证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-006
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——公告格式》的规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称
本公司或公司）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公
司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A股）116,660,000
股，每股发行价为 1.70 元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00
元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、
律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，实际
募集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。该募集资金已于 2021 年
通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894 号文核准，公
司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，发行价格为每张
人民币 100 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，债券期限
为 6 年。根据有关规定扣除不含税的发行费用 8,455,849.06 元，实际
募集资金净额为人民币 351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022 年
通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
应募集资金总额 198,322,000.00
减：不含税的发行费用 56,965,215.95
实际募集资金净额 141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用 17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
减：发行承销费进项税 1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额 164,402,000.00
以前年度直接投入募集资金项目 -
以前年度募集资金专户利息收入 -
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 164,402,000.00
加：发行承销费进项税 1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用 17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目
直接投入募集资金项目 115,351,584.05
加：募集资金专户利息收入 100,995.35
减：募集资金专户手续费 710.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,541,785.35
减：直接投入募集资金项目 2,486,000.00
加：募集资金专户利息收入 110,837.42
减：募集资金专户手续费 920.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 19,165,702.77
减：直接投入募集资金项目 4,233,500.00
加：募集资金专户利息收入 123,490.45
减：募集资金专户手续费 920.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,054,773.22
减：直接投入募集资金项目 1,185,500.00
加：募集资金专户利息收入 33,367.43
减：募集资金专户手续费 980.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,901,660.65
截至 2025 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目 127,820,284.05
元，其中购置工程施工设备项目累计投入 16,463,500.00 元，补充工程
施工业务运营资金项目累计投入 111,356,784.05 元。
募集资金基本情况表
金额单位：人民币元
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
应募集资金总额 360,000,000.00
减：不含税的发行费用 8,455,849.06
实际募集资金净额 351,544,150.94
加：尚未支付的不含税发行费用 462,603.78
以自筹资金预先支付不含税发行费用 1,493,245.28
减：发行保荐费和承销费进项税 390,000.00
截至 2022 年 12 月 21 日募集资金专户余额 353,110,000.00
直接投入募集资金项目 -
募集资金专户利息收入 -
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 353,110,000.00
加：发行承销费进项税 390,000.00
减：直接支付不含税发行费用 462,603.78
募集资金置换预先支付不含税发行费用 1,493,245.28
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 181,304,895.33
直接投入募集资金项目 98,358,085.41
加：募集资金专户利息收入 2,336,485.15
减：募集资金专户手续费 4,246.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 74,213,409.17
减：直接投入募集资金项目 22,376,519.23
加：募集资金专户利息收入 866,928.39
减：募集资金专户手续费 1,068.33
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 52,702,750.00
减：直接投入募集资金项目 33,942,901.07
加：募集资金专户利息收入 234,166.10
减：募集资金专户手续费 1,277.47
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,992,737.56
截至 2025 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目 335,982,401.04
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，
在 高 碑 店 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 101025055058 、
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
金额单位：人民币元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国银行股份有
汇通建设集团股
限公司高碑店支 101025055058 13,901,660.65 使用中
份有限公司
行
中国银行股份有
汇通建设集团股
限公司高碑店支 100305062713 - 已销户
份有限公司
行
合 计 13,901,660.65 -
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，
在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：
信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集
资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行
开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
金额单位：人民币元
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
汇通建设集 中国银行股份有
团股份有限 限公司高碑店支 100850968111 - 已销户
