成都中寰流体控制设备股份有限公司
财务报表附注
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
比例 计提 比例
金额 金额
(%) (% )
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 121,732,676.81 10 0 . 0 0 1 2, 7 6 9 , 9 0 7 . 6 4 10.49 108,962,769.17
组 合 1: 信 用风险特征组合 121,732,676.81 100.00 12,769, 907.64 1 0 .4 9 108, 962 , 769. 1 7
合计 121,732,676.81 100.00 12,769,907.64 1 0.4 9 108,962,769.17
(2) 按 信用风 险特征组合计提坏账准备的应收账款
① 组 合 1: 账 龄组合
期末余额 期初余额
账龄 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
(% ) ( %)
其 中：6 个
月以内
合计 1 77, 303 , 786. 67 15,315,398.10 8.6 4 1 21, 732, 676 . 81 12,769,907.64 10 .49
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
应收 账款 坏 账
准备
合计 12,769,907.64 2,545,490.46 15,315,398.10
应收账款和
占应收账款和合
应收账款 合同资产期 合同资产期 坏账准备期末
单位名称 同资产期末余额
期末余额 末余额 末 余额
合计数的比例(%)
余额
中国石油工程建设有限
公司西南分公司
C公司 18,685,634.80 2,669,376.40 21,355,011.20 11.63
中国石油天 然气股份有
限公 司长庆 油田分 公司 18,520,000.00 18,520,000.00 10.09
物资供应处
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成都中囊流体控制设备股份有限公司
财务报表附注
期末余额 期初余额
账龄 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
( %) (%)
其中： 6 个
月以内
合计 177,303,786.67 15,315,398.10 8 .64 121,732,676.81 12,769,907.64 10.49
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
应收 账 款坏 账
准备
合计 12,769,907.64 2,545,490.46 15,315,398.10
应收账款和
占应收账款和合
应收账款 合同资产期 合同资产期 坏账准备期末
单位名称 同资产期末余额
期末余额 末余额 末 余额
合计数的比例(%)
余额
中国石油工程建设有 限
公司西南分公司
C公司 18,685,634.80 2,669,376.40 21,355,011.20 1 1.6 3
中国石油天 然气股份有
限公司长庆 油田分 公司 18,520,000.00 18,520,000.00 10.09
物资供应处
中国石 油工程建设有限
公司
中国石油天然气股份有
限公司吐哈油田分公司
合计 89,430,408.10 2 , 89 4 , 37 6 . 4 0 92,324,784.50 50. 2 9 9,850,421.90
(二) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 5,902,370.74 7,197,973.43
合计 5,902,370.74 7, 197,973. 43
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