.37
未达到计划进度或预计 2021 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资结构及项目实施
收益的情况和原因（分 进度的议案》，臭氧产业化基地升级改造项目受市场环境变化等因素的影响，部分设备采购周期延长，到货迟延，后续工程进度、设备安装调试均进
具体募投项目） 展缓慢，公司根据生产和市场需要优化调整募投项目资金使用计划，将该项目完工日期调整至 2022 年 2 月 28 日。
公司第四届董事会第十三次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》，该项目已实施完毕。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司于 2020 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的
投入及置换情况 议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用 2,912,430.14 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,914,521.06 元，合计 15,826,951.20 元。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
在技术研发中心项目募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科
学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支
出。
鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“技术研发中心项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，
公司将首次公开发行股票募集资金“技术研发中心项目”账户余额 5,090,664.27 元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活
动。
公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，并于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过
了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的
项目实施出现募集资金 “臭氧产业化基地升级改造项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金
结余的金额及原因 投资项目“臭氧产业化基地升级改造项目”结项，并将结余募集资金（包括利息收入）45,034,255.11 元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关
的生产经营活动。
公司在兴业银行股份有限公司青岛分行开立的用于“补充流动资金”的募集资金专户余额为（含利息收入）362,774.98 元，该募投项目募集资金已基本
使用完毕，节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“基于臭氧-活性炭技术的
生活饮用水提标改造项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金投资项
目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”结项，并将结余募集资金（包括利息收入）8,291,401.60 元永久补充流动资金，用于与公司主营
业务相关的生产经营活动。
尚未使用的募集资金用
无
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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