公司 行
汇通建设集 中国银行股份有
团股份有限 限公司高碑店支 101210972186 10,503,860.42 使用中
公司 行
汇通建设集 中信银行股份有
团股份有限 限公司高碑店支 8111801012801029160 8,488,877.14 使用中
公司 行
合 计 18,992,737.56 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金
款项共计人民币 127,820,284.05 元。具体使用情况详见附表 1：2025
年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意公司以募
集 资金 置换 预 先投 入 募集 资金 投 资项 目 的自 筹资 金 合计 人 民币
伙）已对公司截至 2021 年 12 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告》
（容诚专字[2022]100Z0002 号），公司独立董事、监事会发
表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查
意见。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 28 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
购置工程施 2022 年 2 月 2022 年 1 月
工设备项目 8日 25 日
（1）调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设
备
第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项
目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述
“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下：
金额单位：人民币万元
设备 序
名称 生产能力 型号 单位 数量 单价 总价
种类 号
沥青拌合 生产能力
专用 楼 320t/h
设备 沥青摊铺 最大摊铺宽度
机 12.5m
通用
设备
合计 — — — — — 7 — 2,540.00
调整后采购设备的明细如下：
金额单位：人民币万元
设备 序 单 数
名称 生产能力 型号 单价 总价
种类 号 位 量
沥青拌合 台
楼 套
专用 沥青摊铺 最大摊铺宽度 SSP125C-
设备 机 12.5m 8
沥青摊铺 最大摊铺宽度
机 12.5m
通用 5 装载机 斗容量 4.2m? LG863NS 台 4 43.00 172.00
设备 6 装载机 斗容量 4.2m? LG863NG 台 1 29.50 29.50
合计 — — — — — 13 — 2,540.00
公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对
公司本次调整募投项目部分设备事项发表了明确的同意意见。2022 年
案。
（2）调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目” 预定可
使用状态日期
“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购
买专用设备“5000 型沥青拌合楼”，用于拌合站和绿色建材基地建设
使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司
未获得土地用于建设建材基地，设备一直未能购买。为更好地维护全
体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格
控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。经审
慎研究，公司将“购置工程施工设备项目”的预定可使用状态日期延
长至 2026 年 12 月 31 日。
事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的
议案》
，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，
对“购置工程施工设备项目”的投资进度进行调整，将项目达到预定
可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月 31 日。
（3）关于“购置工程施工设备项目”的风险提示
目前，由于宏观经济环境与行业政策导向的调整，建筑行业整体
面临着产能过剩的挑战，市场对新设备购置的需求也呈现出显著下降
的趋势。在此背景下，“购置工程施工设备项目”的可行性存在较大
的不确定性，有可能根据市场情况与公司实际需要调整用途与方向。
后续公司将结合市场环境变化，对该项目的后续安排进行审慎论证，
适时调整募集资金用途，提高募集资金使用效率。
（二）公开发行可转换公司债券
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金
款项共计人民币 335,982,401.04 元，具体使用情况详见附表 2：2025
年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 18,130.49 万元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于 2023 年
至 2023 年 3 月 2 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进
行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专
字[2023]100Z0030 号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意
见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 21 日
自筹资金 董事会审
总投资 置换完成日
募集资金投资项目 预先投入 置换金额 议通过日
额 期
金额 期
徐 水 区 2021-2022 年 农
村生活水源江水置换项 15,000.00 9,598.79 9,598.79
日 月2日
目（EPC）
保定市清苑区旧城区改
造提升工程（城市双修） 2023 年 3 月 6 2023 年 3
四期项目之（道路改造提 日 月2日
升工程四期）总承包
保定深圳高新技术科技
创新产业园基础设施建 2023 年 3 月 7 2023 年 3
设项目道路工程（深保大 日 月2日
道以北）总承包
在募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项
目道路工程（深保大道以北）总承包”施工过程中，因项目工程内容
减少和施工工程量核减，从而减少了实际投入募投项目的募集资金，
形成了一定的资金节余。
过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》，同意
将“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程
（深保大道以北）总承包”结项，并将节余募集资金1,051.30万元（2026
年3月31日剩余金额，含累计收到的银行存款利息，具体金额以实际
转出为准）用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”
项目。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 12 月 21 日
节余募集资金合计金额 1,051.30
新项目
新项目 计划投 董事会 股东会
节余募投项目 节余资 节余资 新项目
计划投 入募集 审议通 审议通
名称 金金额 金用途 名称
资总额 资金总 过日期 过日期
额
高碑店
保定深圳高新
市职教
技术科技创新
用于非 中心新
产业园基础设 42,864. 2026 年 4
施建设项目道 92 月 24 日
目 工程总
路工程（深保大
承包一
道以北）总承包
标段
四、变更募投项目的资金使用情况
情况。2026 年 4 月 24 日，汇通集团第二届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》，
同意将“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工
程（深保大道以北）总承包”结项，并将节余募集资金 1,051.30 万元
（2026 年 3 月 31 日剩余金额，含累计收到的银行存款利息，具体金
