四川天邑康和通信股份有限公司
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
目 录
页 次
一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告 3-15
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]7483号
四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)
管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天邑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为天邑股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
天邑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修
订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天邑股份公司管理层编制的《关于
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
第 1 页 共 16 页
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天邑股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公
允反映了天邑股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月23日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
第 2 页 共 16 页
四川天邑康和通信股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作(2025 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股
份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发
行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,685.20万股，发行价为每股人
民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费
资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及
其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元
（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96
万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0658号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
用募集资金 3,997.80 万元，2021 年使用募集资金 9,265.76 万元，2022 年使用募集资金
万元，本年度使用 6,500.34 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0.00
万元。
第 3 页 共 15 页
类 别 金额（单位：元）
前期募集资金总额 873,087,120.00
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止 2024 年 12 月 31 日结余募集资金余额 64,980,550.38
减：募集投入项目款项 15,292,937.20
减：财务费用-银行手续费 1,672.65
减：永久补流资金 49,710,488.67
加：财务费用-存款利息收入 24,548.14
截止 2025 年 12 月 31 日结余募集资金余额 -
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四
川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》
，
本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股
份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、
中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有
限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股份有限公司成都人北支行 431350100100032083 募集资金专户 - 已注销
第 4 页 共 15 页
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公司大邑县支行 22863101040020911 募集资金专户 - 已注销
中国银行股份有限公司大邑支行 121256558785 募集资金专户 - 已注销
中国银行股份有限公司大邑支行 123956550775 募集资金专户 - 已注销
中国工商银行股份有限公司成都大邑支行 4402240029100051717 募集资金专户 - 已注销
中国建设银行股份有限公司大邑支行 51050170770800000473 募集资金专户 - 已注销
合 计 - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况
(二) 改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募
投项目的建设。截止 2018 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于四川
天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴
[2018]1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投
入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构
广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的核查意见》。
第 5 页 共 15 页
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
四川天邑康和通信股份有限公司董事会
第 6 页 共 15 页
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 87,308.71 本年度投入募集资金总额 6,500.34
报告期内改变用途的募集资金总额 1,228.03
累计改变用途的募集资金总额 17,361.49 已累计投入募集资金总额 85,293.20
累计改变用途的募集资金总额比例 21.82%
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度
承诺投资项目 改变项 调整后投资总 本年度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%)
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1)
分改变)
承诺投资项目：
是 31,686.00 34,861.18 1,159.72 34,861.18 100.00 - - 否
产线技术改造项目 日
设备扩产生产线技术改造项 是 11,917.00 2,393.09 - 2,393.09 100.00 - - 是
日
目
是 3,980.00 1,363.97 - 1,363.97 100.00 - - 是
备扩产生产线技术改造项目 日
日
日
日-
第 7 页 共 15 页
日-
承诺投资项目小计 79,553.00 79,553.00 6,500.34 85,293.2 107.22 -
超募资金投向：
不适用 - - - - - - - - - -
（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类
别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未
来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11
日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年
度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备
扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据
公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议
审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变
更的议案 》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 改造项目 ”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）随着宽带网络终端产品种类的增加， 目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入
规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因
此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增
强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。基于上述原因，经 2022 年
生产线技术改造项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日，同时将“营销服务网络扩建项目 ”全部结余资金变更
至该项目建设使用。
（4）由于项目实施地点变更等原因，经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次
会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成
期限至 2023 年 3 月 31 日。
第 8 页 共 15 页
（5）经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动
通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至
（6）2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议、2024 年 5 月 20 日召开
统设备扩产生产线技术改造项目，延长研发中心技术改造、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成
期限至 2025 年 3 月 31 日。
（7）经 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目” 已达到预定
可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款 1,097.16 万
元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营及业务发展，并同步注销募集资金账户。
（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类
别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未
来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11 日
召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度
股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩
产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公
司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明
（2）营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审
议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的
议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造
项目 ”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加， 目前宽带网络终端产品
已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项
目所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有
第 9 页 共 15 页
利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持
