证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-025
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于 2026 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2026
年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2026年度使
用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全
及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）
的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，
为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效，申请授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将
有关情况公告如下：
一、投资理财情况概述
（一）投资理财的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提
下，合理使用闲置自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，有利于提
高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东
创造更大的收益。
（二）投资理财金额
公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自
有资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财
产品余额不超过人民币4.7亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使
用。
（三）投资理财方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司
及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长
行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。
（四）理财产品期限
公司本次投资理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内
资金可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
际收益不可预期；
风险。
（二）风险控制措施
机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种等；
现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
控制程序进行审计和监督；
要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时
采取相应的保全措施，控制投资风险；
科技股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，开展闲置自有资金投资理财
业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，
严控投资风险。
三、投资理财对公司影响
公司及全资子公司开展闲置自有资金投资理财是根据公司经营发展和财务
状况，在确保公司及全资子公司正常经营和保证资金安全的前提下进行的，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进
一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在不超过 4.7
亿元人民币（含等值美元）额度内使用闲置自有资金进行投资理财，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内，额度范围内资金可循环滚动使用。
五、备查文件
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
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