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山东赫达集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东赫达集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占用 2025年度偿还累 2025年期末占用 占用形成原
资金占用方名称 发生金额（不含利 金的利息（如 占用性质
用 的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额 因
息） 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计
其他关联方及其
HEAD SOLUTIONS, S.L. 合营企业 其他应收款 3,181.87 268.40 59.00 3,509.27 资金借款 非经营性占用
附属企业
小 计 3,181.87 268.40 59.00 3,509.27
总计 3,181.87 268.40 59.00 3,509.27
其他关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初往来 2025年度偿还累 2025年期末往来 往来形成原
资金往来方名称 发生金额（不含利 金的利息（如 往来性质
来 的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额 因
息） 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
淄博赫达高分子材料有限公司 子公司 其他应收款 111,997.89 68,012.81 64,652.87 115,357.83 资金往来款 非经营性往来
山东赫达集团（上海）贸易有限公
子公司 其他应收款 10,570.19 202.52 10,367.67 资金往来款 非经营性往来
司
山东中福赫达新材料科技有限公司 子公司 其他应收款 278.14 278.14 资金往来款 非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业 山东赫达碳能科技有限公司 子公司 其他应收款 707.57 123.83 583.74 资金往来款 非经营性往来
HEALSEE CAPSULES INCORPORATED. 孙公司 其他应收款 3,661.74 3,661.74 资金往来款 非经营性往来
上海赫涵生物科技有限公司 子公司 其他应收款 1,235.02 33.83 1,268.85 资金往来款 非经营性往来
其他关联方及其
附属企业
总 计 113,232.91 83,264.28 65,257.36 131,239.83
其他关联方及其附属企业HEAD SOLUTIONS, S.L.以及上市公司的子公司及其附属企业HEALSEE CAPSULES INCORPORATED.2025年度占用累计发生金额（不含利息）和偿还累计发生额包含本年度汇兑
其他说明：
损益变动金额。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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