证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2026-008
深圳清溢光电股份有限公司
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专
项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕723 号文《关于同意深圳清溢
光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，深圳清溢光电股份有
限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）48,000,000 股，
募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币
金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 4 月
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 120,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,299.06
二、募集资金净额 118,700.94
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 85,608.26
暂时补流金额
现金管理金额 23,244.94
银行手续费支出及汇兑损益 0.30
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 155.88
其他-以七天通知存款存在的
现金管理金额
三、报告期期末募集资金余额 33,248.27
注：表格中的数据尾差系四舍五入所致
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深圳清溢光电股份有限公
司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深
圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对本次发行的募集资金采取专户存储，设立了相关募集
资金专项账户。2025年5月7日，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、
中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资
子公司佛山清溢光电有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中信证
券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、控股子公司
佛山清溢微电子有限公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中信证券股
份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2025年7月2日，公司、
佛山清溢微电子有限公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中信证券股
份有限公司签署了《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》。2025年7
月31日，公司、佛山清溢光电有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行、中信
证券股份有限公司签署了《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》。前
述协议对公司、全资子公司、控股子公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务
进行了详细约定。前述协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
报告期末 账户
账户名称 开户银行 银行账号
余额 状态
深圳清溢光电 中国银行深圳软件园
股份有限公司 支行
佛山清溢光电 中国银行深圳软件园
有限公司 支行
佛山清溢光电 中信银行股份有限公
有限公司 司深圳分行营业部
佛山清溢微电 中国建设银行股份有
子有限公司 限公司佛山丹灶支行
账户存储余额小计 10,003.33
佛山清溢光电有 中信银行股份有限公
限公司 司深圳分行营业部
佛山清溢微电 中国建设银行股份有
子有限公司 限公司佛山丹灶支行
现金管理小计 23,244.94
合计 33,248.27
注释：1、上表中开户银行为中国银行深圳软件园支行，监管协议由开户银行的上级支
行中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署。
上级分行中信银行股份有限公司深圳分行签署。
的上级分行中国建设银行股份有限公司佛山市分行签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
关于公司 2025 年度募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（见附表 1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年5月16日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金61,264.34万元及已支付发行费用的自筹资金270.57万元。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《关于深圳清溢光电股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕3-433号）。具体内容详
见公司于2025年5月17日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
自筹资金 董事会审
募集资金 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
投资项目 日期
金额 期
高精度掩膜
版生产基地 2025 年 5 月 2025 年 5 月
建设项目一 22 日 16 日
期
高端半导体
掩膜版生产 2025 年 5 月 2025 年 5 月
基地建设项 29 日 16 日
目一期
汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》。同意公司根据实际需要在募投项目实施期间以外汇、信用证、自有资金等
方式先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项至公司自有资金账
户，等额置换公司自有资金等方式已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投
项目使用资金。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用金额不超过人民币 55,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本
约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单等），使用期限自第十届董事会第十一次会议审议通过起 12 个月
内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 17 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
不超过 55,000 用于购买安全
万元 性高、流动性
好、具有合法经
营资格的金融
机构销售的有
保本约定的投
资产品（包括但
不限于保本型
理财产品、结构
性存款、定期存
款、通知存款、
大额存单等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
中信银
佛山清
行股份
溢光电 大额存 大额存 9,000. 2025/8 2025/9 2025/9
有限公 - 1.08% 8.25
有限公 单 单 00 /7 /7 /7
司深圳
司
分行
中信银
佛山清
行股份
溢光电 七天通 七天通 9,008. 2025/1 2025/1 2025/1
有限公 - 0.76% 6.19
有限公 知存款 知存款 40 1/26 2/29 2/29
司深圳
司
分行
中信银
佛山清
行股份
溢光电 七天通 七天通 5,515. 2025/1 2026/1 5,515.
有限公 - 3.00% -
有限公 知存款 知存款 42 2/30 /6 42
司深圳
司
分行
中国建
佛山清 设银行
溢微电 股份有 大额存 大额存 35,000 2025/7 2025/8 2025/8
- 0.90% 26.75
子有限 限公司 单 单 .00 /10 /10 /10
公司 佛山市
分行
佛山清 中国建 大额存 大额存 30,000 2025/8 2025/9 2025/9
- 0.93% 22.93
溢微电 设银行 单 单 .00 /13 /13 /13
子有限 股份有
公司 限公司
佛山市
分行
中国建
佛山清 设银行
溢微电 股份有 七天通 七天通 17,729 2025/1 2026/1 17,729
- 3.00% -
子有限 限公司 知存款 知存款 .52 2/31 /7 .52
公司 佛山市
分行
（五）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会
第六次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，
同意公司根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况，调整募集资金投资
项目投入募集资金金额。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金
金额的公告》（公告编号：2025-023）。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募
投项目的议案》，同意公司对佛山清溢光电有限公司增资的资金来源由自有资金
人民币 40,000 万元调整为募集资金人民币 40,000 万元，并使用募集资金人民币
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公
司增资及借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-024）。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第
六次会议审议，并于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，公司对佛山清
溢微电子有限公司增资的资金来源由自有资金人民币 50,000 万元调整为募集资
金人民币 50,000 万元并计划以募集资金人民币 10,000 万元对清溢微追加投资。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 17 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求
以及公司《募集资金管理制度》进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：清溢光电公司管理层编制的2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发（2025）
际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资
金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2025 年 4 月 23 日
本年度投入募集资金总额 85,608.26（注 1）
已累计投入募集资金总额 85,608.26
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比
例
截至
已变 期末
截至期末 项目达 项目
更项 投入
累计投入 到预定 可行
目， 募集资 截至期 截至期 进度 本年 是否
承诺投资项 调整后 本年度 金额与承 可使用 性是
募投项 含部 金承诺 末承诺 末累计 （% 度实 达到
目和超募资 投资总 投入金 诺投入金 状态日 否发
目性质 分变 投资总 投入金 投入金 ） 现的 预计
金投向 额 额 额的差额 期（具 生重
更 额 额(1) 额(2) (4) 效益 效益
(3)＝ 体到月 大变
（如 ＝
(2)-(1) 份） 化
有） (2)/
(1)
高精度掩膜
生产建 2026 年 5
版生产基地 否 60,000.00 58,700.94 58,700.94 48,245.91 48,245.91 -10,455.03 82.19 － － 否
设 月
建设项目一
期
高端半导体
掩膜版生产 生产建 2027 年
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 37,362.35 37,362.35 -22,637.65 62.27 － － 否
基地建设项 设 10 月
目一期
合计 120,000.00 118,700.94 118,700.94 85,608.26 85,608.26 -33,092.68 — — — —
未达到计划
进度原因
不适用
（分具体募
投项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
见前述报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现 见前述报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金管理，投
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 不适用
形成原因
募集资金其
见前述报告三、（六）募集资金使用的其他情况
他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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