募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告
科华数据股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0210 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]361Z0210 号
科华数据股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的科华数据股份有限公司（以下简称科华数据公司）董事会
编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为科华数据公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关
于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是科华数据公司董事会的责
任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对科华数据公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的科华数据公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》
及交易所的相关规定编制，公允反映了科华数据公司 2025 年度募集资金实际存放、
管理与使用情况。
（此页为科华数据股份有限公司容诚专字[2026]361Z0210 号募集资金年度存
放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 梁宝珠
中国注册会计师：
杜宝娟
中国·北京 中国注册会计师：
叶亚萍
科华数据股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
科华数据股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将科华数据股份有限公司
（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2023 年 8 月向不特定对象发
行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值为人民币 100 元，应募集资金总额为人民币
专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金总额 149,206.80
减：发行费用 1,140.48
募集资金专项账户到位金额 148,066.32
减：累计投入募集项目的金额（注） 61,426.13
其中：本报告期投入募投项目的金额 9,613.22
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,096.30
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 87,736.49
其中：截至期末尚未归还的暂时补充流动资金 53,007.74
购买的理财产品 32,884.75
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,844.00
科华数据股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
注：累计投入募投项目的金额包含公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第
六次会议审议通过的使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,702.17 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华
人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》
、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》
要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发
证券”）、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行、中国工商银行股份有限公司厦门软
件园支行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，公司、全资子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称“厦门慧云”）
分别与广发证券、兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门软
件园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司厦门观音山支行 129960100100612209 41.13
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200129200008912 904.18
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200119100139284 111.65
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 40328001040067764 737.10
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 35150198030100003508 49.64
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 35150198030109002888 0.29
合 计 1,844.00
科华数据股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
注：上表中账户余额不包含现金管理和临时补流金额。
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募集资金使用及披露中的其他情况
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于募投项
目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的议案》，结合目前募投项
目的实际进展情况，同意对现募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 12 月
制造基地建设项目（一期）”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户，同时增加
福建省漳州市为该项目的共同实施地点。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，
并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存
放、使用、管理及披露的违规情形。
六、 保荐人专项核查报告的结论性意见
理与使用情况出具了《关于科华数据股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况的核查意见》，经核查，保荐人认为：科华数据 2025 年度募集资金的存放、管
理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
科华数据股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
规使用募集资金的情形。保荐人对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异
议。
附表1：募集资金使用情况对照表
科华数据股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 148,066.32 9,613.22
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 －
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 － 61,426.13
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 －
是否已改 募集资金 截至期末累 截至期末投资进
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
变项目（含 承诺投资 计投入金额 度（%）(3)＝
资金投向 资总额（1） 入金额 可使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
部分改变） 总额 (2) (2)/(1)
承诺投资项目
智能制造基地建设
否 74,774.67 73,634.19 6,919.29 11,768.38 15.98 2028 年 12 月 不适用 不适用 否
项目（一期）
科华研发中心建设
否 14,627.43 14,627.43 1,560.07 2,228.06 15.23 2028 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
科华数字化企业
否 15,104.70 15,104.70 1,133.86 2,729.69 18.07 2028 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金项目 否 44,700.00 44,700.00 － 44,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 149,206.80 148,066.32 9,613.22 61,426.13 41.49
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金
募 集 资 金 投 资 项 目 实 专户的议案》 ，结合目前募投项目的实际进展情况，同意对现募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 12 月 31 日；同意增加公
施地点变更情况 司全资子公司漳州科华电气技术有限公司为募集资金投资项目“智能制造基地建设项目（一期）”的共同实施主体并新增设立募集资金专项
账户，同时增加福建省漳州市为该项目的共同实施地点。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,702.17 万元，根据
募集资金使用计划可置换金额为 3,702.17 万元。公司于 2023 年 9 月 13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,837.79 万元置换预先
投入募投项目及已支付发行费用（135.62 万元）的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事对
募集资金投资项目先
该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。
期投入及置换情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 13 日出具了《关于科华数据股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告》
（容诚专字[2023]361Z0693 号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项
说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公
允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
公司于 2023 年 9 月 13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》 ，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用
用闲置募集资金暂时
于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 9 月 11 日，公司已将上
补充流动资金情况
述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使
用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅
限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2025 年 12 月 31 日，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的金额为 53,007.74 万元。
公司于 2023 年 9 月 13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》 ，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日
起 12 个月内。使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司厦门科华慧云科技有限公司在确保
用 闲 置 募 集 资 金 进 行 不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之
现金管理情况 日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》 ，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司厦门科华慧云科技有限公司在
确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的固定收益保本型理财产品为 32,884.75 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截止 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金中，除暂时用于补充流动资金 53,007.74 万元及持有的未到期保本型固定收益理财产品
用途及去向 32,884.75 万元外，存放在募集资金专户的存款余额为 1,844.00 万元。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金
募集资金使用及披露
专户的议案》 ，结合目前募投项目的实际进展情况，同意对现募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 12 月 31 日；同意增加公
中存在的问题或其他
司全资子公司漳州科华电气技术有限公司为募集资金投资项目“智能制造基地建设项目（一期）”的共同实施主体并新增设立募集资金专项
情况
账户，同时增加福建省漳州市为该项目的共同实施地点。
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