证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-012
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
上海华铭智能终端设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、保
证正常生产经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的自有
闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，
使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度
内，资金可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准，
现将具体情况公告如下：
一、投资的基本情况
为提高公司及全资子公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金
以及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行现金管理，增加公司现金资
产收益。
根据公司目前的自有闲置资金状况，拟使用合计不超过人民币 50,000 万元
进行现金管理，在上述额度内，可以循环滚动使用。
银行、券商等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括
大额存单、人民币结构性存款、中低风险银行、券商等金融机构理财产品、中低
风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资
产品不得用于质押。
公司用于现金管理的资金为公司自有闲置资金。
自公司 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，并由董事会授权
董事长在额度范围内审批。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资事项不会构成关联
交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
动性好、安全性高的投资产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无
担保债券为投资标的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分
析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
内审部门对投资理财执行情况进行日常检查。
业机构进行审计。
三、现金管理对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金
以及资金安全为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响。通过进行上述现
金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩
水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审议程序及审核意见
（一）审计委员会审核意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议
通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。经审议，审计委员会认
为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的
自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的
利益，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情况。我们一致同意本次使用自有闲置资金进行现金管理事项，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审核意见
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不
超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性
好的理财产品，并同意将该事项提交公司 2025 年度股东会审议。
五、 备查文件
特此公告。
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