额以实际转出为准）用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承
包一标段”项目。
转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与使
用情况鉴证报告》，鉴证报告认为：《汇通集团关于 2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述
《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映
了汇通集团公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用
情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
、《证券发行上市保荐业务管理办法》
、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金不存在
被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关
信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情
况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体
情况详见本报告“附表 1：2025 年度首次公开发行股票募集资金使用
情况对照表”及“附表 2：2025 年度公开发行可转换公司债券募集资
金使用情况对照表”。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
附表 1：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 14,135.68 本年度投入募集资金总额 118.55
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 12,782.03
变更用途的募集资金总额比例 -
调
已变更
整 项目可
项目， 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到 本年 是否
承诺 募集资金 后 截至期末 实际募集 本年度 截至期末累 行性是
含部分 金额与实际募集资 入进度 预定可使 度实 达到
投资 承诺投资 投 承诺投入 资金净额 投入金 计投入金额 否发生
变更 金净额的差额(3)＝ (%)(4)＝ 用状态日 现的 预计
项目 总额 资 金额 (1) 额 (2) 重大变
（如 (2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益
总 化
有）
额
购 置
工 程 未
施 工 不适用 3,000.00 调 3,000.00 3,000.00 118.55 1,646.35 -1,353.65 54.88 是
月 用 用
设 备 整
项目
补 充
工 程
施 工 未
不适 不适
业 务 不适用 11,602.20 调 11,602.20 11,135.68 - 11,135.68 - 100.00 不适用 否
用 用
运 营 整
资 金
项目
合计 — 14,602.20 14,602.20 14,135.68 118.55 12,782.03 -1,353.65 — — — — —
“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购买专用设备“5000 型沥青拌合楼”，用于拌
未达到计划进度原因(分具体项目)
合站和绿色建材基地建设使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司未获得土地用
于建设建材基地，设备一直未能购买。为更好地维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资
风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。
募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程
施工设备项目”的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月 31 日。
目前，由于宏观经济环境与行业政策导向的调整，建筑行业整体面临着产能过剩的挑战，市场对新设备购置
的需求也呈现出显著下降的趋势。在此背景下，“购置工程施工设备项目”的可行性存在较大的不确定性，
项目可行性发生重大变化的情况说明
有可能根据市场情况与公司实际需要调整用途与方向。后续公司将结合市场环境变化，对该项目的后续安排
进行审慎论证，适时调整募集资金用途，提高募集资金使用效率。
公司于 2022 年 1 月 25 日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意使用募集资金人民币
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，本次调整不涉及募投项目投
资金额、实施主体、用途等调整。
附表 2：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,154.42 本年度投入募集资金总额 3,394.29
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 33,598.24
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目达到
募集资金 调整后 截至期末 实际募集 截至期末 投入金额与实 项目可行性
目，含部 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 投资总 承诺投入 资金净额 累计投入 际募集资金净 是否发生重
分变更 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益
总额 额 金额 (1) 金额(2) 额的差额(3)＝ 大变化
（如有） (2)/(1) 期
(2)-(1)
徐 水 区 2021-
不适用 15,000.00 未调整 15,000.00 15,000.00 - 15,053.24 53.24 100.35 不适用 不适用 不适用 否
水源江水置换项
目（EPC）
保定市清苑区旧
城区改造提升工
程（城市双修）四
不适用 15,000.00 未调整 15,000.00 14,154.42 3,142.33 13,524.03 -630.39 95.55 不适用 不适用 不适用 否
期项目之（道路
改造提升工程四
期）总承包
保定深圳高新技 2025 年
术科技创新产业 不适用 6,000.00 未调整 6,000.00 6,000.00 251.96 5,020.97 -979.03 83.68 12 月 31 不适用 不适用 否
园基础设施建设 日
项目道路工程
（深保大道以
北）总承包
合计 — 36,000.00 — 36,000.00 35,154.42 3,394.29 33,598.24 -1,556.18 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2023 年 3 月 2 日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 18,130.49
万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承
包”项目已按照施工计划完工。在募投项目施工过程中，因项目工程内容减少和施工工程量核
募集资金结余的金额及形成原因
减，从而减少了实际投入募投项目的募集资金，形成了一定的资金节余。截至 2025 年 12 月 31
日，对应募集资金账户结余募集资金 1,050.39 万元。
节余资金投资在建项目的议案》，同意将“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目
募集资金其他使用情况 道路工程（深保大道以北）总承包”结项，并将节余募集资金 1051.30 万元（2026 年 3 月 31 日剩
余金额，含累计收到的银行存款利息）用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标
段”。
注 1：“已累计投入募集资金总额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。
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