比较好的经济效益。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通
过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的
议案》，公司将“营销服务网络扩建项目 ”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设
使用。
（4）移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：该部分募投项目主要围绕直放站、小基站、无源器件
等移动通信网络优化设备进行项目建设，旨在扩充产能、降本增效、丰富产品种类，但是在实际实施建设过程中，
由于市场环境与产品需求已发生较大变化，因此公司管理层基于谨慎性原则考量，以维护全体股东利益为出发点，
同时为了更好地提高募集资金使用效率，避免造成募集资金投资的浪费，经 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会
第十七次会议和第四届监事会第十六次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目
当前结余募集资金 3，110.47 万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金。助推公司长期战
略发展，后续公司将视产品市场发展和需求情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第五次会
议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募
集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术
改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大
募集资金投资项目实施地点变更情况 邑县电子信息技术产业园。
为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，经 2020
年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备
扩产生产线技术改造项目 ”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区
光华路。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止
募集资金投资项目先期投入及置换情况
第 10 页 共 15 页
计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募
投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天
邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（1） 2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限
为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 3 月 14 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的 5,400
万元募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
（2） 2021 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专
用账户。2022 年 4 月 7 日，公司提前将上述用于暂时补充流动资金的 700 万元归还至公司募集资金专项账户，使
用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月；2022 年 6 月 13 日，公司提前将上述用于暂时补充流动资金
的 8,800 万元归还至公司募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （3） 2022 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
项账户，使用期限未超过 12 个月。
(4) 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司计划使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户，2024
年 5 月 7 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中 3,000 万元提前归还至募集资金专项账户，使
用期限未超 12 个月。2024 年 6 月 11 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中剩余 4,000 万元提
前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
第 11 页 共 15 页
(1) 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会
议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将项
目当前结余募集资金 10,939.78 万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金。
(2) 营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审
议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的
议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，将项目当前结余募集资金 4,517.43 万元（包括利息、现金管理收益
等） 变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
(3) 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议和
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
第四届监事会第十六次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目
延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金
(4）经 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“宽
带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上
述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额
以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募
集资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
第 12 页 共 15 页
附件 2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 改变后的项目可行
对应的原承诺 改变后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
改变后的项目 进度(%) 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 化
宽带网络终端设
营销服务网络 2025 年 3 月 31
备扩产生产线技 34,861.18 1,159.72 34,861.18 100.00% - 不适用 否
扩建项目 日
术改造项目
通信网络物理
连接与保护设
备扩产生产线
永久补充流动资 技术改造项目、
金 移动通信网络
优化系统设备
扩产生产线技
术改造项目
合 计 48,229.15 6,130.77 53,959.21 -- - -
（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成公司该类别产
品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月 11 日召开的第
四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审
议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术
第 13 页 共 15 页
改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要
以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审
议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议
案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目 ”
建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加， 目前宽带网络终端产品已
成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所
需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公
司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的
经济效益。经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022
年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销
服务网络扩建项目 ”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
（4）移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：该部分募投项目主要围绕直放站、小基站、无源器件等
移动通信网络优化设备进行项目建设，旨在扩充产能、降本增效、丰富产品种类，但是在实际实施建设过程中，由
于市场环境与产品需求已发生较大变化 , 因此公司管理层基于谨慎性原则考量，以维护全体股东利益为出发点，同
时为了更好地提高募集资金使用效率，避免造成募集资金投资的浪费，公司拟终止该项目，经 2024 年 4 月 24 日召
开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的
议案》，并经 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》
，
公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金 3,110.47 万元（包括利息、
现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金，助推公司长期战略发展；后续公司将视产品市场发展和需求情况，
根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（5）经 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“宽带网
络终端设备扩产生产线技术改造项目 ”、“研发中心技术改造项目 ”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募
投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金
转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账
第 14 页 共 15 页
户。
宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目截止报告期末已累计使用募集资金 34,861.18 万元，建设进度为 100%；
经 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年
年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意延长宽带网络终端设备扩产生产线技
术改造项目建设完成期限至 2025 年 3 月 31 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 经 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度
股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对宽带网络终端
设备扩产生产线技术改造项目结项并将节余募集资金 4,080.24 万元（含未支付项目尾款 1,064.86 万元及现金管理
收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，
并同步注销募集资金账户。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
第 15 页 共 15 页
首页
微信公众号
证券之星APP
