编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司 单位：元
上市公司核算的会计 2025年期初占用资金余 2025年度占用累计发生 2025年度占用资金的利 2025年度偿还累计发生 2025年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
科目 额 金额（不含利息） 息(如有) 金额 额
控股股东、实际控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
上市公司核算的会计 2025年期初往来资金余 2025年度往来累计发生 2025年度往来资金的利 2025年度偿还累计发生 2025年期末往来资金余
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
科目 额 金额（不含利息） 息(如有) 金额 额
佛山市顺德区君兰酒店管理有限公司 实际控制人直系亲属控制的法人 预付账款 274,610.63 145,638.63 128,972.00 采购商品 经营性往来
顾家家居（曲水）有限公司 同一实际控制人 其他应收款 100,000.00 100,000.00 - 押金 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属 广州华艺国际拍卖有限公司 同一实际控制人 预付账款 62,414.00 62,414.00 - 采购商品 经营性往来
企业 广州盈峰云科技有限公司 同一实际控制人 预付账款 4,485.00 4,485.00 - 技术服务 经营性往来
广东盈峰数智科技有限公司 同一实际控制人 预付账款 123,954.00 123,954.00 技术服务 经营性往来
芜湖安得智联科技有限公司 实际控制人直系亲属控制的法人 其他应收款 366,794.64 366,794.64 - 押金 经营性往来
北京百纳荟萃文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 8,300,000.00 - 8,300,000.00 往来款 非经营性往来
北京百纳荟萃文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 257,560,000.00 57,500,000.00 48,000,000.00 267,060,000.00 内部借款 非经营性往来
北京百纳京华文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 20,018,540.00 20,018,540.00 0.00 往来款 非经营性往来
北京百纳京华文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 33,000,000.00 4,000,000.00 16,531,460.00 20,468,540.00 内部借款 非经营性往来
北京精彩时间文化传媒有限公司 非全资子公司 其他应收款 196,577,761.99 3,070,000.00 10,979,914.99 188,667,847.00 往来款 非经营性往来
北京精彩时间文化传媒有限公司 非全资子公司 其他应收款 41,909,499.98 2,409,499.98 39,500,000.00 内部借款 非经营性往来
东方美之（北京）影业有限公司 全资子公司 其他应收款 24,817,678.14 15,000,000.00 454,108.32 0.00 40,271,786.46 内部借款 非经营性往来
东方美之（北京）影业有限公司 全资子公司 其他应收款 66,241,161.82 833,455.10 2,000,000.00 65,074,616.92 往来款 非经营性往来
东阳缤纷异彩影视文化有限公司 非全资子公司 其他应收款 37,087,413.21 5,000,000.00 2,842,414.67 0.00 44,929,827.88 内部借款 非经营性往来
东阳缤纷异彩影视文化有限公司 非全资子公司 其他应收款 63,438,447.23 4,426,502.26 0.00 67,864,949.49 往来款 非经营性往来
东阳万纳光璟影视文化有限公司 非全资子公司 其他应收款 164,392,389.15 150,000.00 7,065,393.94 5,564,400.00 166,043,383.09 内部借款 非经营性往来
东阳万纳光璟影视文化有限公司 非全资子公司 其他应收款 30,769,985.25 908,066.59 0.00 31,678,051.84 往来款 非经营性往来
百纳影视（天津）有限公司 全资子公司 其他应收款 3,350,000.00 10,000.00 0.00 3,360,000.00 内部借款 非经营性往来
百纳影视（天津）有限公司 全资子公司 其他应收款 8,571,664.70 0.00 8,571,664.70 往来款 非经营性往来
喀什百纳影视有限公司 全资子公司 其他应收款 51,130,000.00 0.00 51,130,000.00 内部借款 非经营性往来
上海美纳光璟娱乐有限公司 非全资子公司 其他应收款 19,229,114.58 268,762.09 10,095,138.62 9,402,738.05 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 上海美纳光璟娱乐有限公司 非全资子公司 其他应收款 15,835,830.46 19,030.92 15,854,861.38 0.00 内部借款 非经营性往来
上海华录百纳文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 29,100,000.00 3,500,000.00 25,600,000.00 内部借款 非经营性往来
北京千成万象文化发展有限公司 非全资子公司 其他应收款 202,689,394.85 0.00 202,689,394.85 内部借款 非经营性往来
北京百纳源泉影视传媒有限公司 非全资子公司 其他应收款 6,719,268.88 485,855.55 0.00 7,205,124.43 内部借款 非经营性往来
北京友光影业有限公司 非全资子公司 其他应收款 21,372,868.34 245,997.53 19,710,070.29 1,908,795.58 内部借款 非经营性往来
北京友光影业有限公司 非全资子公司 其他应收款 31,102,644.14 1,784,241.66 0.00 32,886,885.80 往来款 非经营性往来
东阳华录百纳影视有限公司 全资子公司 其他应收款 16,930,000.00 4,000,000.00 0.00 20,930,000.00 内部借款 非经营性往来
宁波荟萃文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 45,300,000.00 14,650,000.00 2,400,000.00 57,550,000.00 内部借款 非经营性往来
宁波丝足鲈恒升智能科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 31,735,854.16 41,000,000.00 1,683,237.52 42,423,716.68 31,995,375.00 内部借款 非经营性往来
深圳市启玲影视传媒文化有限公司 全资子公司 其他应收款 43,800,000.00 1,200,000.00 - 45,000,000.00 内部借款 非经营性往来
东阳市华美佰纳影业有限公司 非全资子公司 其他应收款 11,234,108.32 220,000.00 11,454,108.32 - 内部借款 非经营性往来
福州百纳凯旋影视有限公司 全资子公司 其他应收款 5,010,000.00 2,000,000.00 3,010,000.00 内部借款 非经营性往来
泉州千成怡悦影视有限公司 全资子公司 其他应收款 72,880,000.00 230,000.00 34,150,000.00 38,960,000.00 内部借款 非经营性往来
上海赋新诗影视文化有限公司 非全资子公司 其他应收款 4,006,000.00 172,243,799.38 5,011,529.86 - 181,261,329.24 内部借款 非经营性往来
上海赋新诗影视文化有限公司 非全资子公司 其他应收款 84,834,760.00 1,924,440.18 - 86,759,200.18 往来款 非经营性往来
上海精彩时间文化传媒有限公司 非全资子公司 其他应收款 7,144,666.66 425,833.33 - 7,570,499.99 内部借款 非经营性往来
广州百纳千成影视有限公司 全资子公司 其他应收款 39,000,000.00 3,500,000.00 35,500,000.00 内部借款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 -
总计 1,572,062,596.13 442,845,968.48 27,765,414.42 251,271,042.53 1,791,402,936.50
本表已于2026年4月23日获第五届董事会第三十一次会议批准。
公司法定代表人： 李倩 主管会计工作的公司负责人: 李佳斌 公司会计机构负责人：李翠仿
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