中信建投证券股份有限公司
关于江苏万达特种轴承股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”或“公司”）向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北
京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等有关规定，对万达轴承使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
“万达轴承”）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和
向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为
月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募
集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账
时间为 2024 年 7 月 1 日。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣
除发行费用（不含税）金额 16,909,351.68 元，募集资金净额为 102,345,648.32 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了
信会师报字〔2024〕ZK10345 号《验资报告》及信会师报字〔2024〕ZK10368 号
《验资报告》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元
募集资金计划投资 累计投入募
募集资金 投入进度
序号 实施主体 总额（调整后） 集资金金额
用途 （3）=（2）/（1）
（1） （2）
工业车辆
专用轴承
产能提升
项目
智能装备
特种轴承
研制及产
业化项目
合计 - 102,345,648.32 19,419,140.00 -
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
募集资金专项账
开户单位 银行账号 金额（元）
户
江苏万达特种轴 中信银行股份有
承股份有限公司 限公司如皋支行
江苏万达特种轴 江苏银行股份有
承股份有限公司 限公司如皋支行
合计 - - 65,409,059.24
注：差额系存款利息导致。
（二） 募集资金暂时闲置的原因
根据《江苏万达特种轴承股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的
相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于工业车辆专用轴承
产能提升项目和智能装备特种轴承研制及产业化项目。公司董事会和管理层积极
推进募投项目建设工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。截至目前，
公司新建厂房已完成主体建设并通过了竣工验收，正在进行设备采购、安装及调
试。因各募投项目采购的设备从合同签订、设备到货、完成验收至安排付款等存
在一定周期，公司需按计划分阶段投入募集资金，现阶段募集资金在短期内出现
部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
为优化资金管理、提升短期财务收益，在确保资金安全、不影响募集资金投
资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及
期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议
的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司后续将根据募投项目的实施进度，
搭配不同期限的现金管理产品，以实现资金的高效滚动使用。后续随着募集资金
逐步使用，现金管理金额将逐步减少。此举旨在通过稳健的财务规划，为募投项
目投入提供辅助支持，最大化资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低
的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过
得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司将严格按照
《募集资金管理制度》等相关规定，对闲置募集资金进行现金管理事项监督，保
障资金安全。
（二）投资决策及实施方式
独立董事专门会议审议情况：2026 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次
独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
董事会审计委员会审议情况：2026 年 4 月 21 日，公司第二届董事会审计委
会员第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。表
决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
董事会审议情况：2026 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意票数 9 票、
反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责
人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不涉及变相改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划的正常进行。
（三） 投资风险与风险控制措施
（1）公司将选择结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安
全的产品，虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。公司通过进行适
度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、相关审议程序
相关审议程序参见本文之“三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
/（二）投资决策及实施方式”相关内容。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议通过，公司全体独立董
事发表了同意意见，该事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。该事
项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐
业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资项目建
设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
综上所述，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限
公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： __________________ __________________
黄建飞 周 伟